True Rock - R01 EUR ACC Fonds
WKN: A0Q34T ISIN: AT0000A09V98
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 26.11.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 09.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,07 % | ||
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| Fondsvolumen | 7,11 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A09V98 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,31 | -0,8 % | +1,6 % | |||
| 4,38 | +0,5 % | +8,0 % | |||
| 11,95 | +21,2 % | +82,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 25,5 % | Österreich |
| 11,5 % | Deutschland |
| 10,1 % | Italien |
| 8,2 % | Luxemburg |
| 7,7 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
134,02
|
21.01.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der True Rock ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs angestrebt. Es werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie Anleihen von Unternehmen erworben. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden aus der Kategorie 'Investment Grade' erworben, wobei mindestens 50% des Fondsvermögens ein 'Aa3'-Rating (oder ein höheres) nach Moody´s oder ein äquivalentes Rating nach Standard & Poor´s oder Fitch aufzuweisen haben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 5,700 % | CCTS EU 0 01/15/25 | |
| 5,010 % | Spain Government Inflation Linked Bond.. | |
| 4,800 % | Apple Inc 2,513% 19.08.2024 | |
| 4,660 % | Sogecap SA (var) | |
| 4,300 % | 2,875% OMV AG 18-UND. FLR | |
| 4,150 % | HSH Finanzfonds AoeR 0,5% 09.06.2025 | |
| 4,150 % | 0 625 Oberösterr. Landesbank 16.05.201.. | |
| 4,130 % | Vorarlberger Landes- und Hypothekenban.. | |
| 4,120 % | Nestle Finance International Ltd 0,75%.. | |
| 4,120 % | DNB BNK | |
| 54,860 % | übrige Positionen |
Länder
| 25,490 % | Österreich | |
| 11,480 % | Deutschland | |
| 10,090 % | Italien | |
| 8,230 % | Luxemburg | |
| 7,740 % | Frankreich | |
| 6,780 % | Kasse | |
| 5,010 % | Spanien | |
| 4,910 % | USA | |
| 4,120 % | Norwegen | |
| 4,080 % | Schweden | |
| 4,010 % | Niederlande | |
| 3,160 % | Rumänien | |
| 3,010 % | Mexiko | |
| 1,420 % | Portugal | |
| 0,310 % | Kanada | |
| 0,160 % | übrige Länder |
Währungen
| 85,270 % | Euro | |
| 5,110 % | Kanadische Dollar | |
| 2,730 % | US Dollar | |
| 6,890 % | übrige Währungen |
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