True Rock - R01 GBP ACC Fonds
WKN: A2DU0Z ISIN: AT0000A1XAG7
Verkaufsunterlagen (PDF)
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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,18 % | ||
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| Fondsvolumen | 7,56 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A1XAG7 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,14 | +1,2 % | -- | |||
| 4,32 | -1,0 % | +6,1 % | |||
| 11,67 | +27,5 % | +92,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 35,9 % | Österreich |
| 13,5 % | Deutschland |
| 9,1 % | Niederlande |
| 8,0 % | Luxemburg |
| 6,0 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
136,6762
|
15.10.21 | 08:00 | -- | 2 | |
| Fondsges. in GBP |
115,36
|
15.10.21 | 08:00 | -- | 2 |
Strategie
Der True Rock ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs angestrebt. Es werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie Anleihen von Unternehmen erworben. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden aus der Kategorie 'Investment Grade' erworben, wobei mindestens 50% des Fondsvermögens ein 'Aa3'-Rating (oder ein höheres) nach Moody´s oder ein äquivalentes Rating nach Standard & Poor´s oder Fitch aufzuweisen haben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 5,480 % | 2,875% OMV AG 18-UND. FLR | |
| 5,320 % | 0 625 Oberösterr. Landesbank 16.05.201.. | |
| 5,310 % | HSH Finanzfonds AoeR 0,5% 09.06.2025 | |
| 5,280 % | Vorarlberger Landes- und Hypothekenban.. | |
| 5,260 % | Oesterreichische Kontrollbank AG 0,25%.. | |
| 5,260 % | DNB BNK | |
| 5,220 % | Swedbank AB 0,25% 07.11.2022 | |
| 5,020 % | Lukoil International Finance BV 4,75% .. | |
| 4,540 % | Apple Inc 2,513% 19.08.2024 | |
| 4,470 % | Sogecap SA (var) | |
| 48,840 % | übrige Positionen |
Länder
| 35,910 % | Österreich | |
| 13,470 % | Deutschland | |
| 9,090 % | Niederlande | |
| 7,960 % | Luxemburg | |
| 6,030 % | USA | |
| 5,500 % | Schweden | |
| 5,260 % | Norwegen | |
| 5,030 % | Italien | |
| 4,720 % | Frankreich | |
| 3,230 % | Rumänien | |
| 3,010 % | Mexiko | |
| 1,760 % | Spanien | |
| 0,670 % | Großbritannien | |
| 0,380 % | Jersey | |
| 0,280 % | Australien | |
| 0,270 % | Kanada | |
| 0,230 % | Tschechische Republik | |
| 0,230 % | Irland | |
| 0,190 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,170 % | China | |
| 0,160 % | Griechenland | |
| 0,130 % | Finnland | |
| 0,130 % | Israel | |
| 0,130 % | Island | |
| 0,110 % | Bahrein |
Währungen
| 95,030 % | Euro | |
| 7,310 % | US Dollar | |
| 4,800 % | Kanadische Dollar | |
| 0,220 % | Pfund Sterling |
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