Dynamik Ertrag - IT EUR DIS Fonds

WKN: A2DU0H ISIN: AT0000A1X9Y7


10.698,05EUR
-0,15 % -16,16
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.02.21 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,86 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.02.21   100,00 EUR)
Fondsvolumen 36,55 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1X9Y7
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Falzberg..
Auflagedatum 18.09.17
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,56 -1,4 % --
5,24 +1,7 % +9,8 %
29,56 +10,4 % +78,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
31,4 % Irland
22,3 % Österreich
11,0 % Luxemburg
8,2 % Deutschland
4,7 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10.698,05
26.02.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Dynamik Ertrag strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, ETFs und Anteilen an Investmentfonds nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Der Anteil dieser Anlagekategorien kann dabei dynamisch variieren. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Investmentgradsteuerung können darüber hinaus derivative Finanzinstrumente zur Absicherung sowie unter Berücksichtigung des § 25 Abs. 1 Z 6 PKG in der Fassung BGBl I Nr. 68/2015 auch spekulativ eingesetzt werden. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 40 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds und Bankeinlagen investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Kepler-Fonds KAG
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler-fonds.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Größte Positionen

  8,430 % MACQUARIE BONDS EUROPE T
  8,060 % KEPLER Europa Rentenfonds IT (T)
  7,020 % ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS
  6,140 % IS EO I.L.GO.BD U.ETF EOA
  5,910 % I.EB.R.GOV.GER.0-1Y U.ETF
  5,890 % ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS
  5,840 % ISHSIII-EO G.BD 0-1YR EOD
  3,420 % FID.FDS-GL.IN.L.BD YACEOH
  3,050 % KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds IT (T)
  2,590 % UBAM-GLBL HIGH YIE.IHCEUR
  43,650 % übrige Positionen

Länder

  31,430 % Irland
  22,330 % Österreich
  11,020 % Luxemburg
  8,160 % Deutschland
  4,670 % Kasse
  3,530 % Italien
  2,840 % Grossbritannien
  2,770 % Frankreich
  2,340 % Niederlande
  1,830 % USA
  1,160 % Spanien
  0,840 % Finnland
  0,810 % Belgien
  0,640 % Polen
  0,570 % Kanada
  0,570 % Schweden
  0,430 % Europ. Bank f. Wiederaufbau u. Entwick..
  0,320 % Portugal
  0,310 % Rumaenien
  0,300 % Chile
  0,300 % Japan
  0,300 % Lettland
  0,290 % Jersey
  0,290 % Mexiko
  0,280 % Australien
  0,280 % Estland
  0,280 % Norwegen
  0,280 % Singapur
  0,280 % Türkei
  0,270 % Südkorea
  0,270 % Europäische Gesel. f.d. Fianz.v.Eisenb..
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  92,510 % EUR
  4,670 % Barmittel
  2,470 % USD
  0,340 % ITL
  0,010 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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