VAB Strategie BASIS - EUR DIS Fonds

WKN: A0M6MQ ISIN: DE000A0M6MQ8


37,74 EUR
-0,05 % -0,02
Börse
Stand 07.12.23 - 08:07:24 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
01.07.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,51 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 22.12.23   1,00 EUR)
Fondsvolumen 9,17 Mio. EUR
Symbol H612
ISIN DE000A0M6MQ8
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Vermögensanla..
Auflagedatum 11.01.08
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 2,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,28 -3,6 % -20,8 %
11,66 +12,9 % +78,3 %
11,66 +12,9 % +78,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
13,2 % basiskonsumgüter
5,8 % technologie
3,8 % immobilien
3,1 % verbrauchsgüter
2,5 % Barmittel
Nach Ländern
36,6 % Deutschland
27,1 % USA
12,3 % Luxemburg
9,6 % Irland
6,5 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
37,923
38,397
07.12.23 15:57 5
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
38,00
06.12.23 08:00 -- 4
gettex
37,923
07.12.23 17:17 0 34
Düsseldorf
37,923
07.12.23 16:45 0 10
Berlin
37,92
07.12.23 16:50 0 6
München
37,92
07.12.23 16:50 0 6
Hamburg
37,74
07.12.23 08:07 0 1

Strategie

Das Ziel der Anlagepolitik ist es, einen langfristig attraktiven und risikoadjustierten Ertrag in Euro zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, wird vorwiegend in weltweite Indexfonds, Anlagezertifikate (Bonus-, Discount- und Indexzertifikate) und Anleihen investiert. Hierbei wird besonderer Wert auf eine breite Streuung auf Länder- bzw. Branchenebene gelegt. Um möglichst hohe Flexibilität zu gewährleisten, kann bis zu 100% des Fondsvermögens als Liquidität gehalten werden. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Sicherheit, Ertragspotential und Liquidität im Vordergrund der Überlegungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

  13,160 % basiskonsumgüter
  5,800 % technologie
  3,820 % immobilien
  3,120 % verbrauchsgüter
  2,490 % Barmittel
  2,180 % finanzdienstleister
  2,050 % gesundheitswesen
  67,380 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,590 % Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 1..
  9,440 % Xetra-Gold
  6,170 %