Leonardo UI - G EUR DIS Fonds

WKN: A0MYG1 ISIN: DE000A0MYG12


143,82 EUR
-1,49 % -2,17
Börse
Stand 22.12.22 - 21:35:28 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
09.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,81 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.02.22   3,62 EUR)
Fondsvolumen 81,83 Mio. EUR
Symbol UI28
ISIN DE000A0MYG12
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager I.C.M. Invest..
Auflagedatum 15.10.07
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,6998 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
25,62 -23,1 % --
18,21 -7,8 % +65,0 %
18,21 -7,8 % +65,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
10,8 % Frankreich
9,0 % Deutschland
5,1 % Luxemburg
4,5 % Kasse
4,2 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
150,477
152,357
23.03.23 18:19 377
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
151,91
22.03.23 08:00 -- 4
Stuttgart
150,82
23.03.23 18:00 0 37
gettex
152,304
23.03.23 18:17 0 38
Düsseldorf
150,66
14.03.23 16:45 0 11
Berlin
150,81
23.03.23 16:31 0 3
München
151,64
23.03.23 16:31 0 3
Frankfurt
147,459
14.03.23 08:53 0 3
Hamburg
147,39
14.03.23 09:24 0 1
Quotrix
143,82
22.12.22 21:35 346 1
Stuttgart FXplus
150,10
23.03.23 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Anlehnung an ein quantitatives Allokationsmodell in verschiedene Anlageklassen. Angestrebt wird, durch regelmäßige Anpassung der Gewichtungen innerhalb der Assetklassen Aktien, Staatsanleihen und Liquidität, sowie der Verschiebung der Quoten in diesen Kategorien selbst, das Portfolio an aktuelle volkswirtschaftliche Daten und Markttechnik anzugleichen und so das Chance-/Risikoprofil des Portfolios zu verbessern. Das quantitative Allokationsmodell unterscheidet zwischen Ländern bzw. Ländergruppen. Für die monatliche Reallokation werden überwiegend börsennotierte Terminmarktinstrumente eingesetzt, mit dem Ziel Transaktionskosten zu reduzieren. Die überschüssige Liquidität soll in verzinsliche Papiere aller Bonitätsklassen investiert werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% MSCI® World Net Return (EUR) hedged und 50% Bloomberg Barclays® Global Aggregate Corporate Total Return (EUR) hedged. Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Größte Positionen

Länder

  10,850 % Frankreich
  9,000 % Deutschland
  5,100 % Luxemburg
  4,490 % Kasse
  4,190 % Großbritannien
  3,640 % Niederlande
  3,190 % Italien
  3,010 % USA
  2,710 % Spanien
  2,670 % Türkei
  2,640 % San Marino
  2,530 % Irland
  2,350 % Griechenland
  2,320 % Kayman Inseln
  2,280 % Japan
  2,140 % Usbekistan
  2,080 % Ungarn
  1,630 % Hong Kong
  1,620 % China
  1,620 % Indonesien
  1,290 % Jersey
  1,270 % Dänemark
  1,240 % Georgien
  1,220 % Schweden
  1,210 % Ägypten
  1,180 % Lettland
  1,120 % Zypern
  1,000 % Kanada
  0,960 % Bahrain
  0,660 % Belgien
  0,640 % Portugal
  0,620 % Montenegro
  0,590 % Mexiko
  0,320 % Tschechien
  0,250 % Oman
  0,180 % Bermuda
  16,190 % übrige Länder

Währungen