Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.01.2023 | Jahresbericht |
31.07.2023 | Halbjahresbericht |
10.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,02 % | ||
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Fondsvolumen | 92,68 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000731666 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,44 | +11,8 % | +33,4 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
165,50
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Portfolio Next Generation ZKB Oe (``Investmentfonds``, ``Fonds``) strebt Vermögenszuwachs vorwiegend durch Kapitalgewinne und in einem geringeren Umfang durch Zins- und Dividendenerträge an. Die Veranlagung ist international diversifiziert. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren. Derivate Instrumente dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden.
Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
Internet | www.llbinvest.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
7,730 % | PICTET - ROBOTICS ICAPEO | |
7,160 % | T. ROWE P.GL.TECHN.EQ.IDL | |
6,990 % | BNPP DISRUPT.TECH. ICAP | |
6,360 % | ISHSII-GL.WATER DLDIS | |
6,360 % | LO Fds.Gl.Prestige NA EUR Dis | |
5,670 % | SISF GL CLIM.CHA.C ACC.DL | |
5,250 % | ISIV-SM.CITY INFR. DL ACC | |
4,980 % | IF-INV.GL.CON.TR. C | |
4,810 % | BELLE.F.(L)-BB.A.M.+S.IEO | |
4,670 % | FID.FDS-GL CONS.IND.YACEO | |
40,020 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |