Basisinformationsblatt (BIB) | |
28.02.2023 | Jahresbericht |
31.08.2023 | Halbjahresbericht |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,42 % | ||
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Fondsvolumen | 46,06 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A1G8A0 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,24 | +1,9 % | -- | |||
5,88 | +2,4 % | -8,5 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
24,0 % | Frankreich |
19,4 % | Italien |
19,1 % | Deutschland |
13,7 % | Spanien |
6,1 % | Belgien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
159,17
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der LLB Staatsanleihen EUR ESG ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10 % des Fondsvermögens in andere Fonds investieren.
Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.llbinvest.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
14,340 % | BUNDANL.V.22/32 | |
8,940 % | Euro-BUND Future März 2024 CE | |
6,850 % | ITALIEN 19/35 | |
5,550 % | REP. FSE 15-31 O.A.T. | |
5,410 % | B.T.P. 15-32 | |
5,210 % | FRANKREICH 22/28 O.A.T. | |
4,840 % | BELGIQUE 14-34 73 | |
3,840 % | FRANKREICH 19/29 | |
3,820 % | ITALIEN 19/30 | |
3,680 % | REP. FSE 16-26 O.A.T. | |
37,520 % | übrige Positionen |
24,030 % | Frankreich | |
19,360 % | Italien | |
19,080 % | Deutschland | |
13,650 % | Spanien | |
6,100 % | Belgien | |
5,180 % | Niederlande | |
4,350 % | Österreich | |
2,140 % | Portugal | |
2,100 % | Finnland | |
1,010 % | Kasse | |
3,000 % | übrige Länder |
98,990 % | Euro | |
1,010 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Währungen |