VAB Strategie BASIS - EUR DIS Fonds
WKN: A0M6MQ ISIN: DE000A0M6MQ8
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2022 | Jahresbericht |
| 31.03.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,49 % | ||
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| Fondsvolumen | 9,30 Mio. EUR | ||
| Symbol | H612 | ||
| ISIN | DE000A0M6MQ8 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 15,21 | -15,0 % | -27,2 % | |||
| 18,21 | -7,5 % | +69,6 % | |||
| 18,21 | -7,5 % | +69,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 12,2 % | basiskonsumgüter |
| 9,1 % | technologie |
| 3,3 % | immobilien |
| 2,4 % | verbrauchsgüter |
| 1,8 % | finanzdienstleister |
| Nach Ländern | |
| 36,1 % | Deutschland |
| 29,1 % | USA |
| 12,6 % | Luxemburg |
| 9,5 % | Irland |
| 6,9 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 36,641 |
37,099 |
24.03.23 | 16:10 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
36,87
|
24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
36,968
|
24.03.23 | 21:47 | 0 | 52 |
| Düsseldorf |
36,641
|
24.03.23 | 21:45 | 0 | 15 |
| Berlin |
36,51
|
24.03.23 | 13:18 | 0 | 3 |
| München |
36,97
|
24.03.23 | 13:18 | 0 | 3 |
| Hamburg |
36,58
|
24.03.23 | 08:06 | 0 | 1 |
Strategie
Das Ziel der Anlagepolitik ist es, einen langfristig attraktiven und risikoadjustierten Ertrag in Euro zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, wird vorwiegend in weltweite Indexfonds, Anlagezertifikate (Bonus-, Discount- und Indexzertifikate) und Anleihen investiert. Hierbei wird besonderer Wert auf eine breite Streuung auf Länder- bzw. Branchenebene gelegt. Um möglichst hohe Flexibilität zu gewährleisten, kann bis zu 100% des Fondsvermögens als Liquidität gehalten werden. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Sicherheit, Ertragspotential und Liquidität im Vordergrund der Überlegungen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
Bestandteile
| 12,220 % | basiskonsumgüter | |
| 9,140 % | technologie | |
| 3,310 % | immobilien | |
| 2,440 % | verbrauchsgüter | |
| 1,830 % | finanzdienstleister | |
| 1,760 % | gesundheitswesen | |
| 0,100 % | Barmittel | |
| 69,200 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,110 % | Xetra-Gold | |
| 8,640 % | Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 1.. | |
| 5,960 % | Dual Return-Vision Microfinan. Actions.. | |
| 4,090 % | iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF | |
| 3,940 % | Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF Inhaber-.. | |
| 3,740 % | RV Bond Select Inhaber-Anteile o.N. | |
| 3,600 % | United States of America DL-Notes 2013.. | |
| 3,500 % | Clorox | |
| 3,490 % | Microsoft Corp. | |
| 3,330 % | Nestlé S.A. | |
| 50,600 % | übrige Positionen |
Länder
| 36,130 % | Deutschland | |
| 29,070 % | USA | |
| 12,570 % | Luxemburg | |
| 9,540 % | Irland | |
| 6,860 % | Schweiz | |
| 2,160 % | Belgien | |
| 1,840 % | Frankreich | |
| 1,730 % | Österreich | |
| 0,100 % | Kasse |
Währungen
| 62,920 % | Euro | |
| 31,140 % | US-Dollar | |
| 5,920 % | Schweizer Franken | |
| 0,010 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [