S-BayRent Deka - EUR DIS Fonds
WKN: 848077 ISIN: DE0008480773
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 04.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Euroland | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,63 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | FK8F | ||
| ISIN | DE0008480773 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,14 | +1,5 % | -16,3 % | |||
| 6,35 | +3,8 % | -11,0 % | |||
| 10,11 | +22,4 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 36,7 % | Deutschland |
| 20,4 % | Frankreich |
| 17,9 % | Belgien |
| 9,7 % | Italien |
| 6,9 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 43,4034 |
43,8374 |
23.04.24 | 08:05 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
43,49
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
43,837
|
23.04.24 | 11:02 | 0 | 9 |
| Berlin |
43,40
|
23.04.24 | 11:00 | 0 | 3 |
| München |
43,84
|
23.04.24 | 11:00 | 0 | 3 |
| Düsseldorf |
43,171
|
23.04.24 | 10:15 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
43,232
|
23.04.24 | 08:21 | 0 | 1 |
| Hamburg |
43,40
|
23.04.24 | 08:06 | 0 | 1 |
| Quotrix |
43,615
|
23.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Anlageziel dieses Fonds ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere (Anleihen) zu investieren. Anleihen öffentlicher Aussteller aus der Eurozone bilden den Anlageschwerpunkt. Daneben wird insbesondere in besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen investiert. Die Anlagen des Fonds lauten weitestgehend auf Euro oder sind gegen Währungsschwankungen gegenüber dem Euro gesichert. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf jeweils mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland sowie des Freistaates Bayern investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | Bayerische Landesbank, .. |
Größte Positionen
| 9,100 % | Europaeische Union MTN 22/27 3,6 | |
| 7,400 % | Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw... | |
| 6,000 % | Rep. Frankreich OAT 17/28 4,7 | |
| 6,000 % | Rep. Frankreich OAT 21/27 3,0 | |
| 5,900 % | Konsortium HB,HH,RP,SL,SH Laender. Nr... | |
| 5,300 % | Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32 8,5 | |
| 4,600 % | Bundesrep.Deutschland Anl. 12/44 20,3 | |
| 3,900 % | Europaeische Union MTN 23/34 10,3 | |
| 51,800 % | übrige Positionen |
Länder
| 36,700 % | Deutschland | |
| 20,400 % | Frankreich | |
| 17,900 % | Belgien | |
| 9,700 % | Italien | |
| 6,900 % | Spanien | |
| 2,400 % | Finnland | |
| 1,700 % | Schweden | |
| 1,600 % | Portugal | |
| 1,000 % | Niederlande | |
| 1,700 % | übrige Länder |
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