DAX
24.241
-1,503
MDAX
30.250
-2,170
TecDAX
3.658
-2,380
NASDAQ 1..
24.224
-3,480
DOW JONE..
45.496
-1,847
S&P500 I..
6.554
-2,697
L&S BREN..
62,21
-4,579
Gold
4.018
+0,710
EUR/USD
1,1615
+0,429
Bitcoin ..
111.082
+0,116

Leonardo UI - G EUR DIS Fonds

WKN: A0MYG1 ISIN: DE000A0MYG12


193.853  EUR
-0,117 -0,228
Börse
Stand 10.10.25 - 07:27:06 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,90 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.02.25 3,37 EUR)
Fondsvolumen 111,27 Mio. EUR
Symbol UI28
ISIN DE000A0MYG12
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager I.C.M. Invest..
Auflagedatum 15.10.07
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,7273 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,25 +1,7 % +32,3 %
16,35 +9,7 % +94,8 %
16,35 +9,7 % +94,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für LEONARDO UI - G EUR DIS, WKN: A0MYG1 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
29,7 % Deutschland
17,0 % Kasse
6,0 % Großbritannien
4,8 % Tschechien
4,2 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
192,354
194,20
10.10.25 22:00 130
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
193,78
09.10.25 08:00 -- 4
Stuttgart
188,25
10.10.25 21:55 0 46
gettex
193,238
10.10.25 22:47 0 29
Düsseldorf
188,60
10.10.25 21:45 0 17
Hamburg
192,91
10.10.25 08:04 0 3
Berlin
193,10
10.10.25 08:25 0 2
Frankfurt
193,173
10.10.25 11:05 0 2
München
193,637
10.10.25 08:24 0 1
Quotrix
193,853
10.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
193,16
10.10.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Anlehnung an ein quantitatives Allokationsmodell in verschiedene Anlageklassen. Angestrebt wird, durch regelmäßige Anpassung der Gewichtungen innerhalb der Assetklassen Aktien, Staatsanleihen und Liquidität, sowie der Verschiebung der Quoten in diesen Kategorien selbst, das Portfolio an aktuelle volkswirtschaftliche Daten und Markttechnik anzugleichen und so das Chance-/Risikoprofil des Portfolios zu verbessern. Das quantitative Allokationsmodell unterscheidet zwischen Ländern bzw. Ländergruppen. Für die monatliche Reallokation werden überwiegend börsennotierte Terminmarktinstrumente eingesetzt, mit dem Ziel Transaktionskosten zu reduzieren. Die überschüssige Liquidität soll in verzinsliche Papiere aller Bonitätsklassen investiert werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% MSCI® World Net Return (EUR) hedged und 50% Bloomberg Barclays® Global Aggregate Corporate Total Return (EUR) hedged. Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Europa-Allee 92-96
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A. Nieder..

Größte Positionen

Anteil Position
8,570 % PATIO DIREKT DREI 24/30
7,950 % KAPITAL-IMMO 21/27
4,710 % IMPACT INV IHS 23/29
3,630 % BUNDESOBL.V.23/28 S.187
2,320 % AIR BALTIC C 24/29 REGS
1,740 % NITROGENM.VEGY.18/25 REGS
1,620 % OPUS-CHART.ISS.316 O.E.
1,540 % PET. MEX. 14/26MTN REGS
1,240 % NSI NETFDS. IS 22/27
1,200 % ABAKI UI P
65,480 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  29,690 % Deutschland
  16,990 % Kasse
  5,970 % Großbritannien
  4,830 % Tschechien
  4,230 % Luxemburg
  3,850 % Niederlande
  3,270 % Frankreich
  2,400 % Mexiko
  2,320 % Lettland
  2,270 % Griechenland
  2,170 % Ungarn
  1,530 % China
  1,420 % Spanien
  1,390 % Türkei
  1,220 % Usbekistan
  1,170 % Hong Kong
  1,150 % Italien
  1,010 % Norwegen
  1,000 % Kayman Inseln
  0,850 % Jungferninseln (British)
  0,800 % Serbien
  0,780 % Indien
  0,640 % Südafrika
  0,590 % Malta
  0,550 % Kanada
  0,550 % USA
  0,480 % Rumänien
  0,470 % Polen
  0,460 % Dänemark
  0,450 % Japan
  0,390 % Bermuda
  0,370 % Supranational
  0,320 % Peru
  0,260 % Irland
  4,160 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  60,960 % Euro
  19,040 % US Dollar
  20,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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