Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten EUR | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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Fondsvolumen | 182,03 Mio. EUR | ||
Symbol | EXHF | ||
ISIN | DE000A0H0785 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,05 | +3,6 % | -12,3 % | |||
6,35 | +3,8 % | -11,0 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,0 % | Deutschland |
20,0 % | Italien |
20,0 % | Spanien |
19,9 % | Frankreich |
8,4 % | Belgien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 107,34 |
107,68 |
23.04.24 | 22:59 | 3.039 |
LT Societe Generale | 107,44 |
107,64 |
23.04.24 | 17:43 | 2.254 |
LT Baader Bank | 107,309 |
107,738 |
23.04.24 | 17:36 | 505 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
107,5529
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
107,34
|
23.04.24 | 21:59 | 3 | 3.045 |
Stuttgart |
107,32
|
23.04.24 | 21:56 | 15 | 55 |
gettex |
107,605
|
23.04.24 | 21:47 | 3 | 28 |
Frankfurt |
107,31
|
23.04.24 | 19:33 | 0 | 17 |
Düsseldorf |
107,315
|
23.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Berlin |
107,505
|
23.04.24 | 17:03 | 0 | 5 |
München |
107,56
|
23.04.24 | 17:03 | 0 | 5 |
Hannover |
107,37
|
23.04.24 | 08:18 | 0 | 3 |
Tradegate |
107,5141
|
23.04.24 | 22:25 | 41 | 3 |
Hamburg |
107,64
|
23.04.24 | 09:12 | 0 | 3 |
Quotrix |
107,605
|
23.04.24 | 10:16 | 70 | 2 |
Xetra |
107,53
|
23.04.24 | 17:36 | 183 | 2 |
Anleihen FX |
107,63
|
23.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
125,51
|
23.04.24 | 17:30 | -- | 1 |
Der iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5- 10.5, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung der 25 größten und liquidesten Staatsanleihen, die auf Euro lauten und eine Restlaufzeit zwischen 1,5 und 10,5 Jahren haben. Nur Anleihen mit Investment-Grade-Rating (d. h. die eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit erfüllen) und einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR sind im Index enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode, wobei die maximale Gewichtung eines einzelnen Landes auf 20 % begrenzt ist. Sind weniger als fünf Länder verfügbar, werden alle Länder im Index gleich gewichtet. Um sein Anlageziel zu erreichen, strebt der Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere anzulegen, die hauptsächlich von staatlichen Stellen ausgegeben werden, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Lenbachplatz
1 80333 München , DE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
4,990 % | BUNDANL.V.23/33 | |
4,740 % | BELGIQUE 23/33 | |
4,540 % | ITALIEN 22/33 | |
4,340 % | OESTERREICH 23/33 MTN | |
4,300 % | SPANIEN 23/33 | |
4,160 % | BUNDANL.V.23/33 | |
4,140 % | SPANIEN 21/28 | |
4,130 % | FRANKREICH 20/30 O.A.T. | |
4,120 % | FRANKREICH 23/26 O.A.T. | |
4,060 % | ITALIEN 20/30 | |
56,480 % | übrige Positionen |
20,020 % | Deutschland | |
20,010 % | Italien | |
20,000 % | Spanien | |
19,930 % | Frankreich | |
8,450 % | Belgien | |
7,680 % | Österreich | |
3,810 % | Niederlande | |
0,100 % | übrige Länder |
99,910 % | Euro | |
0,090 % | übrige Währungen |