Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,82 % | ||
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Fondsvolumen | 5,14 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000736384 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,32 | +2,4 % | -4,2 % | |||
6,80 | -1,8 % | -0,2 % | |||
11,67 | +11,6 % | +75,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
32,0 % | USA |
8,6 % | Luxemburg |
7,2 % | Großbritannien |
6,8 % | Italien |
6,8 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
74,39
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05.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark. Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen. Der Fonds ist als Anleihenfonds konzipiert, der mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in Schuldverschreibungen investiert. Die Veranlagung erfolgt zu mindestens 50 % des FV in Schuldverschreibungen, die im Investmentgrade - Bereich liegen. Schuldverschreibungen, die kein Rating einer anerkannten Ratingagentur aufweisen, sind mit bis zu 15 % des FV beschränkt. Unternehmensanleihen im High Yield Bereich dürfen ebenfalls bis zu 15 % des FV erworben werden. Der Fonds darf in Staatsanleihen bis zu 10 % des FV investieren. Das Fremdwährungsrisiko des Fonds ist mit maximal 25 % des FV begrenzt, wobei gegen Euro abgesicherte Fremdwährungsbestände dem Euro-Bestand zugeordnet werden. Die Veranlagung kann auch bis zu 10 % des FV über Fonds abgebildet werden. Ebenfalls kann bis zu 49 % des FV in Geldmarktinstrumente, welche von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können, sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen investiert werden.
Name | MASTERINVEST Kapitalanl.. |
Anschrift |
Landstraßer Hauptstraße
1 A-1030 Wien , AT |
Internet | www.masterinvest.at |
Verwahrstelle | Hypo Vorarlberg Bank AG |
1,960 % | NETFLIX 17/27 REGS | |
1,930 % | PHILIP MORRIS INTL 14/26 | |
1,930 % | HOLCIM F.LUX 20/25 MTN | |
1,920 % | SMURF.KAPP.ACQ. 18/26 | |
1,910 % | ESSITY 15/25 MTN | |
1,880 % | COM.GR.FIN.N 22/30 MTN | |
1,880 % | TERNA R.E.N. 23/33 MTN | |
1,860 % | SMITHS GROUP 17/27 MTN | |
1,850 % | EVONIK IND.MTN 22/27 | |
1,840 % | MONDI F.EUR. 20/28 MTN | |
81,040 % | übrige Positionen |
31,980 % | USA | |
8,620 % | Luxemburg | |
7,170 % | Großbritannien | |
6,820 % | Italien | |
6,820 % | Niederlande | |
6,180 % | Frankreich | |
6,170 % | Irland | |
5,440 % | Australien | |
3,450 % | Schweden | |
3,430 % | Japan | |
2,660 % | Deutschland | |
1,970 % | Kasse | |
1,840 % | Österreich | |
1,830 % | Dänemark | |
1,800 % | Spanien | |
1,800 % | Mexiko | |
1,710 % | Finnland | |
0,310 % | übrige Länder |
97,580 % | Euro | |
2,420 % | übrige Währungen |