01.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.10.2019 | Jahresbericht |
30.04.2020 | Halbjahresbericht |
24.04.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,42 % | ||
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Fondsvolumen | 66,15 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000722632 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,98 | -0,3 % | +1,7 % | |||
2,73 | -2,5 % | -2,5 % | |||
29,56 | +10,4 % | +80,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
11,3 % | Frankreich |
10,4 % | Niederlande |
10,1 % | Österreich |
7,6 % | Italien |
6,7 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
138,13
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25.02.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der KEPLER Liquid Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente von EWR- Emittenten, die in Euro begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/- oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment- Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Die maximale Restlaufzeit von festverzinslichen Anleihen beträgt dabei 4 Jahre. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert des Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.
Name | Kepler-Fonds KAG |
Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
Internet | www.kepler-fonds.at |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
4,880 % | Republic of Austria Government Bond 3,.. | |
4,760 % | Netherlands Government Bond 2,25% 15.0.. | |
2,320 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95.. | |
1,630 % | Kingdom of Belgium Government Bond 2,2.. | |
1,570 % | Finland Government Bond 1,625% 15.09.2.. | |
1,540 % | 0,250% INST.CRD.OF. 20/24 MTN | |
1,540 % | Ireland Government Bond 0,8% 15.03.2022 | |
1,530 % | Agence Francaise de Developpement 0,5%.. | |
1,530 % | EUROFIMA 0,25% 25.04.2023 | |
1,530 % | Republik Slowenien Bonds 20/23 | |
77,170 % | übrige Positionen |
11,280 % | Frankreich | |
10,360 % | Niederlande | |
10,110 % | Österreich | |
7,640 % | Italien | |
6,740 % | Deutschland | |
6,600 % | Grossbritannien | |
4,810 % | Finnland | |
3,650 % | Spanien | |
2,880 % | Polen | |
2,860 % | Belgien | |
2,810 % | USA | |
2,480 % | Irland | |
2,130 % | Luxemburg | |
1,890 % | Dänemark | |
1,840 % | Kanada | |
1,670 % | Portugal | |
1,550 % | Norwegen | |
1,550 % | Neuseeland | |
1,540 % | Australien | |
1,530 % | Slowenien | |
1,530 % | Europäische Gesel. f.d. Fianz.v.Eisenb.. | |
1,530 % | Slowakei | |
1,230 % | Japan | |
0,990 % | Schweden | |
0,910 % | Südkorea | |
0,870 % | Mexiko | |
0,850 % | Island | |
0,800 % | Bulgarien | |
0,620 % | Singapur | |
0,620 % | Entwicklungsbank des Europarates (CEBD) | |
0,610 % | Europ. Finanzstabilisierungsfazilit (E.. | |
0,490 % | Indonesien | |
0,460 % | Anden Entwicklungs Organisation (ADC) .. | |
0,450 % | Philippinen | |
0,380 % | Kasse | |
0,330 % | Israel | |
0,320 % | Tschechien | |
0,310 % | Lettland | |
0,300 % | Kaimaninseln | |
0,300 % | Andorra | |
0,150 % | Britische Jungfern-Inseln | |
0,030 % | übrige Länder |
99,610 % | EUR | |
0,380 % | Barmittel | |
0,010 % | übrige Währungen |