Portfolio Next Generation ZKB Oe - EUR DIS Fonds
WKN: A0MTZ6 ISIN: AT0000731666
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.01.2022 | Jahresbericht |
| 31.07.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.08.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,11 % | ||
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| Fondsvolumen | 86,54 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000731666 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 15,28 | -7,5 % | +29,0 % | |||
| 18,25 | -3,5 % | +62,0 % | |||
| 18,25 | -3,5 % | +62,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
151,09
|
17.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Portfolio Next Generation ZKB Oe (``Investmentfonds``, ``Fonds``) strebt Vermögenszuwachs vorwiegend durch Kapitalgewinne und in einem geringeren Umfang durch Zins- und Dividendenerträge an. Die Veranlagung ist international diversifiziert. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren. Derivate Instrumente dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| 7,560 % | PICTET - ROBOTICS ICAPEO | |
| 6,540 % | ISHSII-GL.WATER DLDIS | |
| 6,020 % | SISF GL CLIM.CHA.C ACC.DL | |
| 5,370 % | GAM MULT.-GAM LUXBE-EUR C | |
| 5,230 % | DWS I.-GL.INFRASTR. FC | |
| 4,990 % | BNPP ENERGY TRAN. ICAP | |
| 4,840 % | BELLEV.-BB A.S. I2EOA | |
| 4,660 % | BNPP DISRUPT.TECH. ICAP | |
| 4,530 % | ISHSII-GL.T.+FOREST.DLDIS | |
| 4,070 % | BGF-NUTRITION NA.D2 EO | |
| 46,190 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,000 % | Global |
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