ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR I01 Fonds

WKN: A2DX4Q ISIN: AT0000A1Y2Q7


93,14 EUR
-0,25 % -0,23
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.05.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,59 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.09.23   2,80 EUR)
Fondsvolumen 198,63 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1Y2Q7
Portrait

★★
(D)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Anton Hauser,..
Auflagedatum 20.10.17
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,4944 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,33 +5,1 % +2,1 %
5,91 +20,2 % +19,6 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
27,5 % Supranational
9,6 % Brasilien
8,8 % Malaysia
6,8 % China
6,8 % Thailand

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
93,14
24.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL erwirbt vorrangig Staatsanleihen aus Schwellenländern in Lokalwährung. Es werden dabei vor allem Länder aus Zentral- und Osteuropa, Asien, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika ausgewählt. Daneben können auch Unternehmensanleihen von Emittenten aus den jeweiligen Staaten beigemischt werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen von Schwellenländern (= Emerging Markets), ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es werden sowohl auf Euro, auf USD als auch auf lokale Währung lautende Anleihen erworben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  7,230 % BRAZIL 2025 NTNF
  3,110 % CHINA 22/32
  2,540 % AFR. DEV. BK 17/32 ZO MTN
  2,450 % POLEN 21/32
  2,410 % BRAZIL 2027 NTNF
  2,350 % MEXICO 2031
  2,140 % EBRD 21/28
  2,120 % EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN
  1,700 % SOUTH AFR. 2031 R213
  1,610 % EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN
  72,340 % übrige Positionen

Länder

  27,480 % Supranational
  9,640 % Brasilien
  8,830 % Malaysia
  6,790 % China
  6,750 % Thailand
  6,270 % Südafrika
  5,140 % Tschechien
  4,140 % Indonesien
  3,800 % Kasse
  3,170 % Rumänien
  2,770 % Mexiko
  2,450 % Polen
  2,260 % Peru
  2,120 % Ungarn
  1,530 % Kolumbien
  1,330 % Deutschland
  1,210 % Chile
  0,310 % Uruguay
  4,010 % übrige Länder

Währungen

  10,440 % Brasilianische Real
  10,310 % Indonesische Rupiah
  9,430 % Mexikanische Peso Nuevo
  8,830 % Malaysische Ringgit
  8,120 % Chinesischer Renminbi Yuan
  8,100 % Südafrikanischer Rand
  7,270 % Thailändischer Baht
  6,720 % Polnischer Zloty
  5,140 % Tschechische Kronen
  4,160 % Kolumbianischer Peso
  4,110 % Indische Rupie
  3,800 % Barmittel
  3,170 % Rumänischer Leu
  3,010 % Ungarische Forint
  2,260 % Peruanischer Nuevo Sol
  1,210 % Chilenischer Peso
  0,940 % Türkische Lira
  0,490 % Philippinischer Peso
  0,490 % Vietnamesischer New Dong
  0,310 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  1,690 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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