Barmenia Nachhaltigkeit Balanced - EUR DIS Fonds
WKN: A141WN ISIN: DE000A141WN9
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 28.04.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.05.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,25 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A141WN9 | ||
| WKN | A141WN | ||
| Zielmarktkriterien |
|
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Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,70 | -1,8 % | -- | |||
| 10,02 | +0,4 % | -18,2 % | |||
| 29,19 | +7,1 % | +59,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 13,6 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 11,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 5,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 4,9 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 36,3 % | USA |
| 10,5 % | Supranational |
| 8,2 % | Großbritannien |
| 6,9 % | Japan |
| 6,7 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
53,52
|
16.10.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds Barmenia Nachhaltigkeit Balanced ist ein OGAW-Sondervermögen, das zu mindestens 51% aus Vermögensgegenständen von Unternehmen bzw. Emittenten bestehen muss, die vom Fondsmanagement als nachhaltig eingestuft werden. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden ökologische, ökonomische und soziale Kriterien berücksichtigt. Alle Unternehmen/Emittenten werden einer umfassenden Analyse hinsichtlich ihrer Umwelt- und Sozialverträglichkeit unterzogen. Unternehmen und Emittenten, die einer nachhaltigen Entwicklung schaden, werden über die Anwendung von Ausschlusskriterien konsequent gemieden. Mindestens 30 Prozent des Wertes des Fonds müssen in Aktien angelegt werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden.
Portrait
Strategie
Der Fonds Barmenia Nachhaltigkeit Balanced ist ein OGAW-Sondervermögen, das zu mindestens 51% aus Vermögensgegenständen von Unternehmen bzw. Emittenten bestehen muss, die vom Fondsmanagement als nachhaltig eingestuft werden. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden ökologische, ökonomische und soziale Kriterien berücksichtigt. Alle Unternehmen/Emittenten werden einer umfassenden Analyse hinsichtlich ihrer Umwelt- und Sozialverträglichkeit unterzogen. Unternehmen und Emittenten, die einer nachhaltigen Entwicklung schaden, werden über die Anwendung von Ausschlusskriterien konsequent gemieden. Mindestens 30 Prozent des Wertes des Fonds müssen in Aktien angelegt werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 28.04.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.05.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Monega Kapitalanlageges.. |
| Anschrift |
Stolkgasse
25-45 50667 Köln , DE |
| Internet | www.monega.de |
| Verwahrstelle | HSBC Trinkaus & Burkhar.. |
Bestandteile
| 13,630 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 11,810 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,730 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,580 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,880 % | Industrie | |
| 3,740 % | Energie | |
| 2,930 % | Rohstoffe | |
| 1,920 % | Barmittel | |
| 0,450 % | Immobilien | |
| 49,330 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,440 % | 4.75 World Bank 35 (2063859) | |
| 2,900 % | 3.25% European Investment Bank DL-Note.. | |
| 2,530 % | Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024 | |
| 2,360 % | Morgan Stanley (var) 23.10.2026 | |
| 2,280 % | SNCF Reseau EPIC 4,25% 07.10.2026 | |
| 2,190 % | Coca-Cola European Partners PLC 2,625%.. | |
| 2,080 % | BTP 1.35% 2019/01.04.2030 | |
| 2,070 % | International Business Machines Corp 3.. | |
| 1,940 % | Vodafone Group PLC 1,5% 24.07.2027 | |
| 1,720 % | BRITISH COLUMBIA (PROV OF) | |
| 75,490 % | übrige Positionen |
Länder
| 36,290 % | USA | |
| 10,500 % | Supranational | |
| 8,210 % | Großbritannien | |
| 6,860 % | Japan | |
| 6,740 % | Frankreich | |
| 4,790 % | Spanien | |
| 3,980 % | Deutschland | |
| 3,130 % | Niederlande | |
| 3,100 % | Kanada | |
| 2,390 % | Dänemark | |
| 2,360 % | Italien | |
| 1,950 % | Schweiz | |
| 1,920 % | Kasse | |
| 1,870 % | Australien | |
| 1,340 % | Irland | |
| 1,160 % | Finnland | |
| 1,090 % | Neuseeland | |
| 0,420 % | Schweden | |
| 0,240 % | Belgien | |
| 1,660 % | übrige Länder |
Währungen
| 58,580 % | Euro | |
| 20,990 % | US Dollar | |
| 6,860 % | Japanische Yen | |
| 3,100 % | Kanadische Dollar | |
| 2,550 % | Pfund Sterling | |
| 2,390 % | Dänische Kronen | |
| 1,580 % | Schweizer Franken | |
| 1,090 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,520 % | Australische Dollar | |
| 0,420 % | Schwedische Krone | |
| 1,920 % | übrige Währungen |
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