VAB Strategie BASIS - EUR DIS Fonds

WKN: A0M6MQ ISIN: DE000A0M6MQ8


41,56 EUR
-0,29 % -0,12
Börse
Stand 12.08.22 - 08:08:09 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2021 Jahresbericht
31.03.2022 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,49 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.12.21   1,25 EUR)
Fondsvolumen 10,67 Mio. EUR
Symbol H612
ISIN DE000A0M6MQ8
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Vermögensanla..
Auflagedatum 11.01.08
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,09 -9,7 % -20,1 %
17,00 +6,3 % +88,1 %
17,00 +6,3 % +88,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
9,4 % technologie
5,8 % basiskonsumgüter
5,1 % finanzdienstleister
3,6 % immobilien
3,2 % Barmittel
Nach Ländern
39,1 % Deutschland
29,5 % USA
10,6 % Luxemburg
8,8 % Irland
4,5 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
41,292
41,808
12.08.22 17:01 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
41,55
12.08.22 08:00 -- 1
gettex
41,68
12.08.22 21:47 0 51
Düsseldorf
41,29
12.08.22 21:45 0 16
Berlin
41,59
12.08.22 16:24 0 10
München
41,68
12.08.22 16:23 0 10
Hamburg
41,56
12.08.22 08:08 0 1

Strategie

Das Ziel der Anlagepolitik ist es, einen langfristig attraktiven und risikoadjustierten Ertrag in Euro zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, wird vorwiegend in weltweite Indexfonds, Anlagezertifikate (Bonus-, Discount- und Indexzertifikate) und Anleihen investiert. Hierbei wird besonderer Wert auf eine breite Streuung auf Länder- bzw. Branchenebene gelegt. Um möglichst hohe Flexibilität zu gewährleisten, kann bis zu 100% des Fondsvermögens als Liquidität gehalten werden. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Sicherheit, Ertragspotential und Liquidität im Vordergrund der Überlegungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

  9,370 % technologie
  5,820 % basiskonsumgüter
  5,110 % finanzdienstleister
  3,630 % immobilien
  3,180 % Barmittel
  2,500 % verbrauchsgüter
  1,530 % gesundheitswesen
  68,860 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,570 % Xetra-Gold
  7,160 % Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 1..
  5,110 % Münchener Rückversicherung
  4,860 % Dual Return-Vision Microfinan. Actions..
  3,720 % iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF
  3,700 % Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF Inhaber-..
  3,630 % Vonovia SE Namens-Aktien o.N.
  3,570 % United States of America DL-Notes 2013..
  3,530 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)
  3,480 % Alphabet Inc. Cl. A
  53,670 % übrige Positionen

Länder

  39,110 % Deutschland
  29,540 % USA
  10,590 % Luxemburg
  8,790 % Irland
  4,550 % Schweiz
  3,180 % Kasse
  2,280 % Belgien
  1,960 % Österreich
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  65,380 % Euro
  29,360 % US-Dollar
  5,250 % Schweizer Franken
  0,010 % Hongkong-Dollar
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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