KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds - IT EUR ACC Fonds
WKN: A12BT4 ISIN: AT0000A1CTG1
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Osteur.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,83 % | ||
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| Fondsvolumen | 66,61 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A1CTG1 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,62 | +7,3 % | -22,1 % | |||
| 3,48 | -1,7 % | -2,6 % | |||
| 16,54 | +3,9 % | +62,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 19,6 % | Sonstige Länder |
| 19,3 % | Polen |
| 17,1 % | Tschechien |
| 11,1 % | Ungarn |
| 10,9 % | Türkei |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
100,95
|
02.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktprodukte zentral- und osteuropäischer Emittenten, die in internationalen - inklusive zentral- und osteuropäischen - Währungen begeben sind oder in Anleihen und Geldmarktprodukte internationaler Emittenten, die in zentral- und osteuropäischen Währungen begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 30 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Größte Positionen
| 7,270 % | CZECH REP. 2027 | |
| 4,590 % | ISV-I.JPM.DLEMCB.UETF DLD | |
| 3,920 % | CZECH REP. 2029 | |
| 3,390 % | POLEN 21/26 | |
| 3,270 % | POLEN 19/30 | |
| 3,150 % | POLEN 16-27 | |
| 3,040 % | POLEN 15-26 | |
| 2,890 % | CZECH REP. 2023 | |
| 2,010 % | EIB EUR.INV.BK 17/24 MTN | |
| 1,610 % | UNGARN 19/25 | |
| 64,860 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,650 % | Sonstige Länder | |
| 19,270 % | Polen | |
| 17,080 % | Tschechien | |
| 11,070 % | Ungarn | |
| 10,950 % | Türkei | |
| 6,730 % | Rumaenien | |
| 4,740 % | Supranationale Emittenten | |
| 2,340 % | Kasachstan | |
| 2,100 % | Bulgarien | |
| 1,470 % | Liquidität | |
| 4,600 % | übrige Länder |
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