KEPLER Liquid Rentenfonds - EUR DIS Fonds

WKN: 164689 ISIN: AT0000754668


96,32EUR
+0,04 % +0,04
Börse
Stand 10.07.20 - 19:19:32 Uhr
(A)
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Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2019 Jahresbericht
30.04.2020 Halbjahresbericht
24.04.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,42 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.01.20   0,10 EUR)
Fondsvolumen 44,76 Mio. EUR
Symbol K1A1
ISIN AT0000754668
WKN 164689
Zielmarktkriterien

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(A)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Andreas Haindl
Auflagedatum 02.03.00
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,59 -0,8 % -0,9 %
4,53 -0,7 % -2,1 %
29,15 +4,4 % +44,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
10,4 % Italien
9,9 % Frankreich
9,5 % Grossbritannien
8,4 % Niederlande
8,2 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
96,32
96,73
10.07.20 19:58 13
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
96,50
10.07.20 08:00 -- 1
gettex
96,32
10.07.20 21:47 0 52
Düsseldorf
96,15
10.07.20 19:40 0 28
München
96,32
10.07.20 19:18 0 17
Berlin
96,32
10.07.20 19:19 0 17
Frankfurt
96,11
10.07.20 12:23 0 2
Quotrix
95,305
20.04.20 07:57 0 1
Tradegate
96,523
10.07.20 20:00 -- 1
Hamburg
96,03
10.07.20 08:21 0 1

Strategie

Der KEPLER Liquid Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente von EWR- Emittenten, die in Euro begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/- oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment- Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Die maximale Restlaufzeit von festverzinslichen Anleihen beträgt dabei 4 Jahre. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert des Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.

Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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