LLB Staatsanleihen EUR ESG (I) Fonds
WKN: A14XN8 ISIN: AT0000A1G8A0
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 28.02.2022 | Jahresbericht |
| 31.08.2022 | Halbjahresbericht |
| 13.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,43 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 42,58 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A1G8A0 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,28 | -6,1 % | -- | |||
| 9,32 | -5,8 % | -8,2 % | |||
| 16,54 | +3,9 % | +62,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 24,5 % | Frankreich |
| 19,1 % | Italien |
| 19,0 % | Deutschland |
| 14,2 % | Spanien |
| 6,8 % | Belgien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
155,29
|
02.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der LLB Staatsanleihen EUR ESG ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10 % des Fondsvermögens in andere Fonds investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| 13,700 % | BUNDANL.V.22/32 | |
| 7,640 % | ITALIEN 19/35 | |
| 6,460 % | B.T.P. 15-32 | |
| 6,400 % | Euro-BTP Italian Gov. Bond Futures Jun.. | |
| 5,760 % | Euro-BUND Future Juni 2023 CE | |
| 5,640 % | FRANKREICH 19/29 | |
| 5,400 % | REP. FSE 15-31 O.A.T. | |
| 4,720 % | REP. FSE 16-26 O.A.T. | |
| 4,610 % | BELGIQUE 14-34 73 | |
| 3,460 % | SPANIEN 19/24 | |
| 36,210 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,540 % | Frankreich | |
| 19,080 % | Italien | |
| 18,980 % | Deutschland | |
| 14,190 % | Spanien | |
| 6,800 % | Belgien | |
| 4,830 % | Niederlande | |
| 3,640 % | Österreich | |
| 2,380 % | Portugal | |
| 1,490 % | Finnland | |
| 1,050 % | Kasse | |
| 3,020 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,950 % | Euro | |
| 1,050 % | Barmittel |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2023 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.