KEPLER Liquid Rentenfonds - EUR DIS Fonds

WKN: 164689 ISIN: AT0000754668


96,172EUR
-0,02 % -0,021
Börse
Stand 20.01.22 - 22:02:13 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.04.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2020 Jahresbericht
30.04.2021 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,38 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.01.22   0,10 EUR)
Fondsvolumen 36,12 Mio. EUR
Symbol K1A1
ISIN AT0000754668
Portrait

★★★
(B)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Andreas Haindl
Auflagedatum 02.03.00
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,38 -0,9 % -0,5 %
4,39 +0,2 % +7,2 %
11,94 +23,4 % +82,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
95,434
96,8655
20.01.22 20:00 17
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
96,15
20.01.22 08:00 -- 1
gettex
96,386
20.01.22 21:47 0 50
Düsseldorf
95,81
20.01.22 19:55 0 24
Berlin
95,97
20.01.22 17:44 0 7
München
96,39
20.01.22 17:44 0 7
Frankfurt
95,81
20.01.22 09:15 0 2
Hamburg
95,71
20.01.22 08:05 0 1
Tradegate
96,172
20.01.22 22:02 -- 1
Quotrix
96,161
20.01.22 07:57 0 1

Strategie

Der KEPLER Liquid Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente von EWR- Emittenten, die in Euro begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/- oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment- Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Die maximale Restlaufzeit von festverzinslichen Anleihen beträgt dabei 4 Jahre. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert des Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Kepler-Fonds KAG
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler-fonds.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Größte Positionen

  2,840 % 0,750% STOCKHOLM GEM. 15/25 MTN
  2,250 % 0,750% DEXIA CL 16/23 MTN
  1,430 % 3,650% AUSTRIA 11/22 MTN 144A
  1,430 % 1,875% BULGARIEN 16/23 MTN
  1,410 % 0,500% AGENCE FR. LOC. 17/24 MTN
  90,640 % übrige Positionen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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