Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.01.2022 | Jahresbericht |
31.07.2022 | Halbjahresbericht |
01.08.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,11 % | ||
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Fondsvolumen | 86,54 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000731666 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,28 | -7,5 % | +29,0 % | |||
18,25 | -3,5 % | +62,0 % | |||
18,25 | -3,5 % | +62,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
151,09
|
17.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Portfolio Next Generation ZKB Oe (``Investmentfonds``, ``Fonds``) strebt Vermögenszuwachs vorwiegend durch Kapitalgewinne und in einem geringeren Umfang durch Zins- und Dividendenerträge an. Die Veranlagung ist international diversifiziert. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren. Derivate Instrumente dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden.
Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.llbinvest.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
7,560 % | PICTET - ROBOTICS ICAPEO | |
6,540 % | ISHSII-GL.WATER DLDIS | |
6,020 % | SISF GL CLIM.CHA.C ACC.DL | |
5,370 % | GAM MULT.-GAM LUXBE-EUR C | |
5,230 % | DWS I.-GL.INFRASTR. FC | |
4,990 % | BNPP ENERGY TRAN. ICAP | |
4,840 % | BELLEV.-BB A.S. I2EOA | |
4,660 % | BNPP DISRUPT.TECH. ICAP | |
4,530 % | ISHSII-GL.T.+FOREST.DLDIS | |
4,070 % | BGF-NUTRITION NA.D2 EO | |
46,190 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |