KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds - EUR DIS Fonds

WKN: A0MZHB ISIN: AT0000A066H8


93,57EUR
+0,33 % +0,31
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.04.21 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.08.2020 Jahresbericht
28.02.2021 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Osteur..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,13 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.11.20   1,30 EUR)
Fondsvolumen 86,44 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A066H8
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Benchmark EUR EMER..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Dr. Gabriele ..
Auflagedatum 18.09.07
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,96 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,85 +1,3 % +2,5 %
3,77 -0,7 % -13,3 %
16,05 +36,5 % +82,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,8 % Russische Föderation
16,1 % Polen
11,2 % Tschechien
11,1 % Türkei
10,7 % Ungarn

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
93,57
23.04.21 08:00 -- 1

Strategie

Der KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktprodukte zentral- und osteuropäischer Emittenten, die in internationalen - inklusive zentral- und osteuropäischen - Währungen begeben sind oder in Anleihen und Geldmarktprodukte internationaler Emittenten, die in zentral- und osteuropäischen Währungen begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 30 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Kepler-Fonds KAG
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler-fonds.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Größte Positionen

  5,450 % Czech Republic Government Bond 0,25% 1..
  5,360 % Republic of Poland Government Bond 2,5..
  4,240 % RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 6.9..
  3,870 % Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02..
  2,900 % Russian Federal Bond - OFZ 7,1% 16.10...
  2,750 % Republic of Poland Government Bond 2,5..
  2,210 % CZECH REPUBLIC
  2,100 % 6,100% RUSS.FOEDER 20/35
  1,890 % 0,750% POLEN 20/25
  1,860 % Turkey Government Bond 7,1% 08.03.2023
  67,370 % übrige Positionen

Länder

  17,780 % Russische Föderation
  16,140 % Polen
  11,220 % Tschechien
  11,130 % Türkei
  10,670 % Ungarn
  5,820 % Rumaenien
  3,800 % Ukraine
  2,480 % Kasachstan
  2,080 % Serbien und Kosovo
  2,010 % Kroatien
  1,690 % Europaeische Investitionsbank (EIB) - ..
  1,670 % Bulgarien
  1,660 % Irland
  1,600 % Grossbritannien
  1,160 % Mazedonien, ehemalige jugoslawische Re..
  1,030 % Aserbaidschan
  0,880 % Deutschland
  0,870 % Weissrussland (Belarus)
  0,850 % Georgien
  0,720 % Europ. Bank f. Wiederaufbau u. Entwick..
  0,670 % Luxemburg
  0,620 % Niederlande
  0,530 % Usbekistan
  0,410 % Asiatische Entwicklungsbank (ADB) - Ph..
  0,390 % Litauen
  0,370 % Schweden
  0,320 % Kasse
  0,280 % Estland
  0,270 % Montenegro
  0,260 % Lettland
  0,180 % Armenien
  0,170 % Tadschikistan
  0,130 % Albanien
  0,120 % Österreich
  0,020 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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