True Rock - R01 GBP ACC Fonds

WKN: A2DU0Z ISIN: AT0000A1XAG7


135,6562EUR
+0,01 % +0,0199
Börse
Stand 03.03.21 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,18 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 9,62 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1XAG7
Portrait

★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager FAME Investme..
Auflagedatum 18.08.17
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,03 +1,0 % --
3,99 -1,9 % -2,6 %
29,24 +17,9 % +76,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
41,1 % Österreich
12,9 % Deutschland
8,8 % Luxemburg
6,0 % Frankreich
5,1 % Norwegen

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
135,6562
03.03.21 08:00 -- 1
Fondsges. in GBP
117,23
03.03.21 08:00 -- 1

Strategie

Der True Rock ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs angestrebt. Es werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie Anleihen von Unternehmen erworben. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden aus der Kategorie 'Investment Grade' erworben, wobei mindestens 50% des Fondsvermögens ein 'Aa3'-Rating (oder ein höheres) nach Moody´s oder ein äquivalentes Rating nach Standard & Poor´s oder Fitch aufzuweisen haben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift --
-- , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  8,550 % Republic of Austria Government Bond 3,..
  5,670 % Sogecap SA (var)
  5,230 % 2,875% OMV AG 18-UND. FLR
  5,060 % DNB BNK
  4,530 % AT&S Austria Technologie & Systemtechn..
  4,500 % Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenb..
  4,300 % 0 625 Oberösterr. Landesbank 16.05.201..
  4,290 % HSH Finanzfonds AoeR 0,5% 09.06.2025
  4,250 % Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3,6% 26..
  4,240 % Vorarlberger Landes- und Hypothekenban..
  49,380 % übrige Positionen

Länder

  41,070 % Österreich
  12,900 % Deutschland
  8,750 % Luxemburg
  5,970 % Frankreich
  5,060 % Norwegen
  4,150 % Schweden
  4,140 % Niederlande
  3,740 % USA
  3,530 % Mazedonien
  3,360 % Polen
  1,910 % Kasse
  0,780 % Italien
  0,730 % Großbritannien
  0,400 % Jersey
  0,340 % Irland
  0,340 % Mexiko
  0,260 % Tschechische Republik
  0,200 % Australien
  0,200 % China
  0,200 % Griechenland
  0,200 % Rumänien
  0,180 % Cayman Inseln
  0,170 % Dänemark
  0,160 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,150 % Spanien
  0,130 % Türkei
  0,120 % Indonesien
  0,120 % Israel
  0,100 % Bahrein
  0,100 % Virgin Inseln (GB)
  0,540 % übrige Länder

Währungen

  89,050 % Euro
  6,020 % US Dollar
  2,850 % Kanadische Dollar
  0,170 % Pfund Sterling
  1,910 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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