Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working - EUR DIS Fonds

WKN: A2ATC3 ISIN: DE000A2ATC31


9,43 EUR
+0,53 % +0,05
Börse
Stand 21.09.23 - 21:55:29 Uhr
--
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2022 Jahresbericht
31.12.2022 Halbjahresbericht
01.05.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien Eu..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,26 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.11.22   0,11 EUR)
Fondsvolumen 1,13 Mrd. EUR
Symbol 7SW1
ISIN DE000A2ATC31
Portrait

--

Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 22.12.16
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,03 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,71 -6,7 % --
13,97 +8,6 % +61,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
34,3 % Büro
28,5 % Einzelhandel
23,1 % Wohnen
14,1 % Gesundheit
0,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
56,9 % Deutschland
10,8 % Österreich
9,6 % Niederlande
8,1 % Frankreich
7,5 % Belgien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
9,40
9,50
21.09.23 08:04 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,88
21.09.23 08:00 -- 4
Stuttgart
9,43
21.09.23 21:55 8.690 57
gettex
9,50
21.09.23 21:32 0 51
Düsseldorf
9,448
21.09.23 21:45 0 15
Frankfurt
9,40
21.09.23 13:45 0 4
Berlin
9,40
21.09.23 15:18 0 4
München
9,50
21.09.23 15:18 0 4
Tradegate
9,442
21.09.23 22:26 3.545 4
Hamburg
9,42
21.09.23 08:06 0 1
Quotrix
9,438
21.09.23 10:50 5.300 1
Stuttgart FXplus
9,45
21.09.23 11:58 0 3

Strategie

Das offene Immobilien-Sondervermögen Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working (nachfolgend der 'Fonds') strebt entsprechend dem Grundsatz der Risikomischung an, ein Portfolio mit mehreren (ggf. indirekt über Immobilien-Gesellschaften gehaltenen) Immobilien aufzubauen. Ziel der Anlagepolitik ist es, regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten und etwaiger Zinsen zu erzielen, wobei ein kontinuierlicher Wertzuwachs angestrebt wird. Um dies zu erreichen, muss der Fonds zu mehr als 50 % seines Wertes aus in Europa gelegenen Immobilien und Immobilien- Gesellschaften bestehen. Er erwirbt hauptsächlich Immobilien mit den Nutzungsarten Wohnen, Gesundheit, Büro und Einzelhandel. Neben bestehenden oder im Bau befindlichen Immobilien darf der Fonds auch Grundstücke für eigene oder in Auftrag gegebene Projektentwicklungen erwerben. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Immobilien und Immobilien- Gesellschaften dem Fondsmanagement. Der Fonds darf bis zu 30 % des Wertes aller Liegenschaften Kredite aufnehmen, um den Erwerb von Immobilien zu finanzieren. Beim Erwerb und der Bewirtschaftung von Immobilien sollen auch die von der Gesellschaft für das Sondervermögen beworbenen ökologischen, sozialen und Governance Merkmale berücksichtigt werden. Bis zu 49 % des Fondsvermögens dürfen in liquide Mittel angelegt werden. Dies sind z. B. Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und bestimmte, von der Europäischen Zentralbank als Kreditsicherheit zugelassene Wertpapiere. Soweit der Fonds Geldmarktinstrumente erwirbt, müssen diese mindestens über eine Schuldnereinstufung 'Investment-Grade' verfügen, also eine Bewertung der Kreditwürdigkeit des Ausstellers oder Schuldners mit gut oder sehr gut durch eine Rating-Agentur. Schließlich darf der Fonds auch Dinge erwerben, die er zur Bewirtschaftung seiner Immobilien benötigt. Derivatgeschäfte werden ausschließlich eingesetzt, um mögliche Verluste in Folge von Zins- bzw. Währungskursschwankungen zu verhindern oder zu verringern. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Währungskursen oder Zinssätzen abhängt. Die Nebenkosten beim Kauf und Verkauf von Immobilien und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Die Erträge des Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Swiss Life Kapitalverwa..
Anschrift Darmstädter Landstraße 125
60598 Frankfurt , DE
Internet www.livingandworking.de
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  34,300 % Büro
  28,500 % Einzelhandel
  23,100 % Wohnen
  14,100 % Gesundheit
  0,000 % übrige Bestandteile

Länder

  56,900 % Deutschland
  10,800 % Österreich
  9,600 % Niederlande