LLB Aktien Immobilien Europa (R) Fonds
WKN: 580912 ISIN: AT0000746268
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.01.2023 | Jahresbericht |
| 31.07.2023 | Halbjahresbericht |
| 02.02.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,23 % | ||
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| Fondsvolumen | 11,52 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000746268 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 23,83 | +2,6 % | -8,8 % | |||
| 11,81 | +7,2 % | +71,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 93,6 % | Immobilien |
| 6,4 % | Barmittel |
| 0,0 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 31,1 % | Großbritannien |
| 23,3 % | Frankreich |
| 11,0 % | Schweden |
| 8,0 % | Deutschland |
| 6,4 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
203,37
|
01.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der LLB Aktien Immobilien Europa ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel Ertragsteigerung an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Form von direkt erworbenen Immobilienaktien und Aktien gleichwertigen Immobilienwertpapieren von Unternehmen, die ihren SItz in Europa haben, sohin nicht indirekt über andere Investmentfonds oder derivate Instrumente erworben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Bestandteile
| 93,570 % | Immobilien | |
| 6,430 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,990 % | KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40 | |
| 8,070 % | URW (STAPLED SHS) EO-,05 | |
| 6,930 % | IS EUR.PROP.YI.U.ETF EOD | |
| 6,350 % | SEGRO PLC LS-,10 | |
| 5,350 % | UNITE GROUP PLC LS-,25 | |
| 4,610 % | PSP SWISS PROP. SF 0,1 | |
| 4,610 % | EUROCOMM.PR. CERT.10EO 10 | |
| 4,310 % | LAND SECURITIES GROUP PLC | |
| 4,220 % | ICADE S.A. | |
| 4,200 % | VONOVIA SE NA O.N. | |
| 42,360 % | übrige Positionen |
Länder
| 31,080 % | Großbritannien | |
| 23,260 % | Frankreich | |
| 10,980 % | Schweden | |
| 7,990 % | Deutschland | |
| 6,430 % | Kasse | |
| 4,610 % | Schweiz | |
| 4,610 % | Niederlande | |
| 4,110 % | Belgien | |
| 6,930 % | übrige Länder |
Währungen
| 39,960 % | Euro | |
| 31,080 % | Pfund Sterling | |
| 10,980 % | Schwedische Krone | |
| 6,430 % | Barmittel | |
| 4,610 % | Schweizer Franken | |
| 6,940 % | übrige Währungen |
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