ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD D02 (VTIA) Fonds
WKN: A2H69G ISIN: AT0000A1YRG9
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % | ||
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| Fondsvolumen | 29,71 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A1YRG9 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,27 | -6,6 % | +16,1 % | |||
| 7,29 | +3,8 % | -0,3 % | |||
| 13,97 | +8,9 % | +61,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 67,5 % | USA |
| 6,4 % | Großbritannien |
| 3,4 % | Frankreich |
| 2,0 % | Kasse |
| 1,8 % | Kayman Inseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
114,4052
|
22.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
122,02
|
22.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 1,520 % | VODAFONE GRP 18/25 | |
| 1,510 % | BARCLAYS 16/26 | |
| 1,450 % | CVS HEALTH 18/28 | |
| 1,340 % | ERSTE ALPHA 2 T | |
| 1,250 % | JOHN DEERE C 21/26 MTN | |
| 1,240 % | SOUTHW.AIRL 20/25 | |
| 1,190 % | ANH.B.CO/IB 19/26 | |
| 1,170 % | GOLDM.S.GRP 22/28 FLR | |
| 0,980 % | BROADCOM 22/37 144A | |
| 0,970 % | JEFF.GRP/CAP.FI. 18/30 | |
| 87,380 % | übrige Positionen |
Länder
| 67,470 % | USA | |
| 6,370 % | Großbritannien | |
| 3,390 % | Frankreich | |
| 2,030 % | Kasse | |
| 1,790 % | Kayman Inseln | |
| 1,710 % | Kanada | |
| 1,640 % | Niederlande | |
| 1,150 % | Irland | |
| 1,080 % | Spanien | |
| 0,960 % | Luxemburg | |
| 0,940 % | Deutschland | |
| 0,760 % | Singapur | |
| 0,660 % | Italien | |
| 0,620 % | Schweiz | |
| 0,510 % | China | |
| 0,460 % | Mexiko | |
| 0,270 % | Bermuda | |
| 0,270 % | Norwegen | |
| 0,200 % | Australien | |
| 7,720 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,980 % | US Dollar | |
| 2,030 % | Barmittel |
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