OLB Invest Solide - P EUR DIS Fonds
WKN: A0M2JU ISIN: DE000A0M2JU5
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.07.2022 | Jahresbericht |
| 31.01.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,56 % | ||
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| Fondsvolumen | 8,36 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A0M2JU5 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,31 | +2,2 % | +2,6 % | |||
| 13,94 | +9,2 % | +60,2 % | |||
| 13,94 | +9,2 % | +60,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 9,0 % | verbrauchsgüter |
| 5,7 % | finanzdienstleister |
| 4,5 % | Barmittel |
| 3,9 % | gesundheitswesen |
| 2,9 % | industrieunternehmen |
| Nach Ländern | |
| 20,1 % | Deutschland |
| 18,6 % | USA |
| 15,5 % | Niederlande |
| 10,3 % | Frankreich |
| 9,1 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
77,44
|
28.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fondsmanagements ist es, eine positive Wertentwicklung zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Wertpapiere (Aktien und Schuldverschreibungen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, in Anteile an anderen Investmentvermögen sowie Sonstige Anlageinstrumente. Durch eine breite Diversifizierung in Aktien, Renten, Zertifikaten und alternativen Investments soll das Gesamtrisiko des Fonds optimiert und eine stetige Wertentwicklung ermöglicht werden. Bei der Auswahl der Anlageprodukte wird ein klassischer Top-Down-Ansatz verfolgt. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ('Derivate'). In Aktien und Aktienfonds dürfen insgesamt maximal 40% des Fondsvermögens investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
Bestandteile
| 8,990 % | verbrauchsgüter | |
| 5,720 % | finanzdienstleister | |
| 4,490 % | Barmittel | |
| 3,870 % | gesundheitswesen | |
| 2,890 % | industrieunternehmen | |
| 2,630 % | versorgungsunternehmen | |
| 2,430 % | technologie | |
| 1,910 % | basiskonsumgüter | |
| 1,410 % | grundstoffe | |
| 65,660 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,270 % | Xetra-Gold | |
| 4,520 % | Salini Impregilo S.p.A. EO-Notes 2017(.. | |
| 4,500 % | Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 2020(20.. | |
| 4,380 % | RCI Banque S.A. EO-FLR MTN 2019(25/30) | |
| 4,280 % | Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2.. | |
| 3,480 % | Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MTN 17/24 | |
| 3,200 % | NE Property B.V. EO-Medium-T. Notes 20.. | |
| 3,190 % | UniCredit Bank AG FLR-HVB Bonitaet 22(.. | |
| 3,100 % | Suez S.A. EO-FLR Notes 2019(26/Und.) | |
| 2,780 % | LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA | |
| 61,300 % | übrige Positionen |
Länder
| 20,150 % | Deutschland | |
| 18,620 % | USA | |
| 15,520 % | Niederlande | |
| 10,260 % | Frankreich | |
| 9,120 % | Italien | |
| 5,420 % | kein Land | |
| 4,500 % | Japan | |
| 4,490 % | Kasse | |
| 4,380 % | Mexiko | |
| 4,100 % | Irland | |
| 3,440 % | Österreich |
Währungen
| 74,280 % | Euro | |
| 22,270 % | US-Dollar | |
| 1,680 % | Schweizer Franken | |
| 1,410 % | Australischer Dollar | |
| 0,360 % | Japanischer Yen |
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