Portfolio Management Dynamisch - EUR ACC, Fonds, AT0000707534

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023	Jahresbericht
30.09.2023	Halbjahresbericht
15.12.2023	Verkaufsprospekt

Kursdaten

Rücknahmepreis	160,03
Ausgabepreis	160,03
Zeit	24.04.24 08:00
Diff. Vortag	+0,62 %

Angebot comdirect

Handelbar	Ja
Mindestanlage	250 EUR
Ausgabeaufschlag bei Einmalanlage Der comdirect-Discount ist im angezeigten Ausgabeaufschlag enthalten.	0 %
Discount für Einmalanlage	0 %
Sparplan comdirect	Nein
Sparbetrag mtl. ab	--

Kursdaten

Rücknahmepreis	160,03
Ausgabepreis	160,03
Zeit	24.04.24 08:00
Diff. Vortag	+0,62 %

Angebot comdirect

Handelbar	Ja
Mindestanlage	250 EUR
Ausgabeaufschlag bei Einmalanlage Der comdirect-Discount ist im angezeigten Ausgabeaufschlag enthalten.	0 %
Discount für Einmalanlage	0 %
Sparplan comdirect	Nein
Sparbetrag mtl. ab	--

Stammdaten

Fondskategorie

Gemischte Fon..

Währung

EURO

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft

0 %

Laufende
Kosten

1,70 %

Art	Thesaurierend

Fondsvolumen

112,80 Mio. EUR

Symbol

ISIN

AT0000707534

Zielmarktkriterien

Portrait

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Morningstar Rating	★★★
Scope Fondsrating	(D)

Weitere Fondsinformationen

Fondsinformationen ausblenden

Benchmark	MSCI WOR..
Ausschüttungs- intervall	jährlich
Geschäftsjahr (Beginn)	01.04.
Ursprungsland	Österreich
Fondsmanager	Roland Himmel..
Auflagedatum	18.04.01
Zugelassen in	AT, DE
Verwaltungsvergütung	1,0 %
Performancegebühr	--

Indexvergleich (in Euro)

		Performance
	Volatilität	1 Jahr	5 Jahre
Fonds (PORTFOLIO MANAGEMENT ..		6,23	+14,2 %	+21,4 %
Kategorie-Durchschnitt (Gemi..		10,07	+23,3 %	+77,8 %
Vergleichsindex (MSCI World)		10,07	+23,3 %	+77,8 %

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,8 %	INFORMATIONSTECHNOLOGIE
12,1 %	FINANZ
10,1 %	STAAT
9,4 %	GESUNDHEITSWESEN
7,7 %	KONSUM ZYKLISCH

Nach Ländern
40,5 %	USA
11,2 %	SONSTIGE
5,1 %	JAPAN
4,5 %	FRANKREICH
3,5 %	ÖSTERREICH

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading	Geld	Brief	Datum	Zeit	Gestellte Kurse
--	--	--	--	--	--

Börse	Aktuell	Datum	Zeit	Volumen	Anzahl Kurse
160,03 24.04.24 08:00	Fondsges. in EUR	160,03	24.04.24	08:00	--	4	Übernehmen

Strategie

Der Portfolio Management DYNAMISCH strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 30 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 70 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds investiert werden. Der Investmentfonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankungen) auf.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name	KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift	Europaplatz 1a 4020 Linz , AT
Internet	www.kepler.at
Verwahrstelle	Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

	18,830 %	INFORMATIONSTECHNOLOGIE
	12,080 %	FINANZ
	10,060 %	STAAT
	9,440 %	GESUNDHEITSWESEN
	7,700 %	KONSUM ZYKLISCH
	6,700 %	INDUSