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KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds - EUR DIS Fonds
WKN: A0MZHB ISIN: AT0000A066H8
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Osteur.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 15.11.24 0,50 EUR) |
| Fondsvolumen | 43,27 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | AT0000A066H8 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 3,51 | +5,0 % | -15,1 % | ||||
| 1,68 | +5,4 % | +5,0 % | ||||
| 17,81 | +8,1 % | +92,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 20,4 % | Polen |
| 17,5 % | Sonstige Länder |
| 13,3 % | Tschechien |
| 11,4 % | Rumaenien |
| 11,1 % | Türkei |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
79,62
|
18.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investment- fonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktprodukte zentral- und osteuropäischer Emittenten, die in internationalen - inklusive zentral- und osteuropäischen - Währungen begeben sind oder in Anleihen und Geldmarktprodukte in- ternationaler Emittenten, die in zentral- und osteuropäischen Währungen begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geld- marktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/-oder Unternehmen sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
|---|---|
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,970 % | POLEN 21/32 | |
| 6,370 % | POLEN 21/26 | |
| 5,830 % | CZECH REP. 2027 | |
| 3,780 % | RUMAENIEN 23/29 | |
| 3,270 % | CZECH REP. 2029 | |
| 2,800 % | ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS | |
| 2,680 % | POLEN 16-27 | |
| 2,570 % | TSCHECHIEN 20/40 | |
| 1,890 % | UNGARN 19/25 | |
| 1,760 % | RUMAENIEN 23/33 MTN REGS | |
| 61,080 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,370 % | Polen | |
| 17,520 % | Sonstige Länder | |
| 13,320 % | Tschechien | |
| 11,430 % | Rumaenien | |
| 11,050 % | Türkei | |
| 9,900 % | Ungarn | |
| 4,450 % | Österreich | |
| 3,580 % | Serbien Und Kosovo | |
| 3,080 % | Usbekistan | |
| 3,030 % | Ukraine | |
| 2,270 % | Bulgarien |
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