Leonardo UI - G EUR DIS Fonds

WKN: A0MYG1 ISIN: DE000A0MYG12


179,62EUR
+0,34 % +0,60
Börse
Stand 14.06.21 - 16:00:30 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
30.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,83 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.02.21   1,00 EUR)
Fondsvolumen 96,00 Mio. EUR
Symbol UI28
ISIN DE000A0MYG12
Portrait

★★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 15.10.07
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,2130 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,33 +35,5 % +49,9 %
14,45 +26,1 % +88,4 %
14,45 +26,1 % +88,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
9,3 % Kasse
6,9 % Deutschland
6,7 % Frankreich
5,8 % Jersey
5,4 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
179,661
180,968
14.06.21 16:42 248
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
180,49
11.06.21 08:00 -- 1
Stuttgart
179,71
14.06.21 16:00 50 32
gettex
180,621
14.06.21 16:32 75 32
Düsseldorf
179,42
14.06.21 16:10 0 17
Frankfurt
179,545
14.06.21 11:15 0 2
München
180,32
14.06.21 12:08 0 2
Berlin
180,33
14.06.21 12:08 0 2
Quotrix
180,695
14.06.21 07:57 0 1
Hamburg
179,55
14.06.21 08:09 0 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Anlehnung an ein quantitatives Allokationsmodell in verschiedene Anlageklassen. Angestrebt wird, durch regelmäßige Anpassung der Gewichtungen innerhalb der Assetklassen Aktien, Staatsanleihen und Liquidität, sowie der Verschiebung der Quoten in diesen Kategorien selbst, das Portfolio an aktuelle volkswirtschaftliche Daten und Markttechnik anzugleichen und so das Chance-/Risikoprofil des Portfolios zu verbessern. Das quantitative Allokationsmodell unterscheidet zwischen Ländern bzw. Ländergruppen. Für die monatliche Reallokation werden überwiegend börsennotierte Terminmarktinstrumente eingesetzt, mit dem Ziel Transaktionskosten zu reduzieren. Die überschüssige Liquidität soll in verzinsliche Papiere aller Bonitätsklassen investiert werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% MSCI® World Net Return (EUR) hedged und 50% Bloomberg Barclays® Global Aggregate Corporate Total Return (EUR) hedged. Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.de
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Größte Positionen

  6,300 % Kirk Beauty One GmbH 8,75% 15.07.2023
  6,290 % PATIO Direkt Drei GmbH Stufenz.-Anleih..
  4,080 % 6.625% TULLOW OIL JERSEY LTD 07/12/2021
  3,850 % BNG Bank N.V. DL-Med.-Term Nts 2019(22..
  3,820 % UBS Group Funding Switzerland AG (floa..
  2,380 % Sri Lanka Government International Bon..
  2,060 % SEPLAT Petroleum Development Co Plc 9,..
  2,030 % Arcelik AS 5% 03.04.2023
  1,730 % Turk Telekomunikasyon AS 4,875% 19.06...
  1,690 % Petroleos Mexicanos 5,125% 15.03.2023
  65,770 % übrige Positionen

Länder

  9,270 % Kasse
  6,860 % Deutschland
  6,690 % Frankreich
  5,810 % Jersey
  5,410 % Luxemburg
  5,370 % Türkei
  3,820 % Schweiz
  3,620 % Großbritannien
  3,360 % Irland
  3,200 % Niederlande
  3,060 % Indonesien
  2,690 % Mexiko
  2,550 % Nigeria
  2,380 % Sri Lanka
  2,310 % Cayman Inseln
  1,790 % Georgien
  1,690 % Lettland
  1,630 % Ungarn
  1,470 % Italien
  1,180 % Spanien
  0,970 % Bermuda
  0,970 % Südafrika
  0,970 % Isle of Man
  0,970 % Usbekistan
  0,950 % Schweden
  0,890 % Hong Kong
  0,820 % Tschechische Republik
  0,820 % Japan
  0,790 % Bahrein
  0,770 % Kroatien
  0,770 % Weißrussland
  0,740 % Kasachstan
  0,580 % Indien
  0,520 % Dänemark
  0,510 % Belgien
  0,490 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,470 % Oman
  12,840 % übrige Länder

Währungen

  46,750 % US Dollar
  43,030 % Euro
  10,220 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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