Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
29.02.2024 | Halbjahresbericht |
13.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Osteur.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 65,62 Mio. EUR | ||
Symbol | K1AB | ||
ISIN | AT0000A066J4 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,33 | +12,9 % | -14,2 % | |||
1,68 | +5,9 % | -1,0 % | |||
9,94 | +25,2 % | +80,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
21,2 % | Polen |
14,6 % | Tschechien |
14,4 % | Sonstige Länder |
12,1 % | Ungarn |
11,2 % | Türkei |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
111,43
|
06.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktprodukte zentral- und osteuropäischer Emittenten, die in internationalen - inklusive zentral- und osteuropäischen - Währungen begeben sind oder in Anleihen und Geldmarktprodukte internationaler Emittenten, die in zentral- und osteuropäischen Währungen begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 30 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
Internet | www.kepler.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
7,380 % | CZECH REP. 2027 | |
6,230 % | POLEN 21/32 | |
3,980 % | CZECH REP. 2029 | |
3,720 % | POLEN 19/30 | |
3,580 % | POLEN 21/26 | |
3,020 % | POLEN 16-27 | |
2,640 % | ISV-I.JPM.DLEMCB.UETF DLD | |
2,040 % | TSCHECHIEN 20/40 | |
1,950 % | RUSS.FOEDER 20/25 | |
1,910 % | RUSSIAN FED. 18-29 | |
63,550 % | übrige Positionen |
21,180 % | Polen | |
14,560 % | Tschechien | |
14,380 % | Sonstige Länder | |
12,100 % | Ungarn | |
11,200 % | Türkei | |
9,420 % | Rumaenien | |
7,310 % | Russische Föderation | |
4,100 % | Supranational | |
2,270 % | Ukraine | |
1,830 % | Kasachstan | |
1,650 % | Serbien Und Kosovo |