True Rock - R01 EUR ACC Fonds
WKN: A0Q34T ISIN: AT0000A09V98
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,15 % | ||
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| Fondsvolumen | 5,09 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A09V98 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,09 | -2,7 % | -3,6 % | |||
| 8,51 | -6,2 % | +4,9 % | |||
| 18,23 | -7,7 % | +68,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 20,4 % | Österreich |
| 14,8 % | Frankreich |
| 11,1 % | Deutschland |
| 7,9 % | Kasse |
| 7,9 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
124,94
|
29.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der True Rock ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs angestrebt. Es werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie Anleihen von Unternehmen erworben. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden aus der Kategorie 'Investment Grade' erworben, wobei mindestens 50% des Fondsvermögens ein 'Aa3'-Rating (oder ein höheres) nach Moody´s oder ein äquivalentes Rating nach Standard & Poor´s oder Fitch aufzuweisen haben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 7,900 % | ITALIEN 19/25 FLR | |
| 5,410 % | OESTERR. K.BK 17/24 MTN | |
| 4,170 % | OEBB INFRAST 14/24 MTN | |
| 4,120 % | FRANKREICH 21/32 O.A.T. | |
| 3,920 % | PORTUGAL 18-25 FLR | |
| 3,680 % | FRANKREICH 20/24 O.A.T. | |
| 3,650 % | HYPO VORARLG BK 17-24 MTN | |
| 3,640 % | OESTERREICH 19/24 MTN | |
| 3,620 % | BUNDESOBL.V.22/27 S.186 | |
| 3,570 % | FRANKREICH 21/25 O.A.T. | |
| 56,320 % | übrige Positionen |
Länder
| 20,400 % | Österreich | |
| 14,820 % | Frankreich | |
| 11,080 % | Deutschland | |
| 7,910 % | Kasse | |
| 7,900 % | Italien | |
| 6,150 % | Niederlande | |
| 5,400 % | USA | |
| 3,920 % | Portugal | |
| 3,330 % | Luxemburg | |
| 3,320 % | Belgien | |
| 2,890 % | Rumänien | |
| 2,810 % | Mexiko | |
| 1,960 % | Irland | |
| 1,930 % | Panama | |
| 1,810 % | Finnland | |
| 1,100 % | Australien | |
| 3,270 % | übrige Länder |
Währungen
| 79,630 % | Euro | |
| 8,080 % | US Dollar | |
| 7,910 % | Barmittel | |
| 1,100 % | Australische Dollar | |
| 3,280 % | übrige Währungen |
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