Dynamik Ertrag - IT EUR DIS Fonds

WKN: A2DU0H ISIN: AT0000A1X9Y7


8.952,74 EUR
+0,12 % +10,99
Börse Fondsges. in EUR
Stand 30.09.22 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,99 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.02.22   120,00 EUR)
Fondsvolumen 26,50 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1X9Y7
Portrait

(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Falzberg..
Auflagedatum 18.09.17
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,06 -16,9 % -11,5 %
17,93 -4,5 % +60,3 %
17,93 -4,5 % +60,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
41,9 % STAAT
8,4 % BANKEN
7,6 % SONSTIGES FINANZWESEN
3,8 % SONSTIGE INDUSTRIE
3,7 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
Nach Ländern
19,4 % USA
12,8 % SONSTIGE
12,3 % FRANKREICH
8,8 % DEUTSCHLAND
7,8 % ITALIEN

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8.952,74
30.09.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Dynamik Ertrag strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, ETFs und Anteilen an Investmentfonds nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Der Anteil dieser Anlagekategorien kann dabei dynamisch variieren. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Investmentgradsteuerung können darüber hinaus derivative Finanzinstrumente zur Absicherung sowie unter Berücksichtigung des § 25 Abs. 1 Z 6 PKG in der Fassung BGBl I Nr. 68/2015 auch spekulativ eingesetzt werden. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 40 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds und Bankeinlagen investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

  41,930 % STAAT
  8,380 % BANKEN
  7,630 % SONSTIGES FINANZWESEN
  3,810 % SONSTIGE INDUSTRIE
  3,660 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
  3,490 % KONSUMGÜTER ZYKLISCH
  3,380 % GESUNDHEITSWESEN
  2,510 % KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH
  2,070 % FINANZ
  1,810 % KOMMUNIKATION
  1,740 % SONSTIGE
  1,730 % ENERGIE
  1,660 % IMMOBILIEN
  1,510 % KONSUM ZYKLISCH
  1,370 % VERSICHERUNGEN
  1,220 % SUPRANATIONAL
  1,190 % KOMMUNIKATIONSDIENSTE
  1,180 % INDUSTRIE
  1,180 % KONSUM NICHT ZYKLISCH
  1,160 % STAATL. AGENTUR
  0,990 % BASISINDUSTRIE
  0,860 % INVESTITIONSGÜTER
  0,830 % TELEKOMMUNIKATION
  0,760 % TRANSPORTWESEN
  0,700 % VERSORGER STROM
  0,650 % SONSTIGE VERSORGER
  0,640 % REGIONEN
  0,630 % GRUNDSTOFFE
  0,550 % TECHNOLOGIE
  0,370 % VERSORGER
  0,340 % VERSORGER ERDGAS
  0,010 % FINANZDIENSTLEISTER
  0,010 % CHEMIE
  0,010 % NAHRUNGSMITTEL
  0,010 % TELEKOM
  0,010 % FREIZEIT
  0,010 % INDUSTRIEGÜTER
  0,010 % AUTOS

Größte Positionen

  14,330 % ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS
  8,190 % MACQUARIE BONDS EUROPE T
  7,010 % ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS
  6,830 % KEPLER EUROPA RENTENFO.IT
  6,380 % ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS
  5,400 % APO.EU.CO.BD FD THES.ANT.
  5,010 % IS EO H.Y.CO.BD U.ETF EOD
  4,970 % SALM-SA.SUSTAIN.CONVER.I
  4,270 % UBS(L)BD-CONV.GL.EO H.QA
  4,140 % ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS
  33,470 % übrige Positionen

