01.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.08.2020 | Jahresbericht |
29.02.2020 | Halbjahresbericht |
10.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Osteur.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,13 % | ||
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Fondsvolumen | 85,41 Mio. EUR | ||
Symbol | K1AB | ||
ISIN | AT0000A066J4 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,95 | +2,0 % | +4,0 % | |||
3,79 | -0,1 % | -11,5 % | |||
16,84 | +38,5 % | +92,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,7 % | Russische Föderation |
17,4 % | Polen |
12,5 % | Türkei |
10,4 % | Ungarn |
9,7 % | Tschechien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
133,86
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09.04.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktprodukte zentral- und osteuropäischer Emittenten, die in internationalen - inklusive zentral- und osteuropäischen - Währungen begeben sind oder in Anleihen und Geldmarktprodukte internationaler Emittenten, die in zentral- und osteuropäischen Währungen begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 30 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Name | Kepler-Fonds KAG |
Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
Internet | www.kepler-fonds.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
5,450 % | Czech Republic Government Bond 0,25% 1.. | |
5,360 % | Republic of Poland Government Bond 2,5.. | |
4,240 % | RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 6.9.. | |
3,870 % | Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02.. | |
2,900 % | Russian Federal Bond - OFZ 7,1% 16.10... | |
2,750 % | Republic of Poland Government Bond 2,5.. | |
2,210 % | CZECH REPUBLIC | |
2,100 % | 6,100% RUSS.FOEDER 20/35 | |
1,890 % | 0,750% POLEN 20/25 | |
1,860 % | Turkey Government Bond 7,1% 08.03.2023 | |
67,370 % | übrige Positionen |
17,670 % | Russische Föderation | |
17,440 % | Polen | |
12,470 % | Türkei | |
10,390 % | Ungarn | |
9,730 % | Tschechien | |
6,050 % | Rumaenien | |
3,610 % | Ukraine | |
2,590 % | Kasachstan | |
1,990 % | Serbien und Kosovo | |
1,910 % | Bulgarien | |
1,760 % | Kroatien | |
1,670 % | Europaeische Investitionsbank (EIB) - .. | |
1,510 % | Grossbritannien | |
1,100 % | Mazedonien, ehemalige jugoslawische Re.. | |
1,070 % | Irland | |
1,010 % | Weissrussland (Belarus) | |
0,990 % | Aserbaidschan | |
0,950 % | Kasse | |
0,870 % | Deutschland | |
0,780 % | Georgien | |
0,600 % | Niederlande | |
0,530 % | Luxemburg | |
0,500 % | Usbekistan | |
0,390 % | Europ. Bank f. Wiederaufbau u. Entwick.. | |
0,370 % | Litauen | |
0,360 % | Schweden | |
0,270 % | Estland | |
0,260 % | Montenegro | |
0,250 % | Lettland | |
0,210 % | Armenien | |
0,200 % | Asiatische Entwicklungsbank (ADB) - Ph.. | |
0,160 % | Tadschikistan | |
0,120 % | Österreich | |
0,120 % | Slowenien | |
0,120 % | Albanien |