Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 5,09 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1XAG7 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,51 | -1,9 % | -3,2 % | |||
8,39 | -6,7 % | +5,3 % | |||
18,21 | -7,5 % | +69,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,4 % | Österreich |
14,8 % | Frankreich |
11,1 % | Deutschland |
7,9 % | Kasse |
7,9 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
126,1005
|
24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
110,92
|
24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der True Rock ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs angestrebt. Es werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie Anleihen von Unternehmen erworben. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden aus der Kategorie 'Investment Grade' erworben, wobei mindestens 50% des Fondsvermögens ein 'Aa3'-Rating (oder ein höheres) nach Moody´s oder ein äquivalentes Rating nach Standard & Poor´s oder Fitch aufzuweisen haben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
--
-- , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
7,900 % | ITALIEN 19/25 FLR | |
5,410 % | OESTERR. K.BK 17/24 MTN | |
4,170 % | OEBB INFRAST 14/24 MTN | |
4,120 % | FRANKREICH 21/32 O.A.T. | |
3,920 % | PORTUGAL 18-25 FLR | |
3,680 % | FRANKREICH 20/24 O.A.T. | |
3,650 % | HYPO VORARLG BK 17-24 MTN | |
3,640 % | OESTERREICH 19/24 MTN | |
3,620 % | BUNDESOBL.V.22/27 S.186 | |
3,570 % | FRANKREICH 21/25 O.A.T. | |
56,320 % | übrige Positionen |
20,400 % | Österreich | |
14,820 % | Frankreich | |
11,080 % | Deutschland | |
7,910 % | Kasse | |
7,900 % | Italien | |
6,150 % | Niederlande | |
5,400 % | USA | |
3,920 % | Portugal | |
3,330 % | Luxemburg | |
3,320 % | Belgien | |
2,890 % | Rumänien | |
2,810 % | Mexiko | |
1,960 % | Irland | |
1,930 % | Panama | |
1,810 % | Finnland | |
1,100 % | Australien | |
3,270 % | übrige Länder |
79,630 % | Euro | |
8,080 % | US Dollar | |
7,910 % | Barmittel | |
1,100 % | Australische Dollar | |
3,280 % | übrige Währungen |