True Rock - R01 EUR ACC Fonds

WKN: A0Q34T ISIN: AT0000A09V98


127,19 EUR
-0,06 % -0,07
Börse Fondsges. in EUR
Stand 12.04.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,21 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,56 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A09V98
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager FAME Investme..
Auflagedatum 01.07.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0001 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,25 +1,9 % -2,4 %
5,57 -0,1 % -4,2 %
9,98 +26,4 % +83,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
21,6 % Österreich
11,9 % Frankreich
11,6 % Deutschland
8,2 % Italien
6,7 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
127,19
12.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der True Rock ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs angestrebt. Es werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie Anleihen von Unternehmen erworben. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden aus der Kategorie 'Investment Grade' erworben, wobei mindestens 50% des Fondsvermögens ein 'Aa3'-Rating (oder ein höheres) nach Moody´s oder ein äquivalentes Rating nach Standard & Poor´s oder Fitch aufzuweisen haben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Für den Investmentfonds können Zertifikate aller Art (wie z.B. Turbound Hebelzertifikate) in einem Ausmaß von bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Aktien, aktienähnliche begebbare Wertpapiere, Corporate Bonds und sonstige Beteiligungswertpapiere im Sinne des § 25 Abs. 2 Z 4 PKG idF BGBL I Nr. 68/2015 dürfen direkt über Einzeltitel oder indirekt über Investmentfonds, gemeinsam mit sonstigen Vermögenswerten im Sinne des § 25 Abs. 2 Z 6 PKG idF BGBL I Nr. 68/2015, bis zu 70% des Fondsvermögens erworben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Größte Positionen

  8,230 % ITALIEN 19/25 FLR
  5,790 % OESTERREICH 19/24 MTN
  5,790 % BUNDESOBL.V.22/27 S.186
  5,760 % OESTERR. K.BK 17/24 MTN
  5,660 % OESTERR. 16/26
  4,410 % OEBB INFRAST 14/24 MTN
  4,380 % FRANKREICH 21/32 O.A.T.
  3,810 % FRANKREICH 21/25 O.A.T.
  3,770 % BUNDESOBL.V.20/25 S.182
  3,740 % FRANKREICH 22/28 O.A.T.
  48,660 % übrige Positionen

Länder

  21,630 % Österreich
  11,930 % Frankreich
  11,600 % Deutschland
  8,230 % Italien
  6,690 % USA
  6,540 % Niederlande
  4,590 % Belgien
  4,370 % Kasse
  3,440 % Rumänien
  3,180 % Mexiko
  3,140 % Luxemburg
  2,020 % Irland
  1,920 % Finnland
  1,900 % Slowenien
  1,860 % Panama