KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds - EUR ACC Fonds
WKN: A0M06F ISIN: AT0000A066J4
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.08.2022 | Jahresbericht |
| 28.02.2023 | Halbjahresbericht |
| 13.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Osteur.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,11 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 68,64 Mio. EUR | ||
| Symbol | K1AB | ||
| ISIN | AT0000A066J4 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,87 | +6,5 % | -15,4 % | |||
| 1,86 | +4,3 % | +1,7 % | |||
| 11,81 | +7,2 % | +71,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 55,6 % | Sonstige Länder |
| 9,9 % | Polen |
| 8,2 % | Tschechien |
| 6,2 % | Ungarn |
| 6,0 % | Türkei |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
107,35
|
01.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktprodukte zentral- und osteuropäischer Emittenten, die in internationalen - inklusive zentral- und osteuropäischen - Währungen begeben sind oder in Anleihen und Geldmarktprodukte internationaler Emittenten, die in zentral- und osteuropäischen Währungen begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 30 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Größte Positionen
| 7,990 % | CZECH REP. 2027 | |
| 4,870 % | POLEN 21/32 | |
| 4,110 % | ISV-I.JPM.DLEMCB.UETF DLD | |
| 3,860 % | CZECH REP. 2029 | |
| 3,480 % | POLEN 19/30 | |
| 3,350 % | POLEN 21/26 | |
| 2,800 % | POLEN 16-27 | |
| 2,050 % | EIB EUR.INV.BK 17/24 MTN | |
| 1,910 % | RUSS.FOEDER 20/25 | |
| 1,720 % | UNGARN 19/25 | |
| 63,860 % | übrige Positionen |
Länder
| 55,610 % | Sonstige Länder | |
| 9,910 % | Polen | |
| 8,240 % | Tschechien | |
| 6,250 % | Ungarn | |
| 5,980 % | Türkei | |
| 4,090 % | Rumaenien | |
| 4,070 % | Russische Föderation | |
| 2,610 % | Supranational | |
| 1,100 % | Bulgarien | |
| 1,090 % | Kasachstan | |
| 1,050 % | Ukraine | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.