Länder

  19,440 % USA
  12,840 % SONSTIGE
  12,320 % FRANKREICH
  8,760 % DEUTSCHLAND
  7,800 % ITALIEN
  4,580 % SPANIEN
  3,660 % GROSSBRITANNIEN
  3,340 % NIEDERLANDE
  2,450 % IRLAND
  2,210 % ÖSTERREICH
  1,270 % LUXEMBURG
  1,200 % SCHWEDEN
  1,050 % SUPRANATIONAL
  0,950 % BELGIEN
  0,880 % JAPAN
  0,800 % POLEN
  0,770 % SCHWEIZ
  0,700 % CHINA
  0,640 % TÜRKEI
  0,630 % FINNLAND
  0,600 % MEXIKO
  0,600 % UNGARN
  0,580 % TSCHECHIEN
  0,570 % DÄNEMARK
  0,550 % AUSTRALIEN
  0,470 % INDONESIEN
  0,390 % KANADA
  0,380 % RUSSISCHE FÖDERATION
  0,350 % RUMAENIEN
  0,340 % BRASILIEN
  0,340 % KATAR
  0,340 % NORWEGEN
  0,340 % SAUDI-ARABIEN
  0,330 % CHILE
  0,300 % PHILIPPINEN
  0,300 % VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE
  0,280 % REPUBLIK SÜDAFRIKA
  0,270 % SÜDKOREA
  0,270 % KAIMANINSELN
  0,250 % PORTUGAL
  0,250 % OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN)
  0,240 % PERU
  0,230 % KASACHSTAN
  0,230 % PANAMA
  0,230 % INDIEN
  0,230 % DOMINIKANISCHE REPUBLIK
  0,230 % KOLUMBIEN
  0,220 % TAIWAN (FORMOSA)
  0,210 % BAHRAIN
  0,190 % MALAYSIA (EINSCHL. SABAH UND SARAWAK)
  0,170 % URUGUAY
  0,170 % AEGYPTEN
  0,140 % GUERNSEY
  0,140 % ISRAEL
  0,140 % NIGERIA
  0,130 % ASERBAIDSCHAN
  0,130 % HONGKONG
  0,130 % JERSEY
  0,130 % NEUSEELAND
  0,130 % BRITISCHE JUNGFERN-INSELN
  0,120 % SLOWAKEI
  0,100 % ECUADOR (EINSCHL. GALAPAGOS INSELN)
  0,090 % SLOWENIEN
  0,090 % UKRAINE
  0,090 % ANGOLA (EINSCHL. CABINDA-LANDANA)
  0,090 % ARGENTINIEN
  0,070 % ISLAND
  0,070 % KROATIEN
  0,070 % GHANA
  0,070 % SINGAPUR
  0,070 % BULGARIEN
  0,070 % SERBIEN UND KOSOVO
  0,060 % GRIECHENLAND
  0,060 % KENIA
  0,060 % ESTLAND
  0,060 % JAMAIKA (EINSCHL. MORANT CAYS UND PEDR..
  0,060 % KUWAIT
  0,050 % LETTLAND
  0,050 % JORDANIEN
  0,050 % PAKISTAN
  0,040 % LITAUEN
  0,040 % COSTA RICA (EINSCHL. COCOS INSELN)
  0,040 % EUROP. FINANZSTABILISIERUNGSFAZILIT (E..
  0,040 % EUROPAEISCHE INVESTITIONSBANK (EIB) - ..
  0,040 % PARAGUAY
  0,040 % USBEKISTAN
  0,030 % BERMUDA
  0,030 % ANDORRA
  0,030 % MAZEDONIEN, EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE RE..
  0,030 % SRI LANKA (CEYLON)
  0,020 % GEORGIEN
  0,020 % SENEGAL
  0,020 % ARMENIEN
  0,020 % GUATEMALA
  0,020 % IRAK
  0,020 % MALTA
  0,020 % MAROKKO
  0,020 % SAMBIA
  0,020 % THAILAND (SIAM)
  0,010 % LIBANON
  0,010 % LIECHTENSTEIN
  0,010 % TUNESIEN
  0,010 % VENEZUELA
  0,010 % VIETNAM
  0,010 % AETHIOPIEN
  0,010 % ALBANIEN
  0,010 %<