True Rock - R01 EUR ACC Fonds
WKN: A0Q34T ISIN: AT0000A09V98
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 29.03.2019 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,16 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 9,63 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A09V98 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,20 | -1,2 % | +7,2 % | |||
| 4,40 | -3,4 % | -1,6 % | |||
| 29,56 | +10,4 % | +78,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 41,1 % | Österreich |
| 12,9 % | Deutschland |
| 8,8 % | Luxemburg |
| 6,0 % | Frankreich |
| 5,1 % | Norwegen |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
135,19
|
26.02.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der True Rock ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs angestrebt. Es werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie Anleihen von Unternehmen erworben. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden aus der Kategorie 'Investment Grade' erworben, wobei mindestens 50% des Fondsvermögens ein 'Aa3'-Rating (oder ein höheres) nach Moody´s oder ein äquivalentes Rating nach Standard & Poor´s oder Fitch aufzuweisen haben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
--
-- , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 8,550 % | Republic of Austria Government Bond 3,.. | |
| 5,670 % | Sogecap SA (var) | |
| 5,230 % | 2,875% OMV AG 18-UND. FLR | |
| 5,060 % | DNB BNK | |
| 4,530 % | AT&S Austria Technologie & Systemtechn.. | |
| 4,500 % | Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenb.. | |
| 4,300 % | 0 625 Oberösterr. Landesbank 16.05.201.. | |
| 4,290 % | HSH Finanzfonds AoeR 0,5% 09.06.2025 | |
| 4,250 % | Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3,6% 26.. | |
| 4,240 % | Vorarlberger Landes- und Hypothekenban.. | |
| 49,380 % | übrige Positionen |
Länder
| 41,070 % | Österreich | |
| 12,900 % | Deutschland | |
| 8,750 % | Luxemburg | |
| 5,970 % | Frankreich | |
| 5,060 % | Norwegen | |
| 4,150 % | Schweden | |
| 4,140 % | Niederlande | |
| 3,740 % | USA | |
| 3,530 % | Mazedonien | |
| 3,360 % | Polen | |
| 1,910 % | Kasse | |
| 0,780 % | Italien | |
| 0,730 % | Großbritannien | |
| 0,400 % | Jersey | |
| 0,340 % | Irland | |
| 0,340 % | Mexiko | |
| 0,260 % | Tschechische Republik | |
| 0,200 % | Australien | |
| 0,200 % | China | |
| 0,200 % | Griechenland | |
| 0,200 % | Rumänien | |
| 0,180 % | Cayman Inseln | |
| 0,170 % | Dänemark | |
| 0,160 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,150 % | Spanien | |
| 0,130 % | Türkei | |
| 0,120 % | Indonesien | |
| 0,120 % | Israel | |
| 0,100 % | Bahrein | |
| 0,100 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 0,540 % | übrige Länder |
Währungen
| 89,050 % | Euro | |
| 6,020 % | US Dollar | |
| 2,850 % | Kanadische Dollar | |
| 0,170 % | Pfund Sterling | |
| 1,910 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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