S-BayRent Deka - EUR DIS Fonds
WKN: 848077 ISIN: DE0008480773
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2022 | Jahresbericht |
| 31.03.2022 | Halbjahresbericht |
| 30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Euroland | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,63 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,88 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | FK8F | ||
| ISIN | DE0008480773 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,89 | -10,8 % | -17,2 % | |||
| 10,59 | -13,2 % | -11,3 % | |||
| 18,20 | -6,8 % | +68,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 46,3 % | Deutschland |
| 19,0 % | Frankreich |
| 13,4 % | Italien |
| 10,6 % | Spanien |
| 3,2 % | Belgien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 43,0242 |
43,4544 |
31.03.23 | 17:58 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
43,11
|
31.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
43,454
|
31.03.23 | 21:47 | 0 | 52 |
| Berlin |
43,18
|
31.03.23 | 17:57 | 0 | 5 |
| München |
43,62
|
31.03.23 | 17:56 | 0 | 5 |
| Frankfurt |
43,07
|
31.03.23 | 16:43 | 0 | 3 |
| Hamburg |
43,18
|
31.03.23 | 08:09 | 0 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere (Anleihen) zu investieren. Anleihen öffentlicher Aussteller aus der Eurozone bilden den Anlageschwerpunkt. Daneben wird insbesondere in besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen investiert. Die Anlagen des Fonds lauten weitestgehend auf Euro oder sind gegen Währungsschwankungen gegenüber dem Euro gesichert. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf jeweils mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland sowie des Freistaates Bayern investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | BayernLB, München |
Größte Positionen
| 18,200 % | Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.181.. | |
| 5,800 % | Bundesrep.Deutschland Anl. 22/29 | |
| 4,600 % | Rep. Frankreich OAT 21/27 | |
| 4,600 % | Konsortium HB,HH,RP,SL,SH Laender. Nr... | |
| 4,600 % | Rep. Frankreich OAT 17/28 | |
| 4,300 % | Republik Italien B.T.P. 15/25 | |
| 3,000 % | Republik Italien B.T.P. 19/27 | |
| 2,600 % | Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl... | |
| 52,300 % | übrige Positionen |
Länder
| 46,300 % | Deutschland | |
| 19,000 % | Frankreich | |
| 13,400 % | Italien | |
| 10,600 % | Spanien | |
| 3,200 % | Belgien | |
| 1,800 % | Finnland | |
| 1,400 % | Schweden | |
| 1,200 % | Portugal | |
| 0,800 % | Niederlande | |
| 2,300 % | übrige Länder |
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