Dynamik Ertrag - IT EUR DIS Fonds

WKN: A2DU0H ISIN: AT0000A1X9Y7


9.446,55 EUR
+0,29 % +27,18
Börse Fondsges. in EUR
Stand 30.11.23 - 08:00:00 Uhr
(E)
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Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,06 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.02.23   90,00 EUR)
Fondsvolumen 23,34 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1X9Y7
Portrait

(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Falzberg..
Auflagedatum 18.09.17
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,73 +1,9 % -4,8 %
11,83 +9,1 % +71,1 %
11,83 +9,1 % +71,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
55,0 % STAAT
9,3 % BANKEN
5,0 % SONSTIGE
3,7 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
2,4 % SONSTIGES FINANZWESEN
Nach Ländern
18,6 % FRANKREICH
14,7 % DEUTSCHLAND
13,2 % ITALIEN
12,6 % USA
9,9 % SONSTIGE

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9.446,55
30.11.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Dynamik Ertrag strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, ETFs und Anteilen an Investmentfonds nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Der Anteil dieser Anlagekategorien kann dabei dynamisch variieren. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Investmentgradsteuerung können darüber hinaus derivative Finanzinstrumente zur Absicherung sowie unter Berücksichtigung des § 25 Abs. 1 Z 6 PKG in der Fassung BGBl I Nr. 68/2015 auch spekulativ eingesetzt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags. Das Deckungsausmaß für die Pensionsrückstellung beträgt 10.225 Euro je Anteil. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung)und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 40 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens- nicht überschreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

  54,960 % STAAT
  9,350 % BANKEN
  4,980 % SONSTIGE
  3,730 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
  2,380 % SONSTIGES FINANZWESEN
  2,310 % FINANZ
  2,300 % GESUNDHEITSWESEN
  1,680 % INDUSTRIE
  1,680 % KONSUMGÜTER ZYKLISCH
  1,590 % KOMMUNIKATION
  1,520 % KOMMUNIKATIONSDIENSTE
  1,310 % KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH
  1,290 % KONSUM ZYKLISCH
  1,280 % IMMOBILIEN
  1,220 % ENERGIE
  1,190 % SONSTIGE INDUSTRIE
  1,090 % STAATL. AGENTUR
  1,000 % KONSUM NICHT ZYKLISCH
  0,870 % SUPRANATIONAL
  0,680 % INVESTITIONSGÜTER
  0,560 % GRUNDSTOFFE
  0,520 % VERSICHERUNGEN
  0,470 % REGIONEN
  0,460 % TECHNOLOGIE
  0,410 % TELEKOMMUNIKATION
  0,390 % BASISINDUSTRIE
  0,380 % TRANSPORTWESEN
  0,170 % VERSORGER STROM
  0,160 % SONSTIGE VERSORGER
  0,060 % VERSORGER ERDGAS
  0,010 % FINANZDIENSTLEISTER
  0,010 % CHEMIE
  0,010 % TELEKOM

Größte Positionen

Länder

  18,610 % FRANKREICH
  14,740 % DEUTSCHLAND
  13,250 % ITALIEN
  12,600 % USA
  9,860 % SONSTIGE
  8,200 % SPANIEN
  2,950 % NIEDERLANDE
  2,880 % ÖSTERREICH
  1,470 % GROSSBRITANNIEN
  1,150 % JAPAN
  1,100 % SCHWEIZ
  1,020 % SCHWEDEN
  0,960 % BELGIEN
  0,840 % FINNLAND
  0,820 % SUPRANATIONAL
  0,770 % KANADA
  0,520 % AUSTRALIEN
  0,490 % NORWEGEN
  0,440 % KATAR
  0,410 % MEXIKO
  0,400 % INDONESIEN
  0,390 % CHILE
  0,390 % LUXEMBURG
  0,380 % VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE
  0,340 % PANAMA
  0,330 % IRLAND
  0,310 % PHILIPPINEN
  0,310 % UNGARN
  0,290 % PERU
  0,270 % BRASILIEN
  0,270 % KOLUMBIEN
  0,250 % DÄNEMARK
  0,250 % URUGUAY
  0,240 % RUMAENIEN
  0,230 % POLEN
  0,220 % REPUBLIK SÜDAFRIKA
  0,20