KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds - EUR ACC Fonds
WKN: A0M06F ISIN: AT0000A066J4
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 17.06.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.08.2021 | Jahresbericht |
| 28.02.2022 | Halbjahresbericht |
| 17.06.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Osteur.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,14 % | ||
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| Fondsvolumen | 67,32 Mio. EUR | ||
| Symbol | K1AB | ||
| ISIN | AT0000A066J4 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 18,85 | -30,7 % | -30,9 % | |||
| 3,24 | -15,6 % | -5,9 % | |||
| 18,11 | -1,6 % | +63,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 18,9 % | Sonstige Länder |
| 17,6 % | Polen |
| 15,2 % | Tschechien |
| 10,8 % | Ungarn |
| 10,2 % | Türkei |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
93,02
|
07.10.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktprodukte zentral- und osteuropäischer Emittenten, die in internationalen - inklusive zentral- und osteuropäischen - Währungen begeben sind oder in Anleihen und Geldmarktprodukte internationaler Emittenten, die in zentral- und osteuropäischen Währungen begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 30 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Größte Positionen
| 6,860 % | CZECH REP. 2027 | |
| 6,230 % | ISV-I.JPM.DLEMCB.UETF DLD | |
| 4,700 % | POLEN 15-26 | |
| 3,460 % | CZECH REP. 2029 | |
| 3,320 % | CZECH REP. 2023 | |
| 3,240 % | RUSS.FOEDER 20/25 | |
| 2,870 % | POLEN 21/26 | |
| 2,660 % | POLEN 16-27 | |
| 2,040 % | RUSSIAN FED. 18-29 | |
| 1,840 % | POLEN 19/30 | |
| 62,780 % | übrige Positionen |
Länder
| 18,850 % | Sonstige Länder | |
| 17,620 % | Polen | |
| 15,230 % | Tschechien | |
| 10,770 % | Ungarn | |
| 10,240 % | Türkei | |
| 8,370 % | Russische Föderation | |
| 5,750 % | Rumaenien | |
| 3,670 % | Supranationale Emittenten | |
| 2,920 % | Kasachstan | |
| 0,560 % | Liquidität | |
| 6,020 % | übrige Länder |
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