KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds - EUR ACC Fonds
WKN: A0M06F ISIN: AT0000A066J4
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 15.01.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.08.2019 | Jahresbericht |
| 29.02.2020 | Halbjahresbericht |
| 24.04.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Osteur.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,13 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 87,57 Mio. EUR | ||
| Symbol | K1AB | ||
| ISIN | AT0000A066J4 | ||
| WKN | A0M06F | ||
| Zielmarktkriterien |
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Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,51 | -4,2 % | +6,5 % | |||
| 4,98 | -5,4 % | -9,6 % | |||
| 29,19 | +7,1 % | +59,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 19,4 % | Polen |
| 18,3 % | Russische Föderation |
| 11,4 % | Türkei |
| 9,7 % | Ungarn |
| 8,8 % | Tschechien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
135,26
|
19.10.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktprodukte zentral- und osteuropäischer Emittenten, die in internationalen - inklusive zentral- und osteuropäischen - Währungen begeben sind oder in Anleihen und Geldmarktprodukte internationaler Emittenten, die in zentral- und osteuropäischen Währungen begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 30 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Portrait
Strategie
Der KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktprodukte zentral- und osteuropäischer Emittenten, die in internationalen - inklusive zentral- und osteuropäischen - Währungen begeben sind oder in Anleihen und Geldmarktprodukte internationaler Emittenten, die in zentral- und osteuropäischen Währungen begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 30 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 15.01.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.08.2019 | Jahresbericht |
| 29.02.2020 | Halbjahresbericht |
| 24.04.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Kepler-Fonds KAG |
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler-fonds.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Größte Positionen
| 5,480 % | Republic of Poland Government Bond 2,5.. | |
| 5,210 % | Czech Republic Government Bond 0,25% 1.. | |
| 4,070 % | RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 6.9.. | |
| 3,810 % | Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02.. | |
| 3,210 % | Russian Federal Bond - OFZ 7,1% 16.10... | |
| 2,810 % | Republic of Poland Government Bond 2,5.. | |
| 2,520 % | CZECH REP. 2023 | |
| 2,380 % | Russian Federal Bond - OFZ 7% 16.08.2023 | |
| 2,270 % | Turkey Government Bond 7,1% 08.03.2023 | |
| 1,930 % | 0,750% POLEN 20/25 | |
| 66,310 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,380 % | Polen | |
| 18,270 % | Russische Föderation | |
| 11,380 % | Türkei | |
| 9,670 % | Ungarn | |
| 8,850 % | Tschechien | |
| 5,380 % | Rumaenien | |
| 3,430 % | Kasse | |
| 3,330 % | Ukraine | |
| 2,820 % | Kasachstan | |
| 2,190 % | Kroatien | |
| 1,850 % | Serbien und Kosovo | |
| 1,610 % | Bulgarien | |
| 1,310 % | Grossbritannien | |
| 1,120 % | Irland | |
| 1,100 % | Mazedonien, ehemalige jugoslawische Re.. | |
| 1,020 % | Luxemburg | |
| 1,020 % | Aserbaidschan | |
| 0,850 % | Europaeische Investitionsbank (EIB) - .. | |
| 0,800 % | Georgien | |
| 0,780 % | Litauen | |
| 0,630 % | Weissrussland (Belarus) | |
| 0,440 % | Niederlande | |
| 0,370 % | Slowakei | |
| 0,350 % | Schweden | |
| 0,320 % | Usbekistan | |
| 0,280 % | Estland | |
| 0,260 % | Montenegro | |
| 0,250 % | Lettland | |
| 0,230 % | Armenien | |
| 0,190 % | Asiatische Entwicklungsbank (ADB) - Ph.. | |
| 0,170 % | Tadschikistan | |
| 0,120 % | Slowenien | |
| 0,120 % | Albanien | |
| 0,090 % | Österreich | |
| 0,020 % | übrige Länder |
Währungen
| 21,260 % | EUR | |
| 18,490 % | PLN | |
| 18,400 % | USD | |
| 16,420 % | RUB | |
| 8,350 % | CZK | |
| 6,810 % | HUF | |
| 4,980 % | TRY | |
| 3,430 % | Barmittel | |
| 1,310 % | RON | |
| 0,540 % | RSD | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
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