Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
28.02.2023 | Halbjahresbericht |
13.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Osteur.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
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Fondsvolumen | 66,84 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A066H8 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,18 | +15,5 % | -14,4 % | |||
1,65 | +6,7 % | -0,6 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,2 % | Polen |
15,0 % | Tschechien |
14,3 % | Sonstige Länder |
12,5 % | Ungarn |
10,5 % | Türkei |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
76,39
|
28.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktprodukte zentral- und osteuropäischer Emittenten, die in internationalen - inklusive zentral- und osteuropäischen - Währungen begeben sind oder in Anleihen und Geldmarktprodukte internationaler Emittenten, die in zentral- und osteuropäischen Währungen begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 30 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
Internet | www.kepler.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
7,250 % | CZECH REP. 2027 | |
6,300 % | POLEN 21/32 | |
3,950 % | CZECH REP. 2029 | |
3,660 % | POLEN 19/30 | |
3,500 % | POLEN 21/26 | |
2,960 % | POLEN 16-27 | |
2,590 % | ISV-I.JPM.DLEMCB.UETF DLD | |
2,110 % | TSCHECHIEN 20/40 | |
1,910 % | RUSS.FOEDER 20/25 | |
1,870 % | RUSSIAN FED. 18-29 | |
63,900 % | übrige Positionen |
20,210 % | Polen | |
15,010 % | Tschechien | |
14,290 % | Sonstige Länder | |
12,490 % | Ungarn | |
10,480 % | Türkei | |
8,770 % | Rumaenien | |
8,400 % | Russische Föderation | |
4,770 % | Supranational | |
2,020 % | Ukraine | |
1,780 % | Kasachstan | |
1,780 % | Serbien Und Kosovo |