VAB Strategie BASIS - EUR DIS Fonds

WKN: A0M6MQ ISIN: DE000A0M6MQ8


45,34EUR
-0,02 % -0,01
Börse
Stand 28.09.21 - 08:04:33 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2020 Jahresbericht
31.03.2021 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,42 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.12.20   0,75 EUR)
Fondsvolumen 12,78 Mio. EUR
Symbol H612
ISIN DE000A0M6MQ8
Portrait

(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Vermögensanla..
Auflagedatum 11.01.08
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,38 +5,2 % -14,8 %
11,77 +36,6 % +92,9 %
11,77 +36,6 % +92,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
9,7 % technologie
9,1 % finanzen / versicherungen
5,4 % immobilien
4,9 % Barmittel
4,5 % basis-konsumgüter
Nach Ländern
45,1 % Deutschland
22,8 % USA
7,8 % Luxemburg
6,4 % Irland
4,9 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
45,2472
45,8126
28.09.21 08:15 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
45,53
27.09.21 08:00 -- 2
gettex
45,50
28.09.21 15:17 0 26
Düsseldorf
45,25
28.09.21 15:10 0 15
München
45,50
28.09.21 09:39 0 2
Berlin
45,25
28.09.21 09:40 0 2
Hamburg
45,34
28.09.21 08:04 0 1

Strategie

Das Ziel der Anlagepolitik ist es, einen langfristig attraktiven und risikoadjustierten Ertrag in Euro zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, wird vorwiegend in weltweite Indexfonds, Anlagezertifikate (Bonus-, Discount- und Indexzertifikate) und Anleihen investiert. Hierbei wird besonderer Wert auf eine breite Streuung auf Länder- bzw. Branchenebene gelegt. Um möglichst hohe Flexibilität zu gewährleisten, kann bis zu 100% des Fondsvermögens als Liquidität gehalten werden. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Sicherheit, Ertragspotential und Liquidität im Vordergrund der Überlegungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

  9,700 % technologie
  9,050 % finanzen / versicherungen
  5,370 % immobilien
  4,880 % Barmittel
  4,500 % basis-konsumgüter
  2,810 % nicht-basis-konsumgüter
  2,660 % telekommunikation
  2,630 % erdöl und erdgas
  1,130 % gesundheit / pharma
  0,930 % grundstoffe
  56,340 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,470 % Xetra-Gold
  5,370 % Vonovia SE Namens-Aktien o.N.
  5,210 % Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 1..
  4,740 % Münchener Rückversicherung
  3,890 % Dual Return-Vision Microfinan. Actions..
  3,770 % IIV Mikrofinanzfonds Inhaber-Anteile I
  3,740 % Alphabet Inc. Cl. A
  3,470 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)
  3,470 % iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF
  3,420 % Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF Inhaber-..
  57,450 % übrige Positionen

Länder

  45,120 % Deutschland
  22,840 % USA
  7,850 % Luxemburg
  6,440 % Irland
  4,880 % Kasse
  3,340 % Schweiz
  2,690 % Frankreich
  2,630 % Großbritannien
  2,070 % Belgien
  1,850 % Österreich
  0,290 % kein Land
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  70,920 % Euro
  22,450 % US-Dollar
  6,630 % Schweizer Franken
  0,010 % Hongkong-Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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