17.06.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.08.2021 | Jahresbericht |
28.02.2022 | Halbjahresbericht |
17.06.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Osteur.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,14 % | ||
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Fondsvolumen | 70,01 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A066H8 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
18,41 | -31,0 % | -28,9 % | |||
2,75 | -11,1 % | +1,1 % | |||
16,83 | +5,4 % | +80,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
18,9 % | Sonstige Länder |
17,8 % | Polen |
16,7 % | Tschechien |
11,3 % | Ungarn |
10,0 % | Türkei |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
66,13
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08.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Der KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktprodukte zentral- und osteuropäischer Emittenten, die in internationalen - inklusive zentral- und osteuropäischen - Währungen begeben sind oder in Anleihen und Geldmarktprodukte internationaler Emittenten, die in zentral- und osteuropäischen Währungen begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 30 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
Internet | www.kepler.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
6,750 % | CZECH REP. 2027 | |
6,120 % | ISV-I.JPM.DLEMCB.UETF DLD | |
5,230 % | POLEN 15-26 | |
4,760 % | CZECH REP. 2023 | |
2,980 % | POLEN 21/26 | |
2,900 % | CZECH REP. 2029 | |
2,770 % | POLEN 16-27 | |
2,400 % | HUNGARY 18-24 2024/C | |
2,390 % | POLEN 20/25 | |
1,840 % | RUSS.FOEDER 20/25 | |
61,860 % | übrige Positionen |
18,930 % | Sonstige Länder | |
17,820 % | Polen | |
16,670 % | Tschechien | |
11,300 % | Ungarn | |
10,030 % | Türkei | |
5,740 % | Rumaenien | |
5,730 % | Russische Föderation | |
3,290 % | Supranationale Emittenten | |
2,870 % | Kasachstan | |
1,500 % | Liquidität | |
6,120 % | übrige Länder |