KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds - EUR DIS Fonds
WKN: A0MZHB ISIN: AT0000A066H8
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.08.2022 | Jahresbericht |
| 28.02.2023 | Halbjahresbericht |
| 13.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Osteur.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,11 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 69,71 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A066H8 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,92 | +8,0 % | -14,1 % | |||
| 1,89 | +4,1 % | +2,5 % | |||
| 11,66 | +12,9 % | +78,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 55,6 % | Sonstige Länder |
| 9,9 % | Polen |
| 8,2 % | Tschechien |
| 6,2 % | Ungarn |
| 6,0 % | Türkei |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
74,57
|
07.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktprodukte zentral- und osteuropäischer Emittenten, die in internationalen - inklusive zentral- und osteuropäischen - Währungen begeben sind oder in Anleihen und Geldmarktprodukte internationaler Emittenten, die in zentral- und osteuropäischen Währungen begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 30 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Größte Positionen
| 7,870 % | CZECH REP. 2027 | |
| 5,500 % | POLEN 21/32 | |
| 4,000 % | ISV-I.JPM.DLEMCB.UETF DLD | |
| 3,840 % | CZECH REP. 2029 | |
| 3,500 % | POLEN 19/30 | |
| 3,320 % | POLEN 21/26 | |
| 2,800 % | POLEN 16-27 | |
| 2,060 % | EIB EUR.INV.BK 17/24 MTN | |
| 1,710 % | UNGARN 19/25 | |
| 1,480 % | HUNGARY 15-31 31/A | |
| 63,920 % | übrige Positionen |
Länder
| 55,610 % | Sonstige Länder | |
| 9,910 % | Polen | |
| 8,240 % | Tschechien | |
| 6,250 % | Ungarn | |
| 5,980 % | Türkei | |
| 4,090 % | Rumaenien | |
| 4,070 % | Russische Föderation | |
| 2,610 % | Supranational | |
| 1,100 % | Bulgarien | |
| 1,090 % | Kasachstan | |
| 1,050 % | Ukraine | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
