SUPERIOR 1 - Ethik Renten - EUR ACC Fonds

WKN: A0M6FJ ISIN: AT0000A07HR9


80,35 EUR
+0,27 % +0,22
Börse Fondsges. in EUR
Stand 01.06.23 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
07.05.2022 Jahresbericht
07.11.2022 Halbjahresbericht
01.07.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,69 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 180,93 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A07HR9
Portrait

★★★
(B)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager A. Kober, J. ..
Auflagedatum 08.11.07
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,73 -3,1 % -6,9 %
8,09 -4,2 % +1,9 %
16,54 +3,9 % +62,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
23,2 % USA
6,7 % Österreich
6,5 % Italien
6,2 % Deutschland
5,4 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
80,35
01.06.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds verfolgt als Anlageziel Sicherheit, Liquidität und Ertrag unter Beachtung ethischer Gesichtspunkte. Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG 2011 unter Einhaltung des § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 ausgewählt werden. Der Investmentfonds ist somit zur Veranlagung von Pensionsrückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Z 4 lit. e Einkommensteuergesetz (EStG) geeignet. Der Investmentfonds investiert zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Bei den Ausschlusskriterien hinsichtlich Ethik und Nachhaltigkeit wird die Verwaltungsgesellschaft von einem Ethikbeirat beraten. Geeignete Emittenten können durch Auswertung der Kriterien von einer qualifizierten Ratingagentur vorausgewählt werden. Die Veranlagung erfolgt zu mindestens 75 v.H. des Fondsvermögens in auf Euro lautende oder gegen Euro kursgesicherte Positionen. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen jeweils bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10 v.H. des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens gehalten werden. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Security Kapitalanlage AG
Anschrift Burgring 16
8010 Graz , AT
Internet www.securitykag.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

  3,160 % EUR. BK REC.DEV. 11/23MTN
  2,880 % LDKRBK.BAD.W. MTN 22/27AD
  2,610 % OESTERREICH 23/33 MTN
  2,080 % KOMMUNINVEST 19/26
  2,000 % WALLONNE 23/33 MTN
  1,940 % B.T.P. 19/27 FLR
  1,900 % NEW ZEAL.,G. 20/24
  1,890 % B.T.P. 13-28
  1,510 % FRAPORT AG IS 21/28
  1,470 % NEW ZEALD 2025
  78,560 % übrige Positionen

Länder

  23,190 % USA
  6,650 % Österreich
  6,450 % Italien
  6,230 % Deutschland
  5,410 % Niederlande
  5,220 % Frankreich
  4,490 % Großbritannien
  4,030 % Kasse
  3,900 % Supranational
  3,520 % Australien
  3,370 % Neuseeland
  3,270 % Luxemburg
  3,100 % Schweden
  3,080 % Norwegen
  2,590 % Spanien
  2,270 % Belgien
  1,640 % Island
  1,250 % Irland
  1,110 % Zypern
  1,000 % Kanada
  0,960 % Finnland
  0,800 % Singapur
  0,790 % Dänemark
  0,780 % Guernsey
  0,770 % Hong Kong
  0,710 % Japan
  0,690 % Jersey
  0,680 % Kayman Inseln
  0,520 % Lettland
  0,350 % Schweiz
  0,290 % Jungferninseln (British)
  0,890 % übrige Länder

Währungen

  50,870 % Euro
  28,610 % US Dollar
  6,760 % Australische Dollar
  3,370 % Neuseeland-Dollar
  2,810 % Schwedische Krone
  2,370 % Norwegische Krone
  0,290 % Pfund Sterling
  4,920 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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