13.10.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
01.05.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,25 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A141WN9 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,81 | -0,5 % | -- | |||
9,86 | +3,0 % | +14,3 % | |||
29,69 | +6,9 % | +82,2 % |
Nach Bestandteilen | |
14,3 % | IT-Software (Telekommun.. |
12,8 % | Sonstige Konsumgüter |
5,9 % | Finanzdienstleistungen |
5,3 % | Industrie |
4,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
36,8 % | USA |
12,5 % | Supranational |
8,4 % | Japan |
8,1 % | Großbritannien |
6,1 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
55,16
|
14.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds Barmenia Nachhaltigkeit Balanced ist ein OGAW-Sondervermögen, das zu mindestens 51% aus Vermögensgegenständen von Unternehmen bzw. Emittenten bestehen muss, die vom Fondsmanagement als nachhaltig eingestuft werden. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden ökologische, ökonomische und soziale Kriterien berücksichtigt. Alle Unternehmen/Emittenten werden einer umfassenden Analyse hinsichtlich ihrer Umwelt- und Sozialverträglichkeit unterzogen. Unternehmen und Emittenten, die einer nachhaltigen Entwicklung schaden, werden über die Anwendung von Ausschlusskriterien konsequent gemieden. Mindestens 30 Prozent des Wertes des Fonds müssen in Aktien angelegt werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögens-gegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden.
Name | Monega Kapitalanlageges.. |
Anschrift |
Stolkgasse
25-45 50667 Köln , DE |
Internet | www.monega.de |
Verwahrstelle | HSBC Trinkaus & Burkhar.. |
14,280 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
12,790 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,890 % | Finanzdienstleistungen | |
5,330 % | Industrie | |
4,750 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,560 % | Rohstoffe | |
3,470 % | Energie | |
0,640 % | Barmittel | |
0,140 % | Immobilien | |
49,150 % | übrige Bestandteile |
4,200 % | 4.75 World Bank 35 (2063859) | |
2,790 % | 3.25% European Investment Bank DL-Note.. | |
2,590 % | BTP 1.35% 2019/01.04.2030 | |
2,380 % | Vodafone Group PLC 1,5% 24.07.2027 | |
2,320 % | Morgan Stanley (var) 23.10.2026 | |
2,320 % | 1.625% EIB 19/29 MTN | |
2,150 % | Mondelez International Inc 1,625% 08.0.. | |
2,110 % | Coca-Cola European Partners PLC 2,625%.. | |
2,040 % | AT&T Inc 4,45% 01.04.2024 | |
2,000 % | International Business Machines Corp 3.. | |
75,100 % | übrige Positionen |
36,800 % | USA | |
12,490 % | Supranational | |
8,360 % | Japan | |
8,060 % | Großbritannien | |
6,140 % | Deutschland | |
4,950 % | Frankreich | |
4,320 % | Spanien | |
3,190 % | Niederlande | |
3,010 % | Kanada | |
2,890 % | Italien | |
2,460 % | Schweiz | |
2,220 % | Dänemark | |
1,350 % | Irland | |
0,900 % | Finnland | |
0,880 % | Neuseeland | |
0,640 % | Kasse | |
0,470 % | Schweden | |
0,230 % | Australien | |
0,220 % | Belgien | |
0,420 % | übrige Länder |
55,410 % | Euro | |
25,320 % | US Dollar | |
8,360 % | Japanische Yen | |
3,010 % | Kanadische Dollar | |
2,220 % | Dänische Kronen | |
2,060 % | Schweizer Franken | |
1,400 % | Pfund Sterling | |
0,880 % | Neuseeland-Dollar | |
0,470 % | Schwedische Krone | |
0,230 % | Australische Dollar | |
0,640 % | übrige Währungen |