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RP Fixed Income Opportunities EUR Fund - A ACC Fonds
WKN: A3C3AA ISIN: CH1135200793
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,89 % | ||
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| Fondsvolumen | 16,48 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | CH1135200793 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,91 | +3,8 % | -- |
| 6,17 | +1,4 % | -11,8 % |
| 17,21 | +6,0 % | +91,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 14,0 % | Versicherungen |
| 9,9 % | Stromversorgung |
| 9,2 % | Banken |
| 7,2 % | Telekommunikation |
| 5,8 % | Einzelhandel |
| Nach Ländern | |
| 14,6 % | Deutschland |
| 11,2 % | Niederlande |
| 9,6 % | USA |
| 8,5 % | Italien |
| 7,4 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,11
|
08.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Einkommen und Kapitalzuwachs durch Anlagen in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere zu erzielen. Das Anlageuniversum umfasst insbesondere auf EUR lautende oder auf eine frei konvertierbare Währung lautende und in EUR abgesicherte Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit einem Mindestrating von BB- oder gleichwertig von einer von der FINMA anerkannten Ratingagentur bzw. einem vergleichbaren Rating anderer marktweit anerkannter Ratingquellen. Maximal 10% des Fondsvermögens kann in auf frei konvertierbare Währung lautende Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner investiert werden, die den vorgenannten Anforderungen nicht genügen. In Guthaben auf Sicht und auf Zeit mit Laufzeiten bis zu zwölf Monaten sowie in strukturierte Produkte kann jeweils bis zu 20% des Fondsvermögens veranlagt werden. Investitionen in andere kollektive Kapitalanlagen sind mit höchstens 10% des Fondsvermögens gestattet. Zudem können zulässige derivative Finanzinstrumente für Absicherungs- und/oder Anlagezwecke im Teilvermögen eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | 1741 Fund Solutions AG |
|---|---|
| Anschrift |
Multergasse
1-3 9000 St Gallen , CH |
| Internet | www.1741group.com |
| Verwahrstelle | Bank Julius Bär & Co. AG |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 14,000 % | Versicherungen | |
| 9,900 % | Stromversorgung | |
| 9,200 % | Banken | |
| 7,200 % | Telekommunikation | |
| 5,800 % | Einzelhandel | |
| 5,800 % | Transport | |
| 5,300 % | Autohersteller | |
| 4,800 % | Div. Finanzdienstleistungen | |
| 4,500 % | Investmentgesellschaften | |
| 4,400 % | Staatsanleihen | |
| 4,000 % | Chemikalien | |
| 2,700 % | Medien | |
| 2,300 % | Landwirtschaft | |
| 2,200 % | Kleidung | |
| 2,000 % | Fluggesellschaften | |
| 2,000 % | Öl & Gas | |
| 1,900 % | Pharmazie | |
| 1,800 % | Gesundheitsdienstl. | |
| 1,700 % | Multi-National | |
| 1,500 % | Baumaterialen | |
| 7,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,820 % | 1.5 CIMAU 2029 | |
| 2,330 % | 3.5 ENELIM 2080 | |
| 2,320 % | 4.5 HESLAN 2032 | |
| 2,310 % | 3.5 BERTEL 2075 | |
| 2,180 % | 3 PGEPW 2029 | |
| 2,030 % | 5.875 TEREOS 2030 | |
| 1,950 % | 2.625 ALVGR | |
| 1,900 % | 4.5 BASGR 2035 | |
| 1,860 % | 5.701 ALPERI 2028 | |
| 1,850 % | Icosa Investment Umbrella Fund | |
| 78,450 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 14,600 % | Deutschland | |
| 11,200 % | Niederlande | |
| 9,600 % | USA | |
| 8,500 % | Italien | |
| 7,400 % | Frankreich | |
| 7,300 % | Schweiz | |
| 4,800 % | Grossbritannien | |
| 4,500 % | Australien | |
| 3,400 % | Schweden | |
| 3,300 % | Singapur | |
| 3,100 % | Luxemburg | |
| 2,900 % | Kanada | |
| 2,400 % | Liechtenstein | |
| 2,100 % | Senegal | |
| 1,800 % | Ungarn | |
| 1,800 % | Portugal | |
| 1,700 % | Finnland | |
| 1,600 % | Polen | |
| 1,500 % | Marokko | |
| 1,500 % | Supranational | |
| 5,000 % | übrige Länder |
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