Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2022 | Jahresbericht |
31.12.2022 | Halbjahresbericht |
01.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Immobilien Eu.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,26 % | ||
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Fondsvolumen | 1,13 Mrd. EUR | ||
Symbol | 7SW1 | ||
ISIN | DE000A2ATC31 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,71 | -6,7 % | -- | |||
13,97 | +8,6 % | +61,3 % |
Nach Bestandteilen | |
34,3 % | Büro |
28,5 % | Einzelhandel |
23,1 % | Wohnen |
14,1 % | Gesundheit |
0,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
56,9 % | Deutschland |
10,8 % | Österreich |
9,6 % | Niederlande |
8,1 % | Frankreich |
7,5 % | Belgien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 9,40 |
9,50 |
21.09.23 | 08:04 | 1 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,88
|
21.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
9,43
|
21.09.23 | 21:55 | 8.690 | 57 |
gettex |
9,50
|
21.09.23 | 21:32 | 0 | 51 |
Düsseldorf |
9,448
|
21.09.23 | 21:45 | 0 | 15 |
Frankfurt |
9,40
|
21.09.23 | 13:45 | 0 | 4 |
Berlin |
9,40
|
21.09.23 | 15:18 | 0 | 4 |
München |
9,50
|
21.09.23 | 15:18 | 0 | 4 |
Tradegate |
9,442
|
21.09.23 | 22:26 | 3.545 | 4 |
Hamburg |
9,42
|
21.09.23 | 08:06 | 0 | 1 |
Quotrix |
9,438
|
21.09.23 | 10:50 | 5.300 | 1 |
Stuttgart FXplus |
9,45
|
21.09.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Das offene Immobilien-Sondervermögen Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working (nachfolgend der 'Fonds') strebt entsprechend dem Grundsatz der Risikomischung an, ein Portfolio mit mehreren (ggf. indirekt über Immobilien-Gesellschaften gehaltenen) Immobilien aufzubauen. Ziel der Anlagepolitik ist es, regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten und etwaiger Zinsen zu erzielen, wobei ein kontinuierlicher Wertzuwachs angestrebt wird. Um dies zu erreichen, muss der Fonds zu mehr als 50 % seines Wertes aus in Europa gelegenen Immobilien und Immobilien- Gesellschaften bestehen. Er erwirbt hauptsächlich Immobilien mit den Nutzungsarten Wohnen, Gesundheit, Büro und Einzelhandel. Neben bestehenden oder im Bau befindlichen Immobilien darf der Fonds auch Grundstücke für eigene oder in Auftrag gegebene Projektentwicklungen erwerben. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Immobilien und Immobilien- Gesellschaften dem Fondsmanagement. Der Fonds darf bis zu 30 % des Wertes aller Liegenschaften Kredite aufnehmen, um den Erwerb von Immobilien zu finanzieren. Beim Erwerb und der Bewirtschaftung von Immobilien sollen auch die von der Gesellschaft für das Sondervermögen beworbenen ökologischen, sozialen und Governance Merkmale berücksichtigt werden. Bis zu 49 % des Fondsvermögens dürfen in liquide Mittel angelegt werden. Dies sind z. B. Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und bestimmte, von der Europäischen Zentralbank als Kreditsicherheit zugelassene Wertpapiere. Soweit der Fonds Geldmarktinstrumente erwirbt, müssen diese mindestens über eine Schuldnereinstufung 'Investment-Grade' verfügen, also eine Bewertung der Kreditwürdigkeit des Ausstellers oder Schuldners mit gut oder sehr gut durch eine Rating-Agentur. Schließlich darf der Fonds auch Dinge erwerben, die er zur Bewirtschaftung seiner Immobilien benötigt. Derivatgeschäfte werden ausschließlich eingesetzt, um mögliche Verluste in Folge von Zins- bzw. Währungskursschwankungen zu verhindern oder zu verringern. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Währungskursen oder Zinssätzen abhängt. Die Nebenkosten beim Kauf und Verkauf von Immobilien und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Die Erträge des Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet.
Name | Swiss Life Kapitalverwa.. |
Anschrift |
Darmstädter Landstraße
125 60598 Frankfurt , DE |
Internet | www.livingandworking.de |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
34,300 % | Büro | |
28,500 % | Einzelhandel | |
23,100 % | Wohnen | |
14,100 % | Gesundheit | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
56,900 % | Deutschland | |
10,800 % | Österreich | |
9,600 % | Niederlande | |