Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % | ||
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Fondsvolumen | 29,71 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1YRG9 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,27 | -6,6 % | +16,1 % | |||
7,29 | +3,8 % | -0,3 % | |||
13,97 | +8,9 % | +61,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
67,5 % | USA |
6,4 % | Großbritannien |
3,4 % | Frankreich |
2,0 % | Kasse |
1,8 % | Kayman Inseln |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
114,4052
|
22.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
122,02
|
22.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
--
-- , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
1,520 % | VODAFONE GRP 18/25 | |
1,510 % | BARCLAYS 16/26 | |
1,450 % | CVS HEALTH 18/28 | |
1,340 % | ERSTE ALPHA 2 T | |
1,250 % | JOHN DEERE C 21/26 MTN | |
1,240 % | SOUTHW.AIRL 20/25 | |
1,190 % | ANH.B.CO/IB 19/26 | |
1,170 % | GOLDM.S.GRP 22/28 FLR | |
0,980 % | BROADCOM 22/37 144A | |
0,970 % | JEFF.GRP/CAP.FI. 18/30 | |
87,380 % | übrige Positionen |
67,470 % | USA | |
6,370 % | Großbritannien | |
3,390 % | Frankreich | |
2,030 % | Kasse | |
1,790 % | Kayman Inseln | |
1,710 % | Kanada | |
1,640 % | Niederlande | |
1,150 % | Irland | |
1,080 % | Spanien | |
0,960 % | Luxemburg | |
0,940 % | Deutschland | |
0,760 % | Singapur | |
0,660 % | Italien | |
0,620 % | Schweiz | |
0,510 % | China | |
0,460 % | Mexiko | |
0,270 % | Bermuda | |
0,270 % | Norwegen | |
0,200 % | Australien | |
7,720 % | übrige Länder |
97,980 % | US Dollar | |
2,030 % | Barmittel |