Basisinformationsblatt (BIB) | |
29.02.2024 | Jahresbericht |
31.08.2023 | Halbjahresbericht |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
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Fondsvolumen | 46,43 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1G8A0 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,80 | +2,6 % | -- |
5,66 | +3,8 % | -12,4 % |
9,83 | +19,0 % | +80,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
23,7 % | Frankreich |
18,8 % | Italien |
18,7 % | Deutschland |
14,4 % | Spanien |
6,3 % | Belgien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
159,01
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der LLB Staatsanleihen EUR ESG ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10 % des Fondsvermögens in andere Fonds investieren.
Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.llbinvest.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
13,870 % | BUNDANL.V.22/32 | |
6,630 % | ITALIEN 19/35 | |
5,090 % | B.T.P. 15-32 | |
4,930 % | FRANKREICH 22/32 O.A.T. | |
4,910 % | FRANKREICH 22/28 O.A.T. | |
4,830 % | BELGIQUE 14-34 73 | |
4,710 % | REP. FSE 15-31 O.A.T. | |
3,790 % | SPANIEN 18-28 | |
3,730 % | ITALIEN 19/30 | |
3,730 % | REP. FSE 16-26 O.A.T. | |
43,780 % | übrige Positionen |
23,730 % | Frankreich | |
18,780 % | Italien | |
18,690 % | Deutschland | |
14,390 % | Spanien | |
6,270 % | Belgien | |
5,450 % | Niederlande | |
4,270 % | Österreich | |
2,070 % | Finnland | |
2,050 % | Portugal | |
1,370 % | Kasse | |
2,930 % | übrige Länder |
98,630 % | Euro | |
1,370 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Währungen |