True Rock - R01 GBP ACC Fonds
WKN: A2DU0Z ISIN: AT0000A1XAG7
Verkaufsunterlagen (PDF)
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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
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| Fondsvolumen | 18,81 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A1XAG7 | ||
| WKN | A2DU0Z | ||
| Zielmarktkriterien |
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Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,25 | -0,6 % | -- | |||
| 5,08 | -1,5 % | -4,1 % | |||
| 29,41 | +0,0 % | +44,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 39,0 % | Österreich |
| 14,9 % | Kasse |
| 8,0 % | Luxemburg |
| 7,2 % | Deutschland |
| 4,9 % | Polen |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
135,0048
|
30.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in GBP |
121,84
|
30.10.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der True Rock ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs angestrebt. Es werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie Anleihen von Unternehmen erworben. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden aus der Kategorie 'Investment Grade' erworben, wobei mindestens 50% des Fondsvermögens ein 'Aa3'-Rating (oder ein höheres) nach Moody´s oder ein äquivalentes Rating nach Standard & Poor´s oder Fitch aufzuweisen haben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
Portrait
Strategie
Der True Rock ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs angestrebt. Es werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie Anleihen von Unternehmen erworben. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden aus der Kategorie 'Investment Grade' erworben, wobei mindestens 50% des Fondsvermögens ein 'Aa3'-Rating (oder ein höheres) nach Moody´s oder ein äquivalentes Rating nach Standard & Poor´s oder Fitch aufzuweisen haben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
Verkaufsunterlagen (PDF)
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Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 5,670 % | Liquid Stressed Debt Fund I EUR | |
| 5,180 % | OeBB-Infrastruktur AG 2,25% 04.07.2023 | |
| 4,920 % | Nestle Finance International Ltd 0,75%.. | |
| 4,910 % | PKO Bank Hipoteczny SA 0,625% 24.01.2023 | |
| 4,900 % | DNB BNK | |
| 4,890 % | 2,875% OMV AG 18-UND. FLR | |
| 4,800 % | Bundesimmobiliengesellschaft mbH (floa.. | |
| 3,240 % | Apple Inc 2,513% 19.08.2024 | |
| 3,170 % | Sogecap SA (var) | |
| 2,610 % | AT&S Austria Technologie & Systemtechn.. | |
| 55,710 % | übrige Positionen |
Länder
| 38,950 % | Österreich | |
| 14,900 % | Kasse | |
| 8,020 % | Luxemburg | |
| 7,160 % | Deutschland | |
| 4,910 % | Polen | |
| 4,900 % | Norwegen | |
| 3,240 % | USA | |
| 3,170 % | Frankreich | |
| 2,490 % | Irland | |
| 2,410 % | Schweden | |
| 1,850 % | Niederlande | |
| 1,440 % | Ukraine | |
| 0,900 % | Zypern | |
| 5,660 % | übrige Länder |
Währungen
| 72,810 % | Euro | |
| 14,900 % | Barmittel | |
| 3,380 % | US Dollar | |
| 3,240 % | Kanadische Dollar | |
| 5,670 % | übrige Währungen |
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