Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,60 % | ||
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Fondsvolumen | 8,90 Mio. EUR | ||
Symbol | H612 | ||
ISIN | DE000A0M6MQ8 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,97 | +4,2 % | -20,8 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen | |
13,0 % | basiskonsumgüter |
6,9 % | technologie |
4,6 % | immobilien |
3,9 % | verbrauchsgüter |
2,5 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
36,3 % | Deutschland |
29,2 % | USA |
11,8 % | Luxemburg |
8,0 % | Irland |
5,9 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 38,4596 |
38,9402 |
19.04.24 | 10:33 | 3 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
38,70
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
38,788
|
19.04.24 | 12:17 | 0 | 13 |
Düsseldorf |
38,46
|
19.04.24 | 12:16 | 0 | 5 |
Berlin |
38,46
|
19.04.24 | 10:05 | 0 | 2 |
München |
38,79
|
19.04.24 | 10:05 | 0 | 2 |
Hamburg |
38,36
|
19.04.24 | 08:09 | 0 | 1 |
Quotrix |
38,70
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Das Ziel der Anlagepolitik ist es, einen langfristig attraktiven und risikoadjustierten Ertrag in Euro zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, wird vorwiegend in weltweite Indexfonds, Anlagezertifikate (Bonus-, Discount- und Indexzertifikate) und Anleihen investiert. Hierbei wird besonderer Wert auf eine breite Streuung auf Länder- bzw. Branchenebene gelegt. Um möglichst hohe Flexibilität zu gewährleisten, kann bis zu 100% des Fondsvermögens als Liquidität gehalten werden. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Sicherheit, Ertragspotential und Liquidität im Vordergrund der Überlegungen.
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
13,000 % | basiskonsumgüter | |
6,870 % | technologie | |
4,630 % | immobilien | |
3,860 % | verbrauchsgüter | |
2,480 % | Barmittel | |
2,420 % | finanzdienstleister | |
1,930 % | gesundheitswesen | |
64,810 % | übrige Bestandteile |
9,660 % | Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 1.. | |
9,480 % | Xetra-Gold | |
5,820 % | Dual Return-Vision Microfinan. Actions.. | |
4,630 % | Vonovia SE | |
3,960 % | Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF Inhaber-.. | |
3,640 % | RV Bond Select Inhaber-Anteile o.N. | |
3,570 % | Amazon.com Inc. | |
3,200 % | United States of America DL-Notes 2013.. | |
2,930 % | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050) | |
2,870 % | iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF | |
50,240 % | übrige Positionen |
36,290 % | Deutschland | |
29,180 % | USA | |
11,820 % | Luxemburg | |
8,020 % | Irland | |
5,880 % | Schweiz | |
2,480 % | Kasse | |
2,440 % | Frankreich | |
2,160 % | Belgien | |
1,720 % | Österreich | |
0,010 % | übrige Länder |
60,810 % | Euro | |
33,240 % | US-Dollar | |
5,930 % | Schweizer Franken | |
0,010 % | Hongkong-Dollar | |
0,010 % | übrige Währungen |