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Vereinfachter Verkaufsprospekt |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | TSCHECHISCHE KRONE | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,09 % | ||
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Fondsvolumen | 294,59 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A16X22 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,15 | -12,4 % | +10,5 % | |||
7,47 | -6,4 % | +3,5 % | |||
29,56 | +10,4 % | +80,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
8,4 % | Indonesien |
8,1 % | Thailand |
7,9 % | Kasse |
7,3 % | Brasilien |
7,2 % | Russland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
140,5432
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25.02.21 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in CZK |
3.670,11
|
25.02.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen von Schwellenländern (= Emerging Markets), ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
--
-- , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
2,460 % | BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) | |
1,650 % | Mexican Bonos 7,75% 29.05.2031 | |
1,610 % | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie.. | |
1,580 % | CHINA (GOVT OF) 3.25% 06JUN2026 #1907 | |
1,560 % | CHINA 20/30 | |
1,440 % | Indonesia Treasury Bond 6,125% 15.05.2.. | |
1,410 % | POLAND (REPUBLIC OF) | |
1,400 % | Republic of South Africa Government Bo.. | |
1,340 % | Indonesia Treasury Bond 9% 15.03.2029 | |
1,300 % | Republic of Poland Government Bond 3,2.. | |
84,250 % | übrige Positionen |
8,440 % | Indonesien | |
8,120 % | Thailand | |
7,860 % | Kasse | |
7,280 % | Brasilien | |
7,240 % | Russland | |
7,030 % | Mexiko | |
6,820 % | Südafrika | |
6,570 % | Polen | |
6,060 % | China | |
5,700 % | Supranational | |
5,570 % | Malaysia | |
4,610 % | Tschechische Republik | |
3,500 % | Kolumbien | |
3,020 % | Peru | |
2,820 % | Ungarn | |
2,580 % | Rumänien | |
1,290 % | Türkei | |
1,160 % | Chile | |
0,730 % | Uruguay | |
0,380 % | Philippinen | |
0,200 % | Spanien | |
0,190 % | Frankreich | |
0,160 % | Österreich | |
0,160 % | Deutschland | |
0,110 % | Niederlande | |
2,400 % | übrige Länder |
9,350 % | Indonesische Rupiah | |
9,130 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
8,120 % | Thailändischer Baht | |
7,980 % | Russischer Rubel | |
7,800 % | Polnischer Zloty | |
7,640 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
7,260 % | Brasilianische Real | |
7,070 % | Südafrikanischer Rand | |
5,570 % | Malaysische Ringgit | |
4,830 % | Kolumbianischer Peso | |
4,610 % | Tschechische Kronen | |
3,010 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
2,730 % | Ungarische Forint | |
2,580 % | Rumänischer Leu | |
1,900 % | Türkische Lira | |
1,530 % | Euro | |
1,160 % | Chilenischer Peso | |
0,730 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
0,380 % | Philippinischer Peso | |
6,620 % | übrige Währungen |