True Rock - R01 GBP ACC Fonds

WKN: A2DU0Z ISIN: AT0000A1XAG7


126,8199 EUR
+0,41 % +0,5179
Börse
Stand 01.12.23 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,18 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 5,01 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1XAG7
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager FAME Investme..
Auflagedatum 18.08.17
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9874 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,04 -0,2 % -3,0 %
6,69 -4,3 % -1,7 %
11,81 +7,2 % +71,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
25,9 % Österreich
13,7 % Deutschland
11,8 % Frankreich
8,3 % Italien
6,7 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
126,8199
01.12.23 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
108,92
01.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Der True Rock ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs angestrebt. Es werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie Anleihen von Unternehmen erworben. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden aus der Kategorie 'Investment Grade' erworben, wobei mindestens 50% des Fondsvermögens ein 'Aa3'-Rating (oder ein höheres) nach Moody´s oder ein äquivalentes Rating nach Standard & Poor´s oder Fitch aufzuweisen haben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Für den Investmentfonds können Zertifikate aller Art (wie z.B. Turbound Hebelzertifikate) in einem Ausmaß von bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Aktien, aktienähnliche begebbare Wertpapiere, Corporate Bonds und sonstige Beteiligungswertpapiere im Sinne des § 25 Abs. 2 Z 4 PKG idF BGBL I Nr. 68/2015 dürfen direkt über Einzeltitel oder indirekt über Investmentfonds, gemeinsam mit sonstigen Vermögenswerten im Sinne des § 25 Abs. 2 Z 6 PKG idF BGBL I Nr. 68/2015, bis zu 70% des Fondsvermögens erworben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift --
-- , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  8,340 % ITALIEN 19/25 FLR
  5,890 % OESTERREICH 19/24 MTN
  5,840 % OESTERR. K.BK 17/24 MTN
  5,780 % BUNDESOBL.V.22/27 S.186
  5,650 % OESTERR. 16/26
  4,510 % OEBB INFRAST 14/24 MTN
  4,280 % FRANKREICH 21/32 O.A.T.
  3,950 % HYPO VORARLG BK 17-24 MTN
  3,850 % FRANKREICH 21/25 O.A.T.
  3,790 % BUNDESOBL.V.20/25 S.182
  48,120 % übrige Positionen

Länder

  25,850 % Österreich
  13,730 % Deutschland
  11,760 % Frankreich
  8,340 % Italien
  6,710 % USA
  6,700 % Niederlande
  3,540 % Belgien
  3,270 % Luxemburg
  3,070 % Rumänien
  2,830 % Mexiko
  2,490 % Kasse
  2,060 % Irland
  1,970 % Panama
  1,920 % Finnland
  1,130 % Australien
  0,820 % Slowakei
  0,780 % Spanien
  3,030 % übrige Länder

Währungen

  83,610 % Euro
  9,740 % US Dollar
  2,490 % Barmittel
  1,130 % Australische Dollar
  3,030 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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