Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2022 | Jahresbericht |
28.02.2023 | Halbjahresbericht |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
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Fondsvolumen | 13,23 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A1W89R9 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
27,25 | +1,8 % | -29,3 % | |||
13,95 | +10,7 % | +63,0 % |
Nach Bestandteilen | |
99,8 % | Immobilien |
0,2 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
36,8 % | Großbritannien |
23,1 % | Frankreich |
12,5 % | Deutschland |
8,9 % | Schweiz |
7,4 % | Schweden |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
74,01
|
25.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist ein Aktienfonds, der sich am GPR EMEA Top 30 ESG Index orientiert und diesen nachbildet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung und mit einer möglichst geringen Abweichung. Es handelt sich um einen passiv gemanagten Fonds. Der Index (Performanceindex in EUR) ist ein, von Global Property Research in Amsterdam (NL) initiierter, Immobiliensektor Index. Für den Fonds werden ausschließlich Wertpapiere, die im Wertpapierindex enthalten sind oder im Zuge von Indexveränderungen in diesen aufgenommen werden (Indexwertpapiere), erworben. Der Index, welcher in REITs und Aktien von Unternehmen aus dem Immobiliensektor aus Europa, dem Mittleren Osten sowie Afrika investiert, soll den Immobiliensektor der Anlageregion repräsentieren. Bei der Auswahl der Titel für den Index werden die umsatzstärksten Immobilienaktien bzw. REITs der Region herangezogen. Die Titelgewichtung innerhalb des Index wird durch das Global Real Estate Sustainability Benchmark - Nachhaltigkeitsrating (GRESB-Rating) und die Free Float Marktkapitalisierung bestimmt. Als indexnachbildendes Sondervermögen versucht der Fonds, die Bestandteile des Index so genau wie möglich nachzubilden, indem er alle Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, in einem Verhältnis hält, das der jeweiligen Gewichtung im Index ähnlich ist.
Name | Bantleon AG |
Anschrift |
Aegidientorplatz
2a D-30159 Hannover , DE |
Internet | www.bantleon.com |
Verwahrstelle | M.M Warburg & CO (AG &C.. |
99,760 % | Immobilien | |
0,240 % | Barmittel |
10,290 % | SEGRO PLC LS-,10 | |
8,910 % | VONOVIA SE NA O.N. | |
8,620 % | URW (STAPLED SHS) EO-,05 | |
6,730 % | LAND SECURITIES GROUP PLC | |
5,810 % | GECINA S.A. INH. EO 7,50 | |
5,540 % | KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40 | |
4,980 % | PSP SWISS PROP. SF 0,1 | |
4,050 % | BRIT. LD CO. PLC LS-,25 | |
3,940 % | SWISS PRIME SITE SF15,3 | |
3,820 % | CASTELLUM AB | |
37,310 % | übrige Positionen |
36,780 % | Großbritannien | |
23,120 % | Frankreich | |
12,490 % | Deutschland | |
8,920 % | Schweiz | |
7,390 % | Schweden | |
4,580 % | Spanien | |
2,130 % | Niederlande | |
2,090 % | Belgien | |
1,690 % | Südafrika | |
0,240 % | Kasse | |
0,570 % | übrige Länder |
44,400 % | Euro | |
36,780 % | Pfund Sterling | |
8,920 % | Schweizer Franken | |
7,390 % | Schwedische Krone | |
1,690 % | Südafrikanischer Rand | |
0,820 % | übrige Währungen |