KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds - EUR DIS Fonds

WKN: A0MZHB ISIN: AT0000A066H8


96,74EUR
+0,22 % +0,21
Börse Fondsges. in EUR
Stand 15.01.21 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.01.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.08.2020 Jahresbericht
29.02.2020 Halbjahresbericht
24.04.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Osteur..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,13 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.11.20   1,30 EUR)
Fondsvolumen 90,55 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A066H8
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Benchmark EUR EMER..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Dr. Gabriele ..
Auflagedatum 18.09.07
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,96 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,68 -4,3 % +12,9 %
5,29 -5,2 % -7,0 %
29,69 +6,9 % +82,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,7 % Polen
18,6 % Russische Föderation
11,3 % Türkei
10,6 % Ungarn
9,0 % Tschechien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
96,74
15.01.21 08:00 -- 1

Strategie

Der KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktprodukte zentral- und osteuropäischer Emittenten, die in internationalen - inklusive zentral- und osteuropäischen - Währungen begeben sind oder in Anleihen und Geldmarktprodukte internationaler Emittenten, die in zentral- und osteuropäischen Währungen begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 30 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Kepler-Fonds KAG
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler-fonds.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Größte Positionen

  5,430 % Czech Republic Government Bond 0,25% 1..
  5,350 % Republic of Poland Government Bond 2,5..
  4,440 % Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02..
  4,220 % RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 6.9..
  3,120 % Russian Federal Bond - OFZ 7,1% 16.10...
  2,750 % Republic of Poland Government Bond 2,5..
  2,510 % CZECH REP. 2023
  2,260 % Turkey Government Bond 7,1% 08.03.2023
  2,120 % Russian Federal Bond - OFZ 7% 16.08.2023
  1,870 % 0,750% POLEN 20/25
  65,930 % übrige Positionen

Länder

  18,740 % Polen
  18,570 % Russische Föderation
  11,280 % Türkei
  10,580 % Ungarn
  8,990 % Tschechien
  6,010 % Rumaenien
  3,640 % Ukraine
  3,040 % Kasachstan
  1,940 % Kasse
  1,930 % Bulgarien
  1,930 % Kroatien
  1,890 % Serbien und Kosovo
  1,320 % Grossbritannien
  1,110 % Irland
  1,110 % Mazedonien, ehemalige jugoslawische Re..
  1,000 % Aserbaidschan
  0,830 % Europaeische Investitionsbank (EIB) - ..
  0,800 % Litauen
  0,790 % Georgien
  0,740 % Luxemburg
  0,640 % Weissrussland (Belarus)
  0,590 % Niederlande
  0,510 % Usbekistan
  0,360 % Schweden
  0,280 % Estland
  0,270 % Montenegro
  0,250 % Lettland
  0,210 % Armenien
  0,180 % Asiatische Entwicklungsbank (ADB) - Ph..
  0,150 % Tadschikistan
  0,120 % Slowenien
  0,120 % Albanien
  0,080 % Österreich
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  22,350 % EUR
  18,830 % USD
  17,850 % PLN
  16,160 % RUB
  8,490 % CZK
  7,510 % HUF
  4,640 % TRY
  1,940 % Barmittel
  1,700 % RON
  0,530 % RSD
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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