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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
29.02.2024 | Halbjahresbericht |
24.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Osteur.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
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Fondsvolumen | 65,07 Mio. EUR | ||
Symbol | K1AB | ||
ISIN | AT0000A066J4 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,16 | +8,6 % | -18,7 % |
1,57 | +9,1 % | -1,9 % |
11,75 | +20,2 % | +81,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
21,1 % | Polen |
15,5 % | Sonstige Länder |
14,3 % | Tschechien |
12,4 % | Türkei |
12,1 % | Ungarn |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
113,91
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investment- fonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktprodukte zentral- und osteuropäischer Emittenten, die in internationalen - inklusive zentral- und osteuropäischen - Währungen begeben sind oder in Anleihen und Geldmarktprodukte in- ternationaler Emittenten, die in zentral- und osteuropäischen Währungen begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geld- marktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/-oder Unternehmen sein.
Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
Internet | www.kepler.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
7,190 % | POLEN 21/32 | |
5,860 % | CZECH REP. 2027 | |
4,220 % | CZECH REP. 2029 | |
3,920 % | POLEN 19/30 | |
3,480 % | POLEN 21/26 | |
3,080 % | POLEN 16-27 | |
2,530 % | TSCHECHIEN 20/40 | |
1,980 % | UNGARN 22/32 | |
1,900 % | ISV-I.JPM.DLEMCB.UETF DLD | |
1,880 % | UNGARN 19/25 | |
63,960 % | übrige Positionen |
21,080 % | Polen | |
15,490 % | Sonstige Länder | |
14,260 % | Tschechien | |
12,380 % | Türkei | |
12,140 % | Ungarn | |
9,530 % | Rumaenien | |
4,950 % | Supranational | |
2,870 % | Österreich | |
2,730 % | Russische Föderation | |
2,380 % | Ukraine | |
2,190 % | Usbekistan |