KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (IT) (T) (VV) Fonds
WKN: A2PTY9 ISIN: AT0000A2AXG5
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Osteur.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,82 % | ||
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| Fondsvolumen | 65,44 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A2AXG5 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,31 | +14,3 % | -- | |||
| 1,66 | +6,0 % | -1,3 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 21,2 % | Polen |
| 14,6 % | Tschechien |
| 14,4 % | Sonstige Länder |
| 12,1 % | Ungarn |
| 11,2 % | Türkei |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
113,64
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktprodukte zentral- und osteuropäischer Emittenten, die in internationalen - inklusive zentral- und osteuropäischen - Währungen begeben sind oder in Anleihen und Geldmarktprodukte internationaler Emittenten, die in zentral- und osteuropäischen Währungen begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 30 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Größte Positionen
| 7,250 % | CZECH REP. 2027 | |
| 6,300 % | POLEN 21/32 | |
| 3,950 % | CZECH REP. 2029 | |
| 3,660 % | POLEN 19/30 | |
| 3,500 % | POLEN 21/26 | |
| 2,960 % | POLEN 16-27 | |
| 2,590 % | ISV-I.JPM.DLEMCB.UETF DLD | |
| 2,110 % | TSCHECHIEN 20/40 | |
| 1,910 % | RUSS.FOEDER 20/25 | |
| 1,870 % | RUSSIAN FED. 18-29 | |
| 63,900 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,180 % | Polen | |
| 14,560 % | Tschechien | |
| 14,380 % | Sonstige Länder | |
| 12,100 % | Ungarn | |
| 11,200 % | Türkei | |
| 9,420 % | Rumaenien | |
| 7,310 % | Russische Föderation | |
| 4,100 % | Supranational | |
| 2,270 % | Ukraine | |
| 1,830 % | Kasachstan | |
| 1,650 % | Serbien Und Kosovo |
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