KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds - EUR DIS Fonds

WKN: A0MZHB ISIN: AT0000A066H8


76,39 EUR
-0,03 % -0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.03.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
28.02.2023 Halbjahresbericht
13.07.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Osteur..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.23   0,50 EUR)
Fondsvolumen 66,84 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A066H8
Portrait

★★
(B)

Benchmark EUR EMER..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Mag. Robert S..
Auflagedatum 18.09.07
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,96 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,18 +15,5 % -14,4 %
1,65 +6,7 % -0,6 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,2 % Polen
15,0 % Tschechien
14,3 % Sonstige Länder
12,5 % Ungarn
10,5 % Türkei

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
76,39
28.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktprodukte zentral- und osteuropäischer Emittenten, die in internationalen - inklusive zentral- und osteuropäischen - Währungen begeben sind oder in Anleihen und Geldmarktprodukte internationaler Emittenten, die in zentral- und osteuropäischen Währungen begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 30 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Größte Positionen

  7,250 % CZECH REP. 2027
  6,300 % POLEN 21/32
  3,950 % CZECH REP. 2029
  3,660 % POLEN 19/30
  3,500 % POLEN 21/26
  2,960 % POLEN 16-27
  2,590 % ISV-I.JPM.DLEMCB.UETF DLD
  2,110 % TSCHECHIEN 20/40
  1,910 % RUSS.FOEDER 20/25
  1,870 % RUSSIAN FED. 18-29
  63,900 % übrige Positionen

Länder

  20,210 % Polen
  15,010 % Tschechien
  14,290 % Sonstige Länder
  12,490 % Ungarn
  10,480 % Türkei
  8,770 % Rumaenien
  8,400 % Russische Föderation
  4,770 % Supranational
  2,020 % Ukraine
  1,780 % Kasachstan
  1,780 % Serbien Und Kosovo
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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