KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds - EUR DIS Fonds
WKN: A0MZHB ISIN: AT0000A066H8
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.08.2022 | Jahresbericht |
| 28.02.2022 | Halbjahresbericht |
| 17.06.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Osteur.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,14 % | ||
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| Fondsvolumen | 69,07 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000A066H8 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 15,25 | -6,9 % | -27,5 % | |||
| 3,75 | -5,8 % | -3,0 % | |||
| 18,21 | -7,5 % | +69,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 19,6 % | Polen |
| 19,5 % | Sonstige Länder |
| 16,2 % | Tschechien |
| 11,2 % | Türkei |
| 10,9 % | Ungarn |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
66,80
|
27.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktprodukte zentral- und osteuropäischer Emittenten, die in internationalen - inklusive zentral- und osteuropäischen - Währungen begeben sind oder in Anleihen und Geldmarktprodukte internationaler Emittenten, die in zentral- und osteuropäischen Währungen begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 30 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Größte Positionen
| 6,890 % | CZECH REP. 2027 | |
| 6,340 % | ISV-I.JPM.DLEMCB.UETF DLD | |
| 4,750 % | POLEN 15-26 | |
| 3,680 % | CZECH REP. 2029 | |
| 3,100 % | POLEN 21/26 | |
| 2,910 % | POLEN 19/30 | |
| 2,880 % | POLEN 16-27 | |
| 2,750 % | CZECH REP. 2023 | |
| 1,860 % | EIB EUR.INV.BK 17/24 MTN | |
| 1,590 % | HUNGARY 18-24 2024/C | |
| 63,250 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,640 % | Polen | |
| 19,520 % | Sonstige Länder | |
| 16,180 % | Tschechien | |
| 11,220 % | Türkei | |
| 10,900 % | Ungarn | |
| 6,140 % | Rumaenien | |
| 4,590 % | Supranationale Emittenten | |
| 2,320 % | Kasachstan | |
| 2,180 % | Bulgarien | |
| 0,960 % | Liquidität | |
| 6,350 % | übrige Länder |
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