Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,49 % | ||
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Fondsvolumen | 9,30 Mio. EUR | ||
Symbol | H612 | ||
ISIN | DE000A0M6MQ8 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,21 | -15,0 % | -27,2 % | |||
18,21 | -7,5 % | +69,6 % | |||
18,21 | -7,5 % | +69,6 % |
Nach Bestandteilen | |
12,2 % | basiskonsumgüter |
9,1 % | technologie |
3,3 % | immobilien |
2,4 % | verbrauchsgüter |
1,8 % | finanzdienstleister |
Nach Ländern | |
36,1 % | Deutschland |
29,1 % | USA |
12,6 % | Luxemburg |
9,5 % | Irland |
6,9 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 36,641 |
37,099 |
24.03.23 | 16:10 | 3 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
36,87
|
24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
36,968
|
24.03.23 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
36,641
|
24.03.23 | 21:45 | 0 | 15 |
Berlin |
36,51
|
24.03.23 | 13:18 | 0 | 3 |
München |
36,97
|
24.03.23 | 13:18 | 0 | 3 |
Hamburg |
36,58
|
24.03.23 | 08:06 | 0 | 1 |
Das Ziel der Anlagepolitik ist es, einen langfristig attraktiven und risikoadjustierten Ertrag in Euro zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, wird vorwiegend in weltweite Indexfonds, Anlagezertifikate (Bonus-, Discount- und Indexzertifikate) und Anleihen investiert. Hierbei wird besonderer Wert auf eine breite Streuung auf Länder- bzw. Branchenebene gelegt. Um möglichst hohe Flexibilität zu gewährleisten, kann bis zu 100% des Fondsvermögens als Liquidität gehalten werden. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Sicherheit, Ertragspotential und Liquidität im Vordergrund der Überlegungen.
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
12,220 % | basiskonsumgüter | |
9,140 % | technologie | |
3,310 % | immobilien | |
2,440 % | verbrauchsgüter | |
1,830 % | finanzdienstleister | |
1,760 % | gesundheitswesen | |
0,100 % | Barmittel | |
69,200 % | übrige Bestandteile |
9,110 % | Xetra-Gold | |
8,640 % | Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 1.. | |
5,960 % | Dual Return-Vision Microfinan. Actions.. | |
4,090 % | iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF | |
3,940 % | Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF Inhaber-.. | |
3,740 % | RV Bond Select Inhaber-Anteile o.N. | |
3,600 % | United States of America DL-Notes 2013.. | |
3,500 % | Clorox | |
3,490 % | Microsoft Corp. | |
3,330 % | Nestlé S.A. | |
50,600 % | übrige Positionen |
36,130 % | Deutschland | |
29,070 % | USA | |
12,570 % | Luxemburg | |
9,540 % | Irland | |
6,860 % | Schweiz | |
2,160 % | Belgien | |
1,840 % | Frankreich | |
1,730 % | Österreich | |
0,100 % | Kasse |
62,920 % | Euro | |
31,140 % | US-Dollar | |
5,920 % | Schweizer Franken | |
0,010 % | Hongkong-Dollar | |
0,010 % | übrige Währungen |