KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (IT) (T) (VV) Fonds

WKN: A2PTY9 ISIN: AT0000A2AXG5


115,60 EUR
-0,15 % -0,17
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.05.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Osteur..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,82 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 66,37 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A2AXG5
Portrait

★★
(A)

Benchmark EUR EMER..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Robert S..
Auflagedatum 19.11.19
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,26 +15,1 % --
1,69 +6,4 % -0,7 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,8 % Polen
14,7 % Tschechien
14,6 % Sonstige Länder
12,0 % Ungarn
11,1 % Türkei

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
115,60
27.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktprodukte zentral- und osteuropäischer Emittenten, die in internationalen - inklusive zentral- und osteuropäischen - Währungen begeben sind oder in Anleihen und Geldmarktprodukte internationaler Emittenten, die in zentral- und osteuropäischen Währungen begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 30 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Größte Positionen

  7,380 % CZECH REP. 2027
  6,230 % POLEN 21/32
  3,980 % CZECH REP. 2029
  3,720 % POLEN 19/30
  3,580 % POLEN 21/26
  3,020 % POLEN 16-27
  2,640 % ISV-I.JPM.DLEMCB.UETF DLD
  2,040 % TSCHECHIEN 20/40
  1,950 % RUSS.FOEDER 20/25
  1,910 % RUSSIAN FED. 18-29
  63,550 % übrige Positionen

Länder

  20,790 % Polen
  14,670 % Tschechien
  14,640 % Sonstige Länder
  11,960 % Ungarn
  11,110 % Türkei
  9,360 % Rumaenien
  6,900 % Russische Föderation
  4,270 % Supranational
  2,290 % Österreich
  2,180 % Ukraine
  1,830 % Kasachstan
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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