True Rock - R01 EUR ACC Fonds
WKN: A0Q34T ISIN: AT0000A09V98
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 09.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,16 % | ||
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| Fondsvolumen | 8,77 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A09V98 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,21 | +1,8 % | +5,3 % | |||
| 4,39 | -0,6 % | +6,8 % | |||
| 11,86 | +33,4 % | +89,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 39,0 % | Österreich |
| 14,5 % | Deutschland |
| 7,3 % | Niederlande |
| 6,7 % | Luxemburg |
| 4,8 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
136,04
|
24.09.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der True Rock ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs angestrebt. Es werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie Anleihen von Unternehmen erworben. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden aus der Kategorie 'Investment Grade' erworben, wobei mindestens 50% des Fondsvermögens ein 'Aa3'-Rating (oder ein höheres) nach Moody´s oder ein äquivalentes Rating nach Standard & Poor´s oder Fitch aufzuweisen haben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 10,080 % | Republic of Austria Government Bond 3,.. | |
| 4,930 % | Wuestenrot Bausparkasse AG 4,125% 27.1.. | |
| 4,590 % | 2,875% OMV AG 18-UND. FLR | |
| 4,480 % | 0 625 Oberösterr. Landesbank 16.05.201.. | |
| 4,470 % | HSH Finanzfonds AoeR 0,5% 09.06.2025 | |
| 4,440 % | DNB BNK | |
| 4,430 % | Vorarlberger Landes- und Hypothekenban.. | |
| 4,430 % | Oesterreichische Kontrollbank AG 0,25%.. | |
| 4,370 % | Swedbank AB 0,25% 07.11.2022 | |
| 4,180 % | Lukoil International Finance BV 4,75% .. | |
| 49,600 % | übrige Positionen |
Länder
| 39,010 % | Österreich | |
| 14,530 % | Deutschland | |
| 7,340 % | Niederlande | |
| 6,670 % | Luxemburg | |
| 4,790 % | USA | |
| 4,560 % | Schweden | |
| 4,440 % | Norwegen | |
| 3,910 % | Frankreich | |
| 3,310 % | Polen | |
| 2,910 % | Kasse | |
| 1,790 % | Italien | |
| 1,430 % | Spanien | |
| 0,440 % | Großbritannien | |
| 0,250 % | Kanada | |
| 0,250 % | Jersey | |
| 0,200 % | Australien | |
| 0,160 % | China | |
| 0,150 % | Tschechische Republik | |
| 0,150 % | Irland | |
| 0,120 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,100 % | Griechenland | |
| 3,490 % | übrige Länder |
Währungen
| 87,140 % | Euro | |
| 5,690 % | US Dollar | |
| 4,040 % | Kanadische Dollar | |
| 0,140 % | Pfund Sterling | |
| 2,990 % | übrige Währungen |
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