LLB Aktien Immobilien Europa (R) Fonds

WKN: 580912 ISIN: AT0000746268


193,14 EUR
-1,88 % -3,70
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.03.23 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.01.2022 Jahresbericht
31.07.2022 Halbjahresbericht
23.02.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,23 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 13,89 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000746268
Portrait

★★★
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Silvia Wagner..
Auflagedatum 27.03.00
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
27,10 -26,6 % -11,5 %
18,21 -5,0 % +60,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
97,5 % Immobilien
2,5 % Barmittel
Nach Ländern
33,5 % Großbritannien
24,3 % Frankreich
11,7 % Schweden
6,1 % Deutschland
4,5 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
193,14
20.03.23 08:00 -- 4

Strategie

Der LLB Aktien Immobilien Europa ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel Ertragsteigerung an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Form von direkt erworbenen Immobilienaktien und Aktien gleichwertigen Immobilienwertpapieren von Unternehmen, die ihren SItz in Europa haben, sohin nicht indirekt über andere Investmentfonds oder derivate Instrumente erworben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Invest Kapitalanlag..
Anschrift Wipplingerstraße 35
A-1010 Wien , AT
Internet www.llbinvest.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

  97,510 % Immobilien
  2,490 % Barmittel

Größte Positionen

  9,170 % KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40
  9,000 % IS EUR.PROP.YI.U.ETF EOD
  8,930 % URW (STAPLED SHS) EO-,05
  6,420 % SEGRO PLC LS-,10
  5,220 % UNITE GROUP PLC LS-,25
  5,100 % WIHLBORGS FASTIGHE. O.N.
  4,460 % EUROCOMM.PR. CERT.10EO 10
  4,290 % PSP SWISS PROP. SF 0,1
  4,210 % WAREHOUSES DE PAUW N.V.
  4,000 % LAND SECURITIES GROUP PLC
  39,200 % übrige Positionen

Länder

  33,500 % Großbritannien
  24,260 % Frankreich
  11,720 % Schweden
  6,070 % Deutschland
  4,460 % Niederlande
  4,290 % Schweiz
  4,210 % Belgien
  2,490 % Kasse
  9,000 % übrige Länder

Währungen

  38,990 % Euro
  33,500 % Pfund Sterling
  11,720 % Schwedische Krone
  4,290 % Schweizer Franken
  11,500 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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