True Rock - R01 GBP ACC Fonds
WKN: A2DU0Z ISIN: AT0000A1XAG7
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,18 % | ||
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| Fondsvolumen | 5,01 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A1XAG7 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,04 | -0,2 % | -3,0 % | |||
| 6,69 | -4,3 % | -1,7 % | |||
| 11,81 | +7,2 % | +71,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 25,9 % | Österreich |
| 13,7 % | Deutschland |
| 11,8 % | Frankreich |
| 8,3 % | Italien |
| 6,7 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
126,8199
|
01.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
108,92
|
01.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der True Rock ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs angestrebt. Es werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie Anleihen von Unternehmen erworben. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden aus der Kategorie 'Investment Grade' erworben, wobei mindestens 50% des Fondsvermögens ein 'Aa3'-Rating (oder ein höheres) nach Moody´s oder ein äquivalentes Rating nach Standard & Poor´s oder Fitch aufzuweisen haben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Für den Investmentfonds können Zertifikate aller Art (wie z.B. Turbound Hebelzertifikate) in einem Ausmaß von bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Aktien, aktienähnliche begebbare Wertpapiere, Corporate Bonds und sonstige Beteiligungswertpapiere im Sinne des § 25 Abs. 2 Z 4 PKG idF BGBL I Nr. 68/2015 dürfen direkt über Einzeltitel oder indirekt über Investmentfonds, gemeinsam mit sonstigen Vermögenswerten im Sinne des § 25 Abs. 2 Z 6 PKG idF BGBL I Nr. 68/2015, bis zu 70% des Fondsvermögens erworben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 8,340 % | ITALIEN 19/25 FLR | |
| 5,890 % | OESTERREICH 19/24 MTN | |
| 5,840 % | OESTERR. K.BK 17/24 MTN | |
| 5,780 % | BUNDESOBL.V.22/27 S.186 | |
| 5,650 % | OESTERR. 16/26 | |
| 4,510 % | OEBB INFRAST 14/24 MTN | |
| 4,280 % | FRANKREICH 21/32 O.A.T. | |
| 3,950 % | HYPO VORARLG BK 17-24 MTN | |
| 3,850 % | FRANKREICH 21/25 O.A.T. | |
| 3,790 % | BUNDESOBL.V.20/25 S.182 | |
| 48,120 % | übrige Positionen |
Länder
| 25,850 % | Österreich | |
| 13,730 % | Deutschland | |
| 11,760 % | Frankreich | |
| 8,340 % | Italien | |
| 6,710 % | USA | |
| 6,700 % | Niederlande | |
| 3,540 % | Belgien | |
| 3,270 % | Luxemburg | |
| 3,070 % | Rumänien | |
| 2,830 % | Mexiko | |
| 2,490 % | Kasse | |
| 2,060 % | Irland | |
| 1,970 % | Panama | |
| 1,920 % | Finnland | |
| 1,130 % | Australien | |
| 0,820 % | Slowakei | |
| 0,780 % | Spanien | |
| 3,030 % | übrige Länder |
Währungen
| 83,610 % | Euro | |
| 9,740 % | US Dollar | |
| 2,490 % | Barmittel | |
| 1,130 % | Australische Dollar | |
| 3,030 % | übrige Währungen |
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