Leonardo UI - G EUR DIS Fonds

WKN: A0MYG1 ISIN: DE000A0MYG12


184,378EUR
-0,87 % -1,615
Börse
Stand 19.08.21 - 07:57:08 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
27.08.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,83 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.02.21   1,00 EUR)
Fondsvolumen 99,89 Mio. EUR
Symbol UI28
ISIN DE000A0MYG12
Portrait

★★★★★
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager I.C.M. Invest..
Auflagedatum 15.10.07
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,2130 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,33 +28,0 % --
11,87 +33,6 % +88,9 %
11,87 +33,6 % +88,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
9,6 % Kasse
7,5 % Frankreich
5,4 % Luxemburg
5,0 % Türkei
3,6 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
182,472
186,121
22.09.21 21:59 677
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
182,69
21.09.21 08:00 -- 1
Stuttgart
182,14
22.09.21 21:55 0 57
gettex
183,599
22.09.21 21:47 0 52
Düsseldorf
181,557
22.09.21 19:55 0 25
München
183,85
22.09.21 16:12 0 5
Berlin
183,15
22.09.21 16:13 0 5
Frankfurt
181,487
22.09.21 08:21 0 2
Hamburg
181,80
22.09.21 08:11 0 2
Quotrix
184,378
19.08.21 07:57 0 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Anlehnung an ein quantitatives Allokationsmodell in verschiedene Anlageklassen. Angestrebt wird, durch regelmäßige Anpassung der Gewichtungen innerhalb der Assetklassen Aktien, Staatsanleihen und Liquidität, sowie der Verschiebung der Quoten in diesen Kategorien selbst, das Portfolio an aktuelle volkswirtschaftliche Daten und Markttechnik anzugleichen und so das Chance-/Risikoprofil des Portfolios zu verbessern. Das quantitative Allokationsmodell unterscheidet zwischen Ländern bzw. Ländergruppen. Für die monatliche Reallokation werden überwiegend börsennotierte Terminmarktinstrumente eingesetzt, mit dem Ziel Transaktionskosten zu reduzieren. Die überschüssige Liquidität soll in verzinsliche Papiere aller Bonitätsklassen investiert werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% MSCI® World Net Return (EUR) hedged und 50% Bloomberg Barclays® Global Aggregate Corporate Total Return (EUR) hedged. Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.de
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Größte Positionen

  5,800 % PATIO Direkt Drei GmbH Stufenz.-Anleih..
  4,140 % Kapitalmarkt-Immob. BB GmbH Anleihe v...
  3,510 % BNG Bank N.V. DL-Med.-Term Nts 2019(22..
  3,490 % UBS Group Funding Switzerland AG (floa..
  2,460 % Sri Lanka Government International Bon..
  2,120 % San Marino, Republik EO-Obbl. 2021(24)
  2,080 % 6.625% TULLOW OIL JERSEY LTD 07/12/2021
  1,890 % Arcelik AS 5% 03.04.2023
  1,820 % Tullow Oil PLC DL-Notes 2021(21/26) Re..
  1,690 % ABM Investama Tbk PT 7,125% 01.08.2022
  71,000 % übrige Positionen

Länder

  9,580 % Kasse
  7,490 % Frankreich
  5,400 % Luxemburg
  5,030 % Türkei
  3,570 % Irland
  3,490 % Schweiz
  3,430 % Niederlande
  3,410 % Großbritannien
  3,140 % Jersey
  2,460 % Sri Lanka
  2,420 % Mexiko
  2,310 % Cayman Inseln
  2,130 % Indonesien
  1,780 % Deutschland
  1,670 % Lettland
  1,650 % Georgien
  1,580 % Ungarn
  1,340 % Italien
  1,100 % Spanien
  1,050 % USA
  1,010 % Dänemark
  0,910 % Schweden
  0,910 % Usbekistan
  0,890 % Isle of Man
  0,880 % Südafrika
  0,820 % Hong Kong
  0,800 % Virgin Inseln (GB)
  0,760 % Tschechische Republik
  0,750 % Japan
  0,730 % Bahrein
  0,690 % Kroatien
  0,680 % Kasachstan
  0,680 % Weißrussland
  0,660 % Bermuda
  0,530 % Indien
  0,490 % Belgien
  0,450 % Nigeria
  0,450 % Vereinigte Arabische Emirate
  22,880 % übrige Länder

Währungen

  45,730 % Euro
  43,890 % US Dollar
  10,380 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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