Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Osteur.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,77 % | ||
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Fondsvolumen | 67,35 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A2AXG5 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,61 | +8,4 % | -- | |||
3,41 | -1,1 % | -1,9 % | |||
16,48 | +5,5 % | +64,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
19,6 % | Sonstige Länder |
19,3 % | Polen |
17,1 % | Tschechien |
11,1 % | Ungarn |
10,9 % | Türkei |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
102,25
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07.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktprodukte zentral- und osteuropäischer Emittenten, die in internationalen - inklusive zentral- und osteuropäischen - Währungen begeben sind oder in Anleihen und Geldmarktprodukte internationaler Emittenten, die in zentral- und osteuropäischen Währungen begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 30 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
Internet | www.kepler.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
7,270 % | CZECH REP. 2027 | |
4,590 % | ISV-I.JPM.DLEMCB.UETF DLD | |
3,920 % | CZECH REP. 2029 | |
3,390 % | POLEN 21/26 | |
3,270 % | POLEN 19/30 | |
3,150 % | POLEN 16-27 | |
3,040 % | POLEN 15-26 | |
2,890 % | CZECH REP. 2023 | |
2,010 % | EIB EUR.INV.BK 17/24 MTN | |
1,610 % | UNGARN 19/25 | |
64,860 % | übrige Positionen |
19,650 % | Sonstige Länder | |
19,270 % | Polen | |
17,080 % | Tschechien | |
11,070 % | Ungarn | |
10,950 % | Türkei | |
6,730 % | Rumaenien | |
4,740 % | Supranationale Emittenten | |
2,340 % | Kasachstan | |
2,100 % | Bulgarien | |
1,470 % | Liquidität | |
4,600 % | übrige Länder |