25.01.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2021 | Halbjahresbericht |
01.05.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,25 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A141WN9 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,28 | -4,0 % | +16,3 % | |||
16,86 | +4,3 % | +84,1 % | |||
16,86 | +4,3 % | +84,1 % |
Nach Bestandteilen | |
13,2 % | Informationstechnologie.. |
10,9 % | Sonstige Konsumgüter |
8,1 % | Finanzdienstleistungen |
6,9 % | Industrie |
5,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
35,1 % | USA |
11,8 % | Supranational |
10,5 % | Japan |
9,8 % | Deutschland |
5,3 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
56,20
|
10.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds Barmenia Nachhaltigkeit Balanced ist ein OGAW-Sondervermögen, das zu mindestens 51% aus Vermögensgegenständen von Unternehmen bzw. Emittenten bestehen muss, die vom Fondsmanagement als nachhaltig eingestuft werden. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden ökologische, ökonomische und soziale Kriterien berücksichtigt. Alle Unternehmen/Emittenten werden einer umfassenden Analyse hinsichtlich ihrer Umwelt- und Sozialverträglichkeit unterzogen. Unternehmen und Emittenten, die einer nachhaltigen Entwicklung schaden, werden über die Anwendung von Ausschlusskriterien konsequent gemieden. Mindestens 30 Prozent des Wertes des Fonds müssen in Aktien angelegt werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögens-gegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden.
Name | Monega Kapitalanlageges.. |
Anschrift |
Stolkgasse
25-45 50667 Köln , DE |
Internet | www.monega.de |
Verwahrstelle | HSBC Trinkaus & Burkhar.. |
13,210 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
10,860 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,120 % | Finanzdienstleistungen | |
6,930 % | Industrie | |
5,630 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,780 % | Barmittel | |
2,310 % | Rohstoffe | |
1,900 % | Versorger | |
0,740 % | Immobilien | |
0,130 % | Energie | |
47,390 % | übrige Bestandteile |
4,010 % | WORLD BK 05/35 | |
2,730 % | KRED.F.WIED.V.20/2030 DL | |
2,380 % | EIB 19/29 MTN | |
2,240 % | ITALIEN 19/30 | |
2,210 % | IBM 20/30 | |
2,200 % | EIB EUR.INV.BK 14/24 | |
2,180 % | VODAFONE GRP 17/27 MTN | |
2,180 % | MORGAN STANLEY 17/26 FLR | |
2,030 % | SPANIEN 17-33 | |
1,970 % | MONDELEZ INTL 15/27 | |
75,870 % | übrige Positionen |
35,100 % | USA | |
11,800 % | Supranational | |
10,460 % | Japan | |
9,750 % | Deutschland | |
5,290 % | Großbritannien | |
5,050 % | Italien | |
4,480 % | Frankreich | |
3,640 % | Schweiz | |
3,570 % | Niederlande | |
3,400 % | Spanien | |
3,190 % | Kanada | |
2,780 % | Kasse | |
0,850 % | Dänemark | |
0,420 % | Irland | |
0,310 % | Luxemburg | |
0,220 % | Neuseeland | |
0,200 % | Schweden | |
0,100 % | Finnland |
45,500 % | Euro | |
30,250 % | US Dollar | |
10,460 % | Japanische Yen | |
3,640 % | Schweizer Franken | |
3,190 % | Kanadische Dollar | |
2,900 % | Pfund Sterling | |
0,850 % | Dänische Kronen | |
0,220 % | Neuseeland-Dollar | |
0,200 % | Schwedische Krone | |
2,790 % | übrige Währungen |