True Rock - R01 GBP ACC Fonds

WKN: A2DU0Z ISIN: AT0000A1XAG7


136,6762EUR
+0,16 % +0,2132
Börse
Stand 15.10.21 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,18 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 7,56 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1XAG7
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager FAME Investme..
Auflagedatum 18.08.17
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,14 +1,2 % --
4,32 -1,0 % +6,1 %
11,67 +27,5 % +92,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
35,9 % Österreich
13,5 % Deutschland
9,1 % Niederlande
8,0 % Luxemburg
6,0 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
136,6762
15.10.21 08:00 -- 2
Fondsges. in GBP
115,36
15.10.21 08:00 -- 2

Strategie

Der True Rock ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs angestrebt. Es werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie Anleihen von Unternehmen erworben. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden aus der Kategorie 'Investment Grade' erworben, wobei mindestens 50% des Fondsvermögens ein 'Aa3'-Rating (oder ein höheres) nach Moody´s oder ein äquivalentes Rating nach Standard & Poor´s oder Fitch aufzuweisen haben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift --
-- , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  5,480 % 2,875% OMV AG 18-UND. FLR
  5,320 % 0 625 Oberösterr. Landesbank 16.05.201..
  5,310 % HSH Finanzfonds AoeR 0,5% 09.06.2025
  5,280 % Vorarlberger Landes- und Hypothekenban..
  5,260 % Oesterreichische Kontrollbank AG 0,25%..
  5,260 % DNB BNK
  5,220 % Swedbank AB 0,25% 07.11.2022
  5,020 % Lukoil International Finance BV 4,75% ..
  4,540 % Apple Inc 2,513% 19.08.2024
  4,470 % Sogecap SA (var)
  48,840 % übrige Positionen

Länder

  35,910 % Österreich
  13,470 % Deutschland
  9,090 % Niederlande
  7,960 % Luxemburg
  6,030 % USA
  5,500 % Schweden
  5,260 % Norwegen
  5,030 % Italien
  4,720 % Frankreich
  3,230 % Rumänien
  3,010 % Mexiko
  1,760 % Spanien
  0,670 % Großbritannien
  0,380 % Jersey
  0,280 % Australien
  0,270 % Kanada
  0,230 % Tschechische Republik
  0,230 % Irland
  0,190 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,170 % China
  0,160 % Griechenland
  0,130 % Finnland
  0,130 % Israel
  0,130 % Island
  0,110 % Bahrein

Währungen

  95,030 % Euro
  7,310 % US Dollar
  4,800 % Kanadische Dollar
  0,220 % Pfund Sterling
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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