VAB Strategie BASIS - EUR DIS Fonds

WKN: A0M6MQ ISIN: DE000A0M6MQ8


45,04EUR
+0,56 % +0,25
Börse
Stand 18.06.21 - 08:07:36 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2020 Jahresbericht
31.03.2021 Halbjahresbericht
27.01.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,42 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.12.20   0,75 EUR)
Fondsvolumen 13,07 Mio. EUR
Symbol H612
ISIN DE000A0M6MQ8
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
--
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Vermögensanla..
Auflagedatum 11.01.08
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,11 +2,0 % -13,4 %
13,11 +28,6 % +92,5 %
13,11 +28,6 % +92,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
9,3 % finanzen / versicherungen
6,8 % technologie
5,6 % basis-konsumgüter
4,8 % immobilien
3,7 % gesundheit / pharma
Nach Ländern
44,0 % Deutschland
22,0 % USA
8,1 % Frankreich
7,8 % Luxemburg
5,9 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
44,7128
45,607
18.06.21 20:01 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
45,16
18.06.21 08:00 -- 1
gettex
44,929
18.06.21 21:47 0 53
Düsseldorf
44,88
18.06.21 19:55 0 25
München
44,93
18.06.21 13:57 0 4
Berlin
44,93
18.06.21 13:57 0 4
Hamburg
45,04
18.06.21 08:07 0 2

Strategie

Das Ziel der Anlagepolitik ist es, einen langfristig attraktiven und risikoadjustierten Ertrag in Euro zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, wird vorwiegend in weltweite Indexfonds, Anlagezertifikate (Bonus-, Discount- und Indexzertifikate) und Anleihen investiert. Hierbei wird besonderer Wert auf eine breite Streuung auf Länder- bzw. Branchenebene gelegt. Um möglichst hohe Flexibilität zu gewährleisten, kann bis zu 100% des Fondsvermögens als Liquidität gehalten werden. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Sicherheit, Ertragspotential und Liquidität im Vordergrund der Überlegungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

  9,280 % finanzen / versicherungen
  6,810 % technologie
  5,630 % basis-konsumgüter
  4,810 % immobilien
  3,740 % gesundheit / pharma
  2,910 % telekommunikation
  2,470 % erdöl und erdgas
  2,040 % nicht-basis-konsumgüter
  1,260 % Sonstige
  1,160 % grundstoffe
  0,120 % Barmittel
  59,770 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,600 % Xetra-Gold
  5,430 % Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 1..
  4,810 % Vonovia SE Namens-Aktien o.N.
  4,550 % Münchener Rückversicherung
  4,010 % Air France-KLM EO-Obl. 14/21
  3,920 % Dual Return-Vision Microfinan. Actions..
  3,790 % IIV Mikrofinanzfonds Inhaber-Anteile I
  3,640 % Allianz
  3,390 % Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF Inhaber-..
  3,180 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)
  57,680 % übrige Positionen

Länder

  43,960 % Deutschland
  21,990 % USA
  8,140 % Frankreich
  7,840 % Luxemburg
  5,910 % Irland
  5,830 % Schweiz
  2,470 % Großbritannien
  2,010 % Belgien
  1,730 % Österreich
  0,120 % Kasse

Währungen

  72,780 % Euro
  21,130 % US-Dollar
  6,090 % Schweizer Franken
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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