BANTLEON Immobilienaktien Asia Pacific ESG - 2 EUR DIS Fonds

WKN: A1W89W ISIN: DE000A1W89W9


88,58 EUR
-0,10 % -0,09
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.02.24 - 08:00:00 Uhr
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(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2022 Jahresbericht
28.02.2023 Halbjahresbericht
01.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,32 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.09.23   2,15 EUR)
Fondsvolumen 19,99 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A1W89W9
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 10.02.22
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,1786 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,91 -0,7 % --
10,73 +20,6 % +84,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
99,3 % Immobilien
0,7 % Barmittel
Nach Ländern
52,6 % Japan
18,2 % Australien
15,4 % Hong Kong
12,5 % Singapur
0,7 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
88,58
22.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist ein Aktienfonds, der sich am GPR Asia Pacific Top 30 ESG Index orientiert und diesen nachbildet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung und mit einer möglichst geringen Abweichung. Es handelt sich um einen passiv gemanagten Fonds. Der Index (Performanceindex in EUR) ist ein, von Global Property Research in Amsterdam (NL) initiierter, Immobiliensektor Index. Für den Fonds werden ausschließlich Wertpapiere, die im Wertpapierindex enthalten sind oder im Zuge von Indexveränderungen in diesen aufgenommen werden (Indexwertpapiere), erworben. Der Index, welcher in REITs und Aktien von Unternehmen aus dem Immobiliensektor im asiatisch-pazifischen Raum investiert, soll den Immobiliensektor der Anlageregion repräsentieren. Bei der Auswahl der Titel für den Index werden die umsatzstärksten Immobilienaktien bzw. REITs der Region herangezogen. Die Titelgewichtung innerhalb des Index wird durch das Global Real Estate Sustainability Benchmark - Nachhaltigkeitsrating (GRESB-Rating) und die Free Float Marktkapitalisierung bestimmt. Als indexnachbildendes Sondervermögen versucht der Fonds, die Bestandteile des Index so genau wie möglich nachzubilden, indem er alle Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, in einem Verhältnis hält, das der jeweiligen Gewichtung im Index ähnlich ist.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Bantleon AG
Anschrift Claridenstrasse 35
CH-8002 Zurich , CH
Internet www.bantleon.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

  99,260 % Immobilien
  0,740 % Barmittel

Größte Positionen

  9,630 % MITSUI FUDOSAN LTD
  9,300 % MITSUBISHI EST.
  7,700 % LINK REIT
  4,940 % DAIWA HOUSE IND.
  4,500 % SCENTRE GROUP UTS
  4,430 % CAPITALAND INT.COMM.TRUST
  4,100 % NIPPON BUILDING FUND INC.
  3,380 % STOCKLAND STLPD SECS
  3,180 % JAPAN REAL EST.INVESTM.
  3,170 % DEXUS
  45,670 % übrige Positionen

Länder

  52,560 % Japan
  18,220 % Australien
  15,420 % Hong Kong
  12,510 % Singapur
  0,740 % Kasse
  0,550 % übrige Länder

Währungen

  52,560 % Japanische Yen
  18,220 % Australische Dollar
  12,590 % Hongkong-Dollar
  12,510 % Singapur-Dollar
  2,830 % US Dollar
  1,290 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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