DAX
24.399
+0,794
MDAX
31.317
+0,834
TecDAX
3.950
+0,209
NASDAQ 1..
22.703
+0,025
DOW JONE..
44.282
+0,112
S&P500 I..
6.228
+0,046
L&S BREN..
70,67
+0,972
Gold
3.285
-0,516
EUR/USD
1,1707
-0,131
Bitcoin ..
108.775
-0,173

Leonardo UI - G EUR DIS Fonds

WKN: A0MYG1 ISIN: DE000A0MYG12


190.421  EUR
0,036 +0,068
Börse
Stand 09.07.25 - 10:17:24 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,90 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.02.25   3,37 EUR)
Fondsvolumen 109,98 Mio. EUR
Symbol UI28
ISIN DE000A0MYG12
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager I.C.M. Invest..
Auflagedatum 15.10.07
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,7273 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,29 +3,3 % +37,4 %
17,90 +6,1 % +91,3 %
17,90 +6,1 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für LEONARDO UI - G EUR DIS, WKN: A0MYG1 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
31,2 % Deutschland
18,0 % Kasse
5,1 % Luxemburg
4,8 % Großbritannien
3,4 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
190,401
191,619
09.07.25 10:37 16
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
190,79
07.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
190,32
09.07.25 09:30 0 6
gettex
190,421
09.07.25 10:17 0 5
Düsseldorf
190,008
09.07.25 10:15 0 3
Hamburg
189,36
09.07.25 08:05 0 1
Berlin
190,18
09.07.25 08:20 0 1
München
190,366
09.07.25 08:20 0 1
Frankfurt
190,008
09.07.25 08:22 0 1
Quotrix
189,984
09.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
190,33
08.07.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Anlehnung an ein quantitatives Allokationsmodell in verschiedene Anlageklassen. Angestrebt wird, durch regelmäßige Anpassung der Gewichtungen innerhalb der Assetklassen Aktien, Staatsanleihen und Liquidität, sowie der Verschiebung der Quoten in diesen Kategorien selbst, das Portfolio an aktuelle volkswirtschaftliche Daten und Markttechnik anzugleichen und so das Chance-/Risikoprofil des Portfolios zu verbessern. Das quantitative Allokationsmodell unterscheidet zwischen Ländern bzw. Ländergruppen. Für die monatliche Reallokation werden überwiegend börsennotierte Terminmarktinstrumente eingesetzt, mit dem Ziel Transaktionskosten zu reduzieren. Die überschüssige Liquidität soll in verzinsliche Papiere aller Bonitätsklassen investiert werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% MSCI® World Net Return (EUR) hedged und 50% Bloomberg Barclays® Global Aggregate Corporate Total Return (EUR) hedged. Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A. Nieder..

Größte Positionen

Anteil Position
8,460 % PATIO DIREKT DREI 24/30
7,990 % KAPITAL-IMMO 21/27
4,700 % IMPACT INV IHS 23/29
3,720 % BUNDESOBL.V.23/28 S.187
1,940 % AIR BALTIC C 24/29 REGS
1,810 % NITROGENM.VEGY.18/25 REGS
1,670 % OPUS-CHART.ISS.316 O.E.
1,530 % PET. MEX. 14/26MTN REGS
1,480 % AAREAL BANK MTN S.317
1,460 % ENERGO PRO 22/27 REGS
65,240 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  31,240 % Deutschland
  17,970 % Kasse
  5,140 % Luxemburg
  4,810 % Großbritannien
  3,440 % Niederlande
  3,340 % Tschechien
  2,370 % Frankreich
  2,350 % Mexiko
  2,290 % Griechenland
  2,240 % Ungarn
  1,940 % Lettland
  1,800 % Türkei
  1,450 % China
  1,410 % Spanien
  1,220 % Usbekistan
  1,180 % Hong Kong
  1,150 % Italien
  1,010 % Norwegen
  0,920 % Bulgarien
  0,850 % Jungferninseln (British)
  0,800 % Serbien
  0,790 % Indien
  0,640 % Malta
  0,620 % Südafrika
  0,540 % USA
  0,530 % Kanada
  0,480 % Rumänien
  0,470 % Polen
  0,460 % Japan
  0,450 % Dänemark
  0,400 % Bermuda
  0,310 % Peru
  0,260 % Irland
  0,200 % Kayman Inseln
  4,930 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  59,880 % Euro
  18,370 % US Dollar
  0,110 % Hongkong-Dollar
  0,110 % Japanische Yen
  0,100 % Pfund Sterling
  21,430 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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