ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR I01 (VTIA) Fonds

WKN: A2DX42 ISIN: AT0000A1XWW8


89,79 EUR
+0,56 % +0,50
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.08.22 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,57 %
Art Vollthesaurierend
Fondsvolumen 229,94 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1XWW8
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 16.03.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Felix Dornaus
Auflagedatum 20.10.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4838 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,95 -17,2 % --
7,90 -4,6 % +9,4 %
16,86 +4,4 % +81,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
5,0 % Mexiko
4,8 % Indonesien
4,4 % Katar
4,2 % Brasilien
4,1 % Saudi-Arabien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
89,79
11.08.22 08:00 -- 1

Strategie

Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine hohe Verzinsung des eingesetzten Kapitals unter Inkaufnahme entsprechend höherer Risken angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, auf Euro und/oder USD lautende Staatsanleihen, die von Staaten aus Lateinamerika, Zentral- und Osteuropa, Asien und Afrika begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 % des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift --
-- , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  1,280 % PETRONAS CAP. 20/30 REGS
  1,170 % PERU 07/37
  1,060 % SAUDI-ARABIEN 16/46 REGS
  0,960 % PANAMA 06/36
  0,950 % HUNGARY 17/27
  0,940 % KATAR 18/28 REGS
  0,920 % OMAN 20/27 MTN REGS
  0,920 % KATAR 19/29 REGS
  0,910 % COLOMBIA 09/41
  0,900 % BAHRAIN 15/26 REGS
  89,990 % übrige Positionen

Länder

  5,040 % Mexiko
  4,790 % Indonesien
  4,440 % Katar
  4,210 % Brasilien
  4,060 % Saudi-Arabien
  3,810 % Kasse
  3,480 % Chile
  3,470 % Bahrain
  3,470 % Türkei
  3,400 % Peru
  3,390 % Oman
  3,340 % Dominikanische Republik
  3,320 % Vereinigte Arabische Emirate
  3,100 % Kolumbien
  3,060 % Philippinen
  2,860 % Kasachstan
  2,730 % Panama
  2,660 % Südafrika
  2,480 % Nigeria
  2,480 % Uruguay
  2,400 % Ägypten
  2,230 % Ecuador
  2,150 % Malaysia
  2,000 % Jungferninseln (British)
  1,620 % Angola
  1,500 % Argentinien
  1,390 % Rumänien
  1,390 % Aserbaidschan
  1,380 % Ungarn
  1,370 % China
  1,110 % Ghana
  0,860 % Niederlande
  0,830 % Kroatien
  0,830 % Costa Rica
  0,810 % Paraguay
  0,790 % Marokko
  0,780 % Jordanien
  0,710 % Ukraine
  0,610 % Mongolei
  0,560 % Kenia
  0,560 % El Salvador
  0,540 % Kayman Inseln
  0,480 % Vietnam
  0,470 % Pakistan
  0,470 % Jamaika
  0,450 % Sri Lanka
  0,450 % Kuwait
  0,450 % Guatemala
  0,390 % Irak
  0,390 % Usbekistan
  0,370 % Serbien
  0,360 % Tunesien
  0,360 % Bolivien
  0,330 % Elfenbeinküste
  0,320 % Indien
  0,320 % Gabun
  0,250 % Senegal
  0,230 % Honduras
  0,220 % Hong Kong
  0,220 % Armenien
  0,150 % Libanon

Währungen

  94,860 % Euro
  3,810 % Barmittel
  1,330 % US Dollar
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2022 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.