MEAG EuroInvest - A EUR DIS Fonds

WKN: 975433 ISIN: DE0009754333


103,23 EUR
+0,67 % +0,692
Börse
Stand 26.07.24 - 21:47:10 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2024 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
01.04.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,27 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.06.24   2,95 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FMUD
ISIN DE0009754333
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Thilo Schmidt
Auflagedatum 01.04.98
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,44 +11,9 % +21,1 %
9,83 +19,0 % +80,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
31,0 % Finanzsektor
17,5 % Branchenmix
16,3 % Energie / Versorger
13,6 % Konsum
8,3 % Pharma / Chemie
Nach Ländern
27,9 % Großbritannien / Irland
17,6 % Frankreich
14,5 % Deutschland
8,8 % Spanien
8,1 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
103,214
104,019
26.07.24 21:59 402
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
102,72
25.07.24 08:00 -- 4
Stuttgart
103,13
26.07.24 21:56 0 55
gettex
103,23
26.07.24 21:47 0 27
Düsseldorf
103,133
26.07.24 21:46 0 17
Frankfurt
103,158
26.07.24 19:35 0 16
Berlin
103,21
26.07.24 19:07 0 3
Hamburg
102,58
26.07.24 08:04 0 3
München
103,21
26.07.24 19:06 0 3
Hannover
102,28
26.07.24 08:16 0 3
Quotrix
102,61
25.07.24 07:57 0 1
Anleihen FX
102,59
26.07.24 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds nach einem langfristigen und wertorientierten Investmentansatz überwiegend in Aktien europäischer Unternehmen. Große führende Unternehmen können dabei um aussichtsreiche kleinere Firmen ergänzt werden. Der Fonds bevorzugt Aktien von Unternehmen, die eine hohe Dividende ausschütten. Zudem werden Titel ausgewählt, die gemessen an ihrem Ertragspotenzial und ihren Zukunftsaussichten unterbewertet erscheinen und damit eine Chance auf Kurssteigerungen bieten. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: MSCI Europe ESG Universal Net Return EUR. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MEAG MUNICH ERGO Kapita..
Anschrift Am Münchner Tor 1
80805 München , DE
Internet www.meag.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS S.A., Niede..

Bestandteile

  31,040 % Finanzsektor
  17,480 % Branchenmix
  16,320 % Energie / Versorger
  13,580 % Konsum
  8,300 % Pharma / Chemie
  7,060 % Industrie
  5,060 % Telekommunikation / Medien
  1,160 % Kasse
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,590 % Shell PLC
  3,790 % HSBC Holdings PLC
  3,460 % TotalEnergies SE
  2,720 % Banco Santander S.A.
  2,200 % UniCredit S.p.A.
  2,170 % Mercedes-Benz Group AG
  2,140 % Novartis AG
  2,130 % Allianz SE
  1,950 % ING Groep N.V.
  1,930 % BNP Paribas S.A.
  72,920 % übrige Positionen

Länder

  27,950 % Großbritannien / Irland
  17,560 % Frankreich
  14,510 % Deutschland
  8,790 % Spanien
  8,100 % Schweiz
  7,620 % Europa
  7,520 % Niederlande
  6,790 % Skandinavien
  1,160 % Kasse / sonstiges Vermögen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.