LLB Staatsanleihen EUR ESG (I) Fonds

WKN: A14XN8 ISIN: AT0000A1G8A0


157,72 EUR
-0,08 % -0,13
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.06.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
28.02.2023 Jahresbericht
31.08.2023 Halbjahresbericht
01.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Eurozo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,42 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 45,51 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A1G8A0
Portrait

★★
(D)

Benchmark EMU DIRE..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Bernhard Stei..
Auflagedatum 07.09.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,09 +2,0 % --
5,82 +3,0 % -12,1 %
9,54 +25,4 % +89,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
23,9 % Frankreich
18,9 % Italien
18,3 % Deutschland
14,3 % Spanien
6,4 % Belgien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
157,72
21.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der LLB Staatsanleihen EUR ESG ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10 % des Fondsvermögens in andere Fonds investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Wipplingerstraße 35
A-1010 Wien , AT
Internet www.llbinvest.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

  13,640 % BUNDANL.V.22/32
  6,670 % ITALIEN 19/35
  5,100 % B.T.P. 15-32
  4,950 % BELGIQUE 14-34 73
  4,950 % FRANKREICH 22/32 O.A.T.
  4,910 % FRANKREICH 22/28 O.A.T.
  4,730 % REP. FSE 15-31 O.A.T.
  3,780 % SPANIEN 18-28
  3,740 % ITALIEN 19/30
  3,730 % REP. FSE 16-26 O.A.T.
  43,800 % übrige Positionen

Länder

  23,850 % Frankreich
  18,870 % Italien
  18,340 % Deutschland
  14,340 % Spanien
  6,390 % Belgien
  5,340 % Niederlande
  4,250 % Österreich
  2,060 % Finnland
  2,050 % Portugal
  1,510 % Kasse
  3,000 % übrige Länder

Währungen

  98,490 % Euro
  1,510 % Barmittel
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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