01.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.08.2020 | Jahresbericht |
28.02.2021 | Halbjahresbericht |
10.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Osteur.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,13 % | ||
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Fondsvolumen | 86,44 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000A066H8 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,85 | +1,3 % | +2,5 % | |||
3,77 | -0,7 % | -13,3 % | |||
16,05 | +36,5 % | +82,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,8 % | Russische Föderation |
16,1 % | Polen |
11,2 % | Tschechien |
11,1 % | Türkei |
10,7 % | Ungarn |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
93,57
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23.04.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktprodukte zentral- und osteuropäischer Emittenten, die in internationalen - inklusive zentral- und osteuropäischen - Währungen begeben sind oder in Anleihen und Geldmarktprodukte internationaler Emittenten, die in zentral- und osteuropäischen Währungen begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 30 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Name | Kepler-Fonds KAG |
Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
Internet | www.kepler-fonds.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
5,450 % | Czech Republic Government Bond 0,25% 1.. | |
5,360 % | Republic of Poland Government Bond 2,5.. | |
4,240 % | RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 6.9.. | |
3,870 % | Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02.. | |
2,900 % | Russian Federal Bond - OFZ 7,1% 16.10... | |
2,750 % | Republic of Poland Government Bond 2,5.. | |
2,210 % | CZECH REPUBLIC | |
2,100 % | 6,100% RUSS.FOEDER 20/35 | |
1,890 % | 0,750% POLEN 20/25 | |
1,860 % | Turkey Government Bond 7,1% 08.03.2023 | |
67,370 % | übrige Positionen |
17,780 % | Russische Föderation | |
16,140 % | Polen | |
11,220 % | Tschechien | |
11,130 % | Türkei | |
10,670 % | Ungarn | |
5,820 % | Rumaenien | |
3,800 % | Ukraine | |
2,480 % | Kasachstan | |
2,080 % | Serbien und Kosovo | |
2,010 % | Kroatien | |
1,690 % | Europaeische Investitionsbank (EIB) - .. | |
1,670 % | Bulgarien | |
1,660 % | Irland | |
1,600 % | Grossbritannien | |
1,160 % | Mazedonien, ehemalige jugoslawische Re.. | |
1,030 % | Aserbaidschan | |
0,880 % | Deutschland | |
0,870 % | Weissrussland (Belarus) | |
0,850 % | Georgien | |
0,720 % | Europ. Bank f. Wiederaufbau u. Entwick.. | |
0,670 % | Luxemburg | |
0,620 % | Niederlande | |
0,530 % | Usbekistan | |
0,410 % | Asiatische Entwicklungsbank (ADB) - Ph.. | |
0,390 % | Litauen | |
0,370 % | Schweden | |
0,320 % | Kasse | |
0,280 % | Estland | |
0,270 % | Montenegro | |
0,260 % | Lettland | |
0,180 % | Armenien | |
0,170 % | Tadschikistan | |
0,130 % | Albanien | |
0,120 % | Österreich | |
0,020 % | übrige Länder |