Leonardo UI - G EUR DIS Fonds

WKN: A0MYG1 ISIN: DE000A0MYG12


161,261 EUR
-13,79 % -25,799
Börse
Stand 07.03.22 - 15:32:44 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.01.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,81 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.02.22   3,62 EUR)
Fondsvolumen 83,31 Mio. EUR
Symbol UI28
ISIN DE000A0MYG12
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager I.C.M. Invest..
Auflagedatum 15.10.07
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,2121 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,88 -3,9 % --
16,83 +4,5 % +80,0 %
16,83 +4,5 % +80,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
10,2 % Deutschland
10,0 % Frankreich
7,5 % Niederlande
5,8 % Großbritannien
4,6 % Türkei

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
150,432
152,312
09.08.22 15:31 179
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
151,21
05.08.22 08:00 -- 1
Stuttgart
150,63
09.08.22 15:15 0 27
gettex
152,209
09.08.22 15:17 0 26
Düsseldorf
150,597
09.08.22 15:15 0 9
Berlin
150,31
09.08.22 14:25 0 9
München
150,96
09.08.22 14:25 0 9
Frankfurt
150,413
09.08.22 10:36 0 3
Hamburg
150,34
09.08.22 11:36 0 1
Quotrix
161,261
07.03.22 15:32 32 1
Stuttgart FXplus
150,31
09.08.22 11:53 0 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Anlehnung an ein quantitatives Allokationsmodell in verschiedene Anlageklassen. Angestrebt wird, durch regelmäßige Anpassung der Gewichtungen innerhalb der Assetklassen Aktien, Staatsanleihen und Liquidität, sowie der Verschiebung der Quoten in diesen Kategorien selbst, das Portfolio an aktuelle volkswirtschaftliche Daten und Markttechnik anzugleichen und so das Chance-/Risikoprofil des Portfolios zu verbessern. Das quantitative Allokationsmodell unterscheidet zwischen Ländern bzw. Ländergruppen. Für die monatliche Reallokation werden überwiegend börsennotierte Terminmarktinstrumente eingesetzt, mit dem Ziel Transaktionskosten zu reduzieren. Die überschüssige Liquidität soll in verzinsliche Papiere aller Bonitätsklassen investiert werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% MSCI® World Net Return (EUR) hedged und 50% Bloomberg Barclays® Global Aggregate Corporate Total Return (EUR) hedged. Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Größte Positionen

  6,020 % PATIO DIREKT DREI 19/25
  4,700 % Kapitalmarkt-Immob. BB GmbH Anleihe v...
  4,340 % BNG BK 19/22 MTN REGS
  2,770 % Opus-Charter. Iss. S.A. C.316 Open End..
  2,350 % SAN MARINO 21/24
  2,250 % ARCELIK 13/23 REGS
  2,070 % LA FIN.ATALIAN 17/24 REGS
  2,060 % NITROGENM.VEGY.18/25 REGS
  2,050 % Opus-Charter. Iss. S.A. C.100 Open End..
  1,950 % TULLOW OIL 21/26 REGS
  69,440 % übrige Positionen

Länder

  10,240 % Deutschland
  10,010 % Frankreich
  7,490 % Niederlande
  5,850 % Großbritannien
  4,580 % Türkei
  4,320 % Schweiz
  4,170 % Luxemburg
  3,020 % Kasse
  2,840 % Kayman Inseln
  2,800 % Irland
  2,600 % Griechenland
  2,560 % Hong Kong
  2,470 % Mexiko
  2,320 % Spanien
  2,310 % San Marino
  2,040 % Ungarn
  1,910 % Usbekistan
  1,600 % USA
  1,540 % Japan
  1,420 % China
  1,100 % Dänemark
  1,080 % Schweden
  1,070 % Jersey
  1,070 % Südafrika
  1,060 % Georgien
  1,010 % Ägypten
  0,970 % Zypern
  0,850 % Bahrain
  0,820 % Kroatien
  0,810 % Kasachstan
  0,710 % Lettland
  0,700 % Indonesien
  0,560 % Belgien
  0,540 % Nigeria
  0,540 % Montenegro
  0,270 % Tschechien
  0,220 % Oman
  0,150 % Bermuda
  10,380 % übrige Länder

Währungen

  55,310 % Euro
  40,370 % US Dollar
  4,320 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2022 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.