True Rock - R01 EUR ACC Fonds
WKN: A0Q34T ISIN: AT0000A09V98
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 18.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 28.07.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,07 % | ||
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| Fondsvolumen | 5,65 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A09V98 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,46 | -2,9 % | -0,2 % | |||
| 7,57 | -2,5 % | +10,0 % | |||
| 16,84 | +3,8 % | +79,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 20,1 % | Österreich |
| 12,5 % | Kasse |
| 12,3 % | Frankreich |
| 8,2 % | Deutschland |
| 7,5 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
131,15
|
09.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der True Rock ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs angestrebt. Es werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie Anleihen von Unternehmen erworben. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden aus der Kategorie 'Investment Grade' erworben, wobei mindestens 50% des Fondsvermögens ein 'Aa3'-Rating (oder ein höheres) nach Moody´s oder ein äquivalentes Rating nach Standard & Poor´s oder Fitch aufzuweisen haben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 7,320 % | ITALIEN 19/25 FLR | |
| 5,270 % | OESTERR. K.BK 17/24 MTN | |
| 5,210 % | NEDERLD 20/27 | |
| 4,540 % | BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD | |
| 4,530 % | REP. FSE 13-24 O.A.T. | |
| 4,280 % | FRANKREICH 21/32 O.A.T. | |
| 4,110 % | OEBB INFRAST 14/24 MTN | |
| 3,710 % | BUNDESOBL.V.22/27 S.186 | |
| 3,650 % | PORTUGAL 18-25 FLR | |
| 3,610 % | OESTERR. 16/26 | |
| 53,770 % | übrige Positionen |
Länder
| 20,060 % | Österreich | |
| 12,520 % | Kasse | |
| 12,320 % | Frankreich | |
| 8,150 % | Deutschland | |
| 7,500 % | Niederlande | |
| 7,320 % | Italien | |
| 3,650 % | Portugal | |
| 3,570 % | Schweden | |
| 3,220 % | Luxemburg | |
| 2,840 % | Rumänien | |
| 2,740 % | Mexiko | |
| 2,200 % | Brasilien | |
| 1,120 % | Australien | |
| 12,790 % | übrige Länder |
Währungen
| 75,900 % | Euro | |
| 12,520 % | Barmittel | |
| 4,490 % | US Dollar | |
| 1,120 % | Australische Dollar | |
| 5,970 % | übrige Währungen |
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