KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds - EUR ACC Fonds

WKN: A0M06F ISIN: AT0000A066J4


138,16EUR
-0,48 % -0,66
Börse Fondsges. in EUR
Stand 25.01.21 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.01.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.08.2020 Jahresbericht
29.02.2020 Halbjahresbericht
24.04.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Osteur..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,13 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 91,18 Mio. EUR
Symbol K1AB
ISIN AT0000A066J4
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Benchmark EUR EMER..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Dr. Gabriele ..
Auflagedatum 18.09.07
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,96 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,67 -4,5 % +14,2 %
5,27 -5,0 % -6,5 %
29,70 +6,2 % +80,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,1 % Russische Föderation
18,4 % Polen
12,0 % Türkei
10,5 % Ungarn
8,9 % Tschechien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
138,16
25.01.21 08:00 -- 1

Strategie

Der KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktprodukte zentral- und osteuropäischer Emittenten, die in internationalen - inklusive zentral- und osteuropäischen - Währungen begeben sind oder in Anleihen und Geldmarktprodukte internationaler Emittenten, die in zentral- und osteuropäischen Währungen begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 30 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Kepler-Fonds KAG
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler-fonds.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Größte Positionen

  5,430 % Czech Republic Government Bond 0,25% 1..
  5,350 % Republic of Poland Government Bond 2,5..
  4,440 % Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02..
  4,220 % RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 6.9..
  3,120 % Russian Federal Bond - OFZ 7,1% 16.10...
  2,750 % Republic of Poland Government Bond 2,5..
  2,510 % CZECH REP. 2023
  2,260 % Turkey Government Bond 7,1% 08.03.2023
  2,120 % Russian Federal Bond - OFZ 7% 16.08.2023
  1,870 % 0,750% POLEN 20/25
  65,930 % übrige Positionen

Länder

  19,110 % Russische Föderation
  18,440 % Polen
  11,960 % Türkei
  10,500 % Ungarn
  8,930 % Tschechien
  6,030 % Rumaenien
  3,670 % Ukraine
  2,920 % Kasachstan
  1,930 % Bulgarien
  1,920 % Kroatien
  1,910 % Serbien und Kosovo
  1,310 % Grossbritannien
  1,280 % Kasse
  1,110 % Mazedonien, ehemalige jugoslawische Re..
  1,080 % Irland
  0,990 % Aserbaidschan
  0,810 % Europaeische Investitionsbank (EIB) - ..
  0,800 % Litauen
  0,770 % Georgien
  0,730 % Luxemburg
  0,640 % Weissrussland (Belarus)
  0,600 % Niederlande
  0,510 % Usbekistan
  0,360 % Schweden
  0,270 % Estland
  0,270 % Montenegro
  0,250 % Lettland
  0,210 % Armenien
  0,190 % Asiatische Entwicklungsbank (ADB) - Ph..
  0,160 % Tadschikistan
  0,120 % Slowenien
  0,120 % Albanien
  0,080 % Österreich
  0,020 % übrige Länder

Währungen

  22,480 % EUR
  18,720 % USD
  17,560 % PLN
  16,630 % RUB
  8,440 % CZK
  7,460 % HUF
  5,200 % TRY
  1,700 % RON
  1,280 % Barmittel
  0,530 % RSD
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2021 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.