KEPLER Liquid Rentenfonds - EUR ACC Fonds
WKN: 164690 ISIN: AT0000722632
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 17.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.10.2019 | Jahresbericht |
| 30.04.2020 | Halbjahresbericht |
| 24.04.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,42 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 47,67 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000722632 | ||
| WKN | 164690 | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,98 | +0,1 % | +2,2 % | |||
| 3,18 | -1,4 % | -3,8 % | |||
| 29,41 | +0,0 % | +44,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 10,8 % | Frankreich |
| 9,5 % | Deutschland |
| 9,1 % | Italien |
| 8,0 % | Grossbritannien |
| 7,6 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
138,35
|
30.10.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der KEPLER Liquid Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente von EWR- Emittenten, die in Euro begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/- oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment- Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Die maximale Restlaufzeit von festverzinslichen Anleihen beträgt dabei 4 Jahre. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert des Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.
Portrait
Strategie
Der KEPLER Liquid Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente von EWR- Emittenten, die in Euro begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/- oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment- Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Die maximale Restlaufzeit von festverzinslichen Anleihen beträgt dabei 4 Jahre. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert des Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 17.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.10.2019 | Jahresbericht |
| 30.04.2020 | Halbjahresbericht |
| 24.04.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Kepler-Fonds KAG |
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler-fonds.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Größte Positionen
| 1,500 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95.. | |
| 1,250 % | Bank Nederlandse Gemeenten NV (float) .. | |
| 1,200 % | Adif - Alta Velocidad 3,5% 27.05.2024 | |
| 1,070 % | Cassa Depositi e Prestiti SpA 2,75% 31.. | |
| 1,070 % | 0,250% INST.CRD.OF. 20/24 MTN | |
| 1,050 % | NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Ban.. | |
| 1,040 % | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5,65.. | |
| 1,040 % | Deutsche Bank AG (float) 10.09.2021 | |
| 0,870 % | French Republic Government Bond OAT 0,.. | |
| 0,860 % | Dexia Credit Local SA 0,75% 25.01.2023 | |
| 89,050 % | übrige Positionen |
Länder
| 10,750 % | Frankreich | |
| 9,520 % | Deutschland | |
| 9,110 % | Italien | |
| 8,030 % | Grossbritannien | |
| 7,640 % | Österreich | |
| 7,320 % | Niederlande | |
| 5,320 % | Finnland | |
| 3,520 % | Spanien | |
| 3,370 % | Polen | |
| 3,020 % | USA | |
| 2,940 % | Luxemburg | |
| 2,550 % | Kanada | |
| 2,180 % | Dänemark | |
| 2,140 % | Australien | |
| 2,140 % | Norwegen | |
| 1,910 % | Schweden | |
| 1,890 % | Portugal | |
| 1,710 % | Belgien | |
| 1,710 % | Neuseeland | |
| 1,510 % | Kasse | |
| 1,190 % | Mexiko | |
| 1,160 % | Island | |
| 0,860 % | Irland | |
| 0,860 % | Japan | |
| 0,850 % | Entwicklungsbank des Europarates (CEBD) | |
| 0,850 % | Europ. Finanzstabilisierungsfazilit (E.. | |
| 0,830 % | Südkorea | |
| 0,660 % | Indonesien | |
| 0,640 % | Slowenien | |
| 0,640 % | Anden Entwicklungs Organisation (ADC) .. | |
| 0,640 % | Europäische Gesel. f.d. Fianz.v.Eisenb.. | |
| 0,620 % | Philippinen | |
| 0,430 % | Singapur | |
| 0,430 % | Tschechien | |
| 0,420 % | Lettland | |
| 0,420 % | Kaimaninseln | |
| 0,200 % | Britische Jungfern-Inseln | |
| 0,020 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,480 % | EUR | |
| 1,510 % | Barmittel | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
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