19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
29.03.2019 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,16 % | ||
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Fondsvolumen | 9,63 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A09V98 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,20 | -1,2 % | +7,2 % | |||
4,40 | -3,4 % | -1,6 % | |||
29,56 | +10,4 % | +78,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
41,1 % | Österreich |
12,9 % | Deutschland |
8,8 % | Luxemburg |
6,0 % | Frankreich |
5,1 % | Norwegen |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
135,19
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26.02.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der True Rock ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs angestrebt. Es werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie Anleihen von Unternehmen erworben. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden aus der Kategorie 'Investment Grade' erworben, wobei mindestens 50% des Fondsvermögens ein 'Aa3'-Rating (oder ein höheres) nach Moody´s oder ein äquivalentes Rating nach Standard & Poor´s oder Fitch aufzuweisen haben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
Name | Erste Asset Management .. |
Anschrift |
--
-- , AT |
Internet | www.erste-am.com |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
8,550 % | Republic of Austria Government Bond 3,.. | |
5,670 % | Sogecap SA (var) | |
5,230 % | 2,875% OMV AG 18-UND. FLR | |
5,060 % | DNB BNK | |
4,530 % | AT&S Austria Technologie & Systemtechn.. | |
4,500 % | Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenb.. | |
4,300 % | 0 625 Oberösterr. Landesbank 16.05.201.. | |
4,290 % | HSH Finanzfonds AoeR 0,5% 09.06.2025 | |
4,250 % | Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3,6% 26.. | |
4,240 % | Vorarlberger Landes- und Hypothekenban.. | |
49,380 % | übrige Positionen |
41,070 % | Österreich | |
12,900 % | Deutschland | |
8,750 % | Luxemburg | |
5,970 % | Frankreich | |
5,060 % | Norwegen | |
4,150 % | Schweden | |
4,140 % | Niederlande | |
3,740 % | USA | |
3,530 % | Mazedonien | |
3,360 % | Polen | |
1,910 % | Kasse | |
0,780 % | Italien | |
0,730 % | Großbritannien | |
0,400 % | Jersey | |
0,340 % | Irland | |
0,340 % | Mexiko | |
0,260 % | Tschechische Republik | |
0,200 % | Australien | |
0,200 % | China | |
0,200 % | Griechenland | |
0,200 % | Rumänien | |
0,180 % | Cayman Inseln | |
0,170 % | Dänemark | |
0,160 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,150 % | Spanien | |
0,130 % | Türkei | |
0,120 % | Indonesien | |
0,120 % | Israel | |
0,100 % | Bahrein | |
0,100 % | Virgin Inseln (GB) | |
0,540 % | übrige Länder |
89,050 % | Euro | |
6,020 % | US Dollar | |
2,850 % | Kanadische Dollar | |
0,170 % | Pfund Sterling | |
1,910 % | übrige Währungen |