LLB Aktien Immobilien Europa - EUR ACC Fonds

WKN: 580912 ISIN: AT0000746268


277,96EUR
+0,31 % +0,87
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.01.22 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.01.2021 Jahresbericht
31.07.2021 Halbjahresbericht
23.02.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 20,27 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000746268
Portrait

★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Silvia Wagner..
Auflagedatum 27.03.00
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,68 +16,0 % +34,0 %
11,95 +21,2 % +82,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
95,5 % Immobilien
4,5 % Barmittel
0,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
34,5 % Großbritannien
17,2 % Frankreich
14,0 % Schweden
12,7 % Deutschland
5,0 % Belgien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
277,96
21.01.22 08:00 -- 1

Strategie

Der LLB Aktien Immobilien Europa ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel Ertragsteigerung an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Form von direkt erworbenen Immobilienaktien und Aktien gleichwertigen Immobilienwertpapieren von Unternehmen, die ihren SItz in Europa haben, sohin nicht indirekt über andere Investmentfonds oder derivate Instrumente erworben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Heßgasse 1
A-1010 Wien , AT
Internet www.llb.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

  95,550 % Immobilien
  4,450 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,000 % Segro PLC
  6,280 % iShares European Prop.Yield UCITS ETF
  6,200 % Klepierre SA
  5,590 % alstria office REIT-AG
  5,370 % R Unib-Rodam-West (41347206)
  5,040 % WAREHOUSES DE PAUW SCA
  4,850 % Wihlborg Fastigheter AB Namn-Aktier
  4,590 % Castellum AB
  4,570 % Fabege AB
  4,380 % UNITE Group PLC/The
  44,130 % übrige Positionen

Länder

  34,510 % Großbritannien
  17,190 % Frankreich
  14,010 % Schweden
  12,690 % Deutschland
  5,040 % Belgien
  4,450 % Kasse
  3,960 % Schweiz
  8,150 % übrige Länder

Währungen

  59,740 % Euro
  14,010 % Schwedische Krone
  11,560 % Pfund Sterling
  3,960 % Schweizer Franken
  10,730 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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