ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL CZK R01 Fonds
WKN: A110U8 ISIN: AT0000A16X22
Verkaufsunterlagen (PDF)
| -- |
Vereinfachter Verkaufsprospekt |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | TSCHECHISCHE KRONE | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,07 % | ||
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| Fondsvolumen | 126,44 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A16X22 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,17 | -3,0 % | -3,3 % | |||
| 5,74 | +4,3 % | +8,7 % | |||
| 11,89 | +25,3 % | +84,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 12,1 % | Supranational |
| 11,0 % | China |
| 9,2 % | Thailand |
| 8,1 % | Kasse |
| 7,8 % | Malaysia |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
138,4508
|
17.01.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in CZK |
3.385,27
|
17.01.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen von Schwellenländern (= Emerging Markets), ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 2,730 % | Mexican Bonos 8% 07.12.2023 | |
| 2,640 % | BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) | |
| 2,230 % | CHINA 20181122 3.25 20281122 | |
| 2,210 % | CHINA GOVERNMENT BOND 1915 | |
| 2,200 % | CHINA (PEOPLE 2.85% 28Jan26 | |
| 2,130 % | CHINA GOVERNMENT BOND SR INBK 2.68% 21.. | |
| 2,000 % | Indonesia Treasury Bond 9% 15.03.2029 | |
| 1,870 % | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie.. | |
| 1,850 % | Malaysia Government Bond 3,733% 15.06... | |
| 1,760 % | Thailand Government Bond 4,875% 22.06... | |
| 78,380 % | übrige Positionen |
Länder
| 12,090 % | Supranational | |
| 10,990 % | China | |
| 9,230 % | Thailand | |
| 8,050 % | Kasse | |
| 7,790 % | Malaysia | |
| 7,560 % | Indonesien | |
| 6,690 % | Südafrika | |
| 6,460 % | Brasilien | |
| 5,950 % | Russland | |
| 5,100 % | Mexiko | |
| 4,580 % | Tschechische Republik | |
| 2,470 % | Peru | |
| 2,120 % | Kolumbien | |
| 2,010 % | Ungarn | |
| 1,950 % | Chile | |
| 1,810 % | Rumänien | |
| 1,040 % | Polen | |
| 0,770 % | Philippinen | |
| 0,390 % | Uruguay | |
| 0,300 % | Spanien | |
| 0,300 % | Frankreich | |
| 0,230 % | Österreich | |
| 0,150 % | Deutschland | |
| 0,110 % | Irland | |
| 0,110 % | Niederlande | |
| 1,750 % | übrige Länder |
Währungen
| 10,990 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 9,990 % | Indonesische Rupiah | |
| 9,230 % | Thailändischer Baht | |
| 8,810 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 7,790 % | Malaysische Ringgit | |
| 7,280 % | Südafrikanischer Rand | |
| 6,460 % | Brasilianische Real | |
| 5,950 % | Russischer Rubel | |
| 5,190 % | Polnischer Zloty | |
| 4,580 % | Tschechische Kronen | |
| 4,140 % | Kolumbianischer Peso | |
| 2,750 % | Ungarische Forint | |
| 2,470 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 1,950 % | Chilenischer Peso | |
| 1,810 % | Rumänischer Leu | |
| 1,400 % | Euro | |
| 0,770 % | Philippinischer Peso | |
| 0,390 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 8,050 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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