BANTLEON Immobilienaktien EMEA ESG - 2 EUR DIS Fonds

WKN: A1W89U ISIN: DE000A1W89U3


71,89 EUR
+1,34 % +0,95
Börse Fondsges. in EUR
Stand 19.04.24 - 08:00:00 Uhr
--
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
28.02.2023 Halbjahresbericht
01.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,32 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.09.23   0,83 EUR)
Fondsvolumen 13,23 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A1W89U3
Portrait

(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 10.02.22
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,41 +9,0 % --
10,06 +21,5 % +78,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
47,7 % Immobilienfonds
40,8 % Immobilienanlagen und D..
8,9 % Allgemeines Finanzwesen
0,9 % Gelder
0,5 % Sonstige
Nach Ländern
32,2 % Großbritannien
21,8 % Frankreich
15,7 % Deutschland
10,7 % Schweden
9,7 % Sonstige

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
71,89
19.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist ein Aktienfonds, der sich am GPR EMEA Top 30 ESG Index orientiert und diesen nachbildet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung und mit einer möglichst geringen Abweichung. Es handelt sich um einen passiv gemanagten Fonds. Der Index (Performanceindex in EUR) ist ein, von Global Property Research in Amsterdam (NL) initiierter, Immobiliensektor Index. Für den Fonds werden ausschließlich Wertpapiere, die im Wertpapierindex enthalten sind oder im Zuge von Indexveränderungen in diesen aufgenommen werden (Indexwertpapiere), erworben. Der Index, welcher in REITs und Aktien von Unternehmen aus dem Immobiliensektor aus Europa, dem Mittleren Osten sowie Afrika investiert, soll den Immobiliensektor der Anlageregion repräsentieren. Bei der Auswahl der Titel für den Index werden die umsatzstärksten Immobilienaktien bzw. REITs der Region herangezogen. Die Titelgewichtung innerhalb des Index wird durch das Global Real Estate Sustainability Benchmark - Nachhaltigkeitsrating (GRESB-Rating) und die Free Float Marktkapitalisierung bestimmt. Als indexnachbildendes Sondervermögen versucht der Fonds, die Bestandteile des Index so genau wie möglich nachzubilden, indem er alle Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, in einem Verhältnis hält, das der jeweiligen Gewichtung im Index ähnlich ist.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Bantleon AG
Anschrift Claridenstrasse 35
CH-8002 Zurich , CH
Internet www.bantleon.com
Verwahrstelle M.M Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

  47,660 % Immobilienfonds
  40,840 % Immobilienanlagen und Dienstleistungen
  8,890 % Allgemeines Finanzwesen
  0,910 % Gelder
  0,480 % Sonstige
  0,150 % Forderungen/Verbindlichkeiten
  1,070 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  57,790 % Sonstige
  10,750 % Vonovia SE
  10,160 % Segro PLC
  8,650 % Unibail-Rodamco-Westfield SE
  5,800 % Klépierre S.A.
  5,790 % Land Securities Group PLC
  1,060 % übrige Positionen

Länder

  32,230 % Großbritannien
  21,830 % Frankreich
  15,680 % Deutschland
  10,650 % Schweden
  9,710 % Sonstige
  8,840 % Schweiz
  0,910 % Gelder
  0,150 % Forderungen/Verbindlichkeiten
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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