KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds - EUR DIS Fonds
WKN: A0MZHB ISIN: AT0000A066H8
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 07.10.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.08.2020 | Jahresbericht |
| 28.02.2021 | Halbjahresbericht |
| 07.10.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Osteur.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,13 % | ||
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| Fondsvolumen | 89,73 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A066H8 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,79 | -1,0 % | -1,3 % | |||
| 1,27 | +1,6 % | +16,6 % | |||
| 11,54 | +34,6 % | +94,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 15,8 % | Russische Föderation |
| 14,1 % | Polen |
| 10,8 % | Türkei |
| 10,0 % | Tschechien |
| 8,6 % | Ungarn |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
92,67
|
25.10.21 | 08:00 | -- | 2 |
Strategie
Der KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktprodukte zentral- und osteuropäischer Emittenten, die in internationalen - inklusive zentral- und osteuropäischen - Währungen begeben sind oder in Anleihen und Geldmarktprodukte internationaler Emittenten, die in zentral- und osteuropäischen Währungen begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 30 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Kepler-Fonds KAG |
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler-fonds.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Größte Positionen
| 5,790 % | Czech Republic Government Bond 0,25% 1.. | |
| 4,950 % | Republic of Poland Government Bond 2,5.. | |
| 3,960 % | iShares J.P.M.$ EM Corp Bd.U.E.USD Dist | |
| 3,670 % | RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 6.9.. | |
| 2,960 % | 4.5% MIN.FIN. RUSSIA 20/25 SR S6234 | |
| 2,700 % | Republic of Poland Government Bond 2,5.. | |
| 2,420 % | OFZ-PD 26233 | |
| 2,150 % | CZECH REPUBLIC | |
| 2,130 % | 0,750% POLEN 20/25 | |
| 1,890 % | Russian Federal Bond - OFZ 7,1% 16.10... | |
| 67,380 % | übrige Positionen |
Länder
| 15,750 % | Russische Föderation | |
| 14,050 % | Polen | |
| 10,770 % | Türkei | |
| 10,010 % | Tschechien | |
| 8,560 % | Ungarn | |
| 6,000 % | Irland | |
| 5,850 % | Rumaenien | |
| 3,660 % | Kasachstan | |
| 3,610 % | Ukraine | |
| 2,270 % | Serbien und Kosovo | |
| 2,200 % | Grossbritannien | |
| 1,980 % | Bulgarien | |
| 1,670 % | Aserbaidschan | |
| 1,600 % | Kroatien | |
| 1,560 % | Europaeische Investitionsbank (EIB) - .. | |
| 0,970 % | Weissrussland (Belarus) | |
| 0,900 % | Mazedonien, ehemalige jugoslawische Re.. | |
| 0,850 % | Deutschland | |
| 0,850 % | Niederlande | |
| 0,820 % | Europ. Bank f. Wiederaufbau u. Entwick.. | |
| 0,800 % | Usbekistan | |
| 0,650 % | Luxemburg | |
| 0,520 % | Litauen | |
| 0,460 % | Georgien | |
| 0,390 % | Kasse | |
| 0,370 % | Asiatische Entwicklungsbank (ADB) - Ph.. | |
| 0,360 % | Schweden | |
| 0,360 % | Montenegro | |
| 0,300 % | Albanien | |
| 0,290 % | Slowakei | |
| 0,240 % | Lettland | |
| 0,180 % | Armenien | |
| 0,180 % | Bosnien-Herzegowina | |
| 0,170 % | Tadschikistan | |
| 0,130 % | Estland | |
| 0,670 % | übrige Länder |
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