Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.01.2023 | Jahresbericht |
31.07.2023 | Halbjahresbericht |
15.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,92 % | ||
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Fondsvolumen | 32,47 Mio. EUR | ||
Symbol | FHUF | ||
ISIN | DE0009766964 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,24 | -3,1 % | -11,1 % | |||
5,65 | +0,2 % | -3,8 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
19,5 % | Deutschland |
10,6 % | Supranational |
8,1 % | Italien |
6,8 % | Spanien |
6,1 % | Litauen |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 28,8138 |
29,246 |
28.03.24 | 20:00 | 4 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
29,03
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
28,922
|
28.03.24 | 21:02 | 150 | 50 |
Stuttgart |
28,82
|
28.03.24 | 20:45 | 0 | 47 |
Düsseldorf |
28,859
|
28.03.24 | 20:45 | 0 | 14 |
Berlin |
28,92
|
28.03.24 | 16:32 | 0 | 7 |
Hamburg |
28,77
|
28.03.24 | 08:09 | 0 | 1 |
München |
28,77
|
28.03.24 | 08:14 | 0 | 1 |
Frankfurt |
28,843
|
28.03.24 | 08:28 | 0 | 1 |
Hannover |
28,92
|
28.03.24 | 09:13 | 0 | 1 |
Tradegate |
29,013
|
27.03.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
28,935
|
27.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
28,862
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, bei Beachtung des Risikogesichtpunktes eine möglichst attraktive Rendite erwirtschaften. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Verordnung ( E U ) 2019/2088 ('Offenlegungs-Verordnung'). Der Fonds investiert zu mindestens 75 Prozent in Wertpapiere, Geldmarkinstrumente und Investmentanteile, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ausgewählt werden. Der Fonds verfolgt eine nachhaltige Anlagestrategie auf Basis von Nachhaltigkeitsmerkmalen, die von der Gesellschaft für den Fonds definiert wurden und die sich auf die sogenannten ESG-Faktoren Umwelt (Environment - 'E'), Soziales (Social - 'S') und Unternehmensführung (Governance - 'G') beziehen. Neben umsatzbezogenen Mindestausschlüssen für Unternehmen z.B in den Bereichen Kohle, Rüstung, Tabak und weiteren fossilen Brennstoffen erfolgt eine Steuerung nach ausgewählten Fokus-SDGs (17 Sustainable Development Goals) und die Berücksichtigung von Fokus-PAIs (Principal Adverse Impacts - wichtigste nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren). Details zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sind dem Prospekt zu entnehmen. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller. Es werden aktuell überwiegend Wertpapiere mit guter Schuldnerqualität erworben, zudem können 'Non Investment Grade'-Anleihen beigemischt werden.
Name | LBBW Asset Management I.. |
Anschrift |
Pariser Platz 1
Haus 5 70174 Stuttgart , DE |
Internet | www.lbbw-am.de |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württe.. |
3,330 % | LITAUEN 22/32 MTN | |
3,200 % | ESTLAND 22/32 | |
2,940 % | CAIXA ECONO 19/24 MTN | |
2,940 % | CORP.ANDINA 18/25 MTN | |
2,840 % | ACEA SPA 21/25 MTN | |
2,840 % | NORDLB IS. 16/26 | |
2,750 % | COBA DRESD.FIN. NK/26 | |
2,540 % | LBB IS.S.568 | |
2,390 % | DANSKE MT BK 22/25 MTN | |
2,330 % | C.F.FINANC.LOC. 16/25 MTN | |
71,900 % | übrige Positionen |
19,490 % | Deutschland | |
10,640 % | Supranational | |
8,050 % | Italien | |
6,750 % | Spanien | |
6,110 % | Litauen | |
5,490 % | Belgien | |
5,100 % | Kanada | |
4,450 % | Frankreich | |
4,220 % | Luxemburg | |
4,200 % | Portugal | |
3,840 % | Finnland | |
3,200 % | Estland | |
3,080 % | USA | |
2,290 % | Singapur | |
2,040 % | Niederlande | |
1,560 % | Österreich | |
1,560 % | Großbritannien | |
1,560 % | Kasse | |
1,510 % | Tschechien | |
1,490 % | Dänemark | |
1,240 % | Irland | |
1,240 % | Rumänien | |
0,890 % | Schweden | |
0,000 % | übrige Länder |
98,440 % | Euro | |
1,560 % | übrige Währungen |