ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL CZK R01 Fonds

WKN: A110U8 ISIN: AT0000A16X22


3.575,54 CZK
+0,30 % +10,81
Börse
Stand 17.05.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung TSCHECHISCHE KRONE
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,12 %
Art Vollthesaurierend
Fondsvolumen 198,27 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A16X22
Portrait

★★
(D)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Anton Hauser,..
Auflagedatum 28.03.14
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9501 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,33 +3,8 % -0,0 %
5,96 +20,9 % +20,1 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
27,5 % Supranational
9,6 % Brasilien
8,8 % Malaysia
6,8 % China
6,8 % Thailand

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
144,7093
17.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CZK
3.575,54
17.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL erwirbt vorrangig Staatsanleihen aus Schwellenländern in Lokalwährung. Es werden dabei vor allem Länder aus Zentral- und Osteuropa, Asien, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika ausgewählt. Daneben können auch Unternehmensanleihen von Emittenten aus den jeweiligen Staaten beigemischt werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen von Schwellenländern (= Emerging Markets), ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es werden sowohl auf Euro, auf USD als auch auf lokale Währung lautende Anleihen erworben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  7,230 % BRAZIL 2025 NTNF
  3,110 % CHINA 22/32
  2,540 % AFR. DEV. BK 17/32 ZO MTN
  2,450 % POLEN 21/32
  2,410 % BRAZIL 2027 NTNF
  2,350 % MEXICO 2031
  2,140 % EBRD 21/28
  2,120 % EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN
  1,700 % SOUTH AFR. 2031 R213
  1,610 % EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN
  72,340 % übrige Positionen

Länder

  27,480 % Supranational
  9,640 % Brasilien
  8,830 % Malaysia
  6,790 % China
  6,750 % Thailand
  6,270 % Südafrika
  5,140 % Tschechien
  4,140 % Indonesien
  3,800 % Kasse
  3,170 % Rumänien
  2,770 % Mexiko
  2,450 % Polen
  2,260 % Peru
  2,120 % Ungarn
  1,530 % Kolumbien
  1,330 % Deutschland
  1,210 % Chile
  0,310 % Uruguay
  4,010 % übrige Länder

Währungen

  10,440 % Brasilianische Real
  10,310 % Indonesische Rupiah
  9,430 % Mexikanische Peso Nuevo
  8,830 % Malaysische Ringgit
  8,120 % Chinesischer Renminbi Yuan
  8,100 % Südafrikanischer Rand
  7,270 % Thailändischer Baht
  6,720 % Polnischer Zloty
  5,140 % Tschechische Kronen
  4,160 % Kolumbianischer Peso
  4,110 % Indische Rupie
  3,800 % Barmittel
  3,170 % Rumänischer Leu
  3,010 % Ungarische Forint
  2,260 % Peruanischer Nuevo Sol
  1,210 % Chilenischer Peso
  0,940 % Türkische Lira
  0,490 % Philippinischer Peso
  0,490 %