KEPLER Liquid Rentenfonds - EUR DISFonds

WKN: 164689 ISIN: AT0000754668


96,60EUR
-0,02 % -0,02
Börse
Stand 11.06.21 - 19:27:32 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.04.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2020 Jahresbericht
30.04.2020 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,38 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.01.21   0,10 EUR)
Fondsvolumen 41,11 Mio. EUR
Symbol K1A1
ISIN AT0000754668
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Andreas Haindl
Auflagedatum 02.03.00
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,90 +0,8 % +0,2 %
4,71 -4,4 % +5,4 %
14,45 +26,1 % +88,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
10,9 % Frankreich
9,8 % Österreich
7,7 % Italien
7,4 % Grossbritannien
6,4 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
96,0595
97,50
11.06.21 20:01 20
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
96,78
11.06.21 08:00 -- 1
gettex
96,948
11.06.21 21:47 0 52
Düsseldorf
96,43
11.06.21 19:55 0 25
München
96,95
11.06.21 19:27 0 5
Berlin
96,60
11.06.21 19:27 0 5
Frankfurt
96,45
11.06.21 09:15 0 3
Hamburg
96,34
11.06.21 08:12 0 2
Quotrix
96,80
11.06.21 07:57 0 1
Tradegate
96,802
11.06.21 20:00 -- 1

Strategie

Der KEPLER Liquid Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente von EWR- Emittenten, die in Euro begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/- oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment- Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Die maximale Restlaufzeit von festverzinslichen Anleihen beträgt dabei 4 Jahre. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert des Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Kepler-Fonds KAG
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler-fonds.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Länder

  10,880 % Frankreich
  9,750 % Österreich
  7,670 % Italien
  7,360 % Grossbritannien
  6,360 % Deutschland
  4,730 % Polen
  4,240 % Niederlande
  3,830 % USA
  3,710 % Schweden
  3,450 % Finnland
  2,860 % Spanien
  2,770 % Luxemburg
  2,390 % Irland
  2,370 % Kanada
  2,160 % Australien
  1,860 % Portugal
  1,820 % Island
  1,730 % Neuseeland
  1,730 % Singapur
  1,720 % Norwegen
  1,280 % Südkorea
  1,100 % Bulgarien
  1,070 % Europäische Gesel. f.d. Fianz.v.Eisenb..
  1,070 % Slowakei
  0,980 % Kasse
  0,870 % Entwicklungsbank des Europarates (CEBD)
  0,860 % Japan
  0,860 % Europ. Finanzstabilisierungsfazilit (E..
  0,820 % Dänemark
  0,700 % Rumaenien
  0,680 % Chile
  0,680 % Indonesien
  0,640 % Belgien
  0,640 % Estland
  0,640 % Philippinen
  0,540 % Mexiko
  0,460 % Israel
  0,450 % Jersey
  0,440 % Tschechien
  0,430 % Lettland
  0,420 % Saudi-Arabien
  0,420 % Andorra
  0,370 % San Marino
  0,130 % Britische Jungfern-Inseln
  0,060 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2021 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.