LLB Aktien Immobilien Europa - EUR ACC Fonds
WKN: 580912 ISIN: AT0000746268
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 09.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.01.2021 | Jahresbericht |
| 31.07.2021 | Halbjahresbericht |
| 23.02.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,23 % | ||
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| Fondsvolumen | 15,12 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000746268 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 20,81 | -21,8 % | -3,6 % | |||
| 16,48 | -1,1 % | +64,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 93,9 % | Immobilien |
| 6,1 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 36,1 % | Großbritannien |
| 19,0 % | Frankreich |
| 7,0 % | Schweden |
| 6,9 % | Deutschland |
| 6,1 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
211,11
|
06.07.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der LLB Aktien Immobilien Europa ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel Ertragsteigerung an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Form von direkt erworbenen Immobilienaktien und Aktien gleichwertigen Immobilienwertpapieren von Unternehmen, die ihren SItz in Europa haben, sohin nicht indirekt über andere Investmentfonds oder derivate Instrumente erworben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Heßgasse
1 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llb.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Bestandteile
| 93,930 % | Immobilien | |
| 6,070 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 8,170 % | IS EUR.PROP.YI.U.ETF EOD | |
| 7,640 % | KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40 | |
| 7,590 % | SEGRO PLC LS-,10 | |
| 5,870 % | URW (STAPLED SHS) EO-,05 | |
| 5,630 % | UNITE GROUP PLC LS-,25 | |
| 4,980 % | PSP SWISS PROP. SF 0,1 | |
| 4,310 % | Wihlborgs Fastigheter AB | |
| 4,170 % | WAREHOUSES DE PAUW N.V. | |
| 3,950 % | DERWENT LONDON LS-,05 | |
| 3,830 % | LAND SECURITIES GROUP PLC | |
| 43,860 % | übrige Positionen |
Länder
| 36,090 % | Großbritannien | |
| 18,980 % | Frankreich | |
| 6,960 % | Schweden | |
| 6,940 % | Deutschland | |
| 6,070 % | Kasse | |
| 4,980 % | Schweiz | |
| 4,170 % | Belgien | |
| 2,720 % | Niederlande | |
| 13,090 % | übrige Länder |
Währungen
| 62,070 % | Euro | |
| 11,300 % | Schwedische Krone | |
| 7,410 % | Pfund Sterling | |
| 4,980 % | Schweizer Franken | |
| 14,240 % | übrige Währungen |
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