ERSTE BOND USA HIGH YIELD - I01 EUR Fonds

WKN: A2DX39 ISIN: AT0000A1Y3D3


106,29 EUR
+0,01 % +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 14.06.24 - 08:00:00 Uhr
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(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Untern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,86 %
Art Vollthesaurierend
Fondsvolumen 82,59 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1Y3D3
Portrait

(E)

Benchmark HIGH YIE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager PGIM, Inc.
Auflagedatum 20.10.17
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,7348 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,20 +6,5 % +3,6 %
5,47 +11,0 % +27,0 %
9,63 +22,4 % +90,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
77,2 % USA
6,6 % Kanada
4,4 % Bermuda
1,8 % Kasse
1,3 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
106,29
14.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE BOND USA HIGH YIELD ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird hoher Ertrag angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen von nordamerikanischen Unternehmen ohne branchenmäßige Beschränkung, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die schwerpunktmäßig auf US-Dollar lauten und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Speculative-Grade-Segment (High-Yield) eingestuft werden. Fremdwährungsrisiken werden durch geeignete Strategien zum größtmöglichen Teil gegen Euro abgesichert. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens investiert werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  2,660 % DIG.I.H./I.F 24/27
  1,190 % CCO HLDGS 2028 144A
  1,160 % LEVEL 3 FING 24/29 144A
  1,150 % TENET HEALTH 23/30
  1,130 % USA 24/26
  1,010 % USA 24/26
  0,970 % DAVITA 20/31 144A
  0,970 % MOZART DMS 21/29 144A
  0,920 % CARNIVAL CRP 21/27 144A
  0,840 % CALPINE 20/29 144A
  88,000 % übrige Positionen

Länder

  77,250 % USA
  6,570 % Kanada
  4,380 % Bermuda
  1,830 % Kasse
  1,270 % Luxemburg
  1,110 % Panama
  0,790 % Liberia
  0,740 % Großbritannien
  0,550 % Malta
  0,510 % Kayman Inseln
  0,440 % Mexiko
  0,430 % Macao
  0,410 % Italien
  0,340 % Jersey
  0,220 % Mauritius
  0,120 % Australien
  0,120 % Frankreich
  2,920 % übrige Länder

Währungen

  98,170 % Euro
  1,830 % Barmittel
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global