True Rock - R01 EUR ACC Fonds

WKN: A0Q34T ISIN: AT0000A09V98


136,04EUR
-0,07 % -0,10
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.09.21 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
09.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,16 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 8,77 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A09V98
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager FAME Investme..
Auflagedatum 01.07.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9726 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,21 +1,8 % +5,3 %
4,39 -0,6 % +6,8 %
11,86 +33,4 % +89,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
39,0 % Österreich
14,5 % Deutschland
7,3 % Niederlande
6,7 % Luxemburg
4,8 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
136,04
24.09.21 08:00 -- 1

Strategie

Der True Rock ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs angestrebt. Es werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie Anleihen von Unternehmen erworben. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden aus der Kategorie 'Investment Grade' erworben, wobei mindestens 50% des Fondsvermögens ein 'Aa3'-Rating (oder ein höheres) nach Moody´s oder ein äquivalentes Rating nach Standard & Poor´s oder Fitch aufzuweisen haben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift --
-- , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  10,080 % Republic of Austria Government Bond 3,..
  4,930 % Wuestenrot Bausparkasse AG 4,125% 27.1..
  4,590 % 2,875% OMV AG 18-UND. FLR
  4,480 % 0 625 Oberösterr. Landesbank 16.05.201..
  4,470 % HSH Finanzfonds AoeR 0,5% 09.06.2025
  4,440 % DNB BNK
  4,430 % Vorarlberger Landes- und Hypothekenban..
  4,430 % Oesterreichische Kontrollbank AG 0,25%..
  4,370 % Swedbank AB 0,25% 07.11.2022
  4,180 % Lukoil International Finance BV 4,75% ..
  49,600 % übrige Positionen

Länder

  39,010 % Österreich
  14,530 % Deutschland
  7,340 % Niederlande
  6,670 % Luxemburg
  4,790 % USA
  4,560 % Schweden
  4,440 % Norwegen
  3,910 % Frankreich
  3,310 % Polen
  2,910 % Kasse
  1,790 % Italien
  1,430 % Spanien
  0,440 % Großbritannien
  0,250 % Kanada
  0,250 % Jersey
  0,200 % Australien
  0,160 % China
  0,150 % Tschechische Republik
  0,150 % Irland
  0,120 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,100 % Griechenland
  3,490 % übrige Länder

Währungen

  87,140 % Euro
  5,690 % US Dollar
  4,040 % Kanadische Dollar
  0,140 % Pfund Sterling
  2,990 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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