OLB Invest Solide - P EUR DIS Fonds

WKN: A0M2JU ISIN: DE000A0M2JU5


83,96 EUR
+0,08 % +0,07
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.07.2023 Jahresbericht
31.01.2023 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
1,59 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.09.23   1,40 EUR)
Fondsvolumen 8,35 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A0M2JU5
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Oldenburgisch..
Auflagedatum 01.08.08
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,04 +9,6 % +11,2 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
11,0 % verbrauchsgüter
6,8 % finanzdienstleister
4,9 % Barmittel
4,2 % gesundheitswesen
3,4 % industrieunternehmen
Nach Ländern
21,9 % Niederlande
20,4 % Deutschland
19,9 % USA
10,9 % Frankreich
4,9 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
83,96
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fondsmanagements ist es, eine positive Wertentwicklung zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Wertpapiere (Aktien und Schuldverschreibungen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, in Anteile an anderen Investmentvermögen sowie Sonstige Anlageinstrumente. Durch eine breite Diversifizierung in Aktien, Renten, Zertifikaten und alternativen Investments soll das Gesamtrisiko des Fonds optimiert und eine stetige Wertentwicklung ermöglicht werden. Bei der Auswahl der Anlageprodukte wird ein klassischer Top-Down-Ansatz verfolgt. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ('Derivate'). In Aktien und Aktienfonds dürfen insgesamt maximal 40% des Fondsvermögens investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG

Bestandteile

  11,020 % verbrauchsgüter
  6,750 % finanzdienstleister
  4,940 % Barmittel
  4,230 % gesundheitswesen
  3,440 % industrieunternehmen
  3,100 % technologie
  1,810 % basiskonsumgüter
  1,450 % versorgungsunternehmen
  1,430 % grundstoffe
  61,830 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,680 % Xetra-Gold
  5,100 % Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 20..
  4,770 % Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 2020(20..
  4,600 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2..
  4,600 % RCI Banque S.A. EO-FLR MTN 2019(25/30)
  3,470 % NE Property B.V. EO-Medium-T. Notes 20..
  3,350 % UniCredit Bank AG FLR-HVB Bonitaet 22(..
  3,300 % Suez S.A. EO-FLR Notes 2019(26/Und.)
  3,250 % Costco Wholesale Corp.
  3,100 % Microsoft Corp.
  58,780 % übrige Positionen

Länder

  21,900 % Niederlande
  20,410 % Deutschland
  19,900 % USA
  10,890 % Frankreich
  4,940 % Kasse
  4,770 % Japan
  4,730 % Italien
  3,980 % kein Land
  3,640 % Österreich
  2,580 % Spanien
  2,280 % Irland

Währungen

  75,070 % Euro
  21,620 % US-Dollar
  1,520 % Schweizer Franken
  1,430 % Australischer Dollar
  0,360 % Japanischer Yen
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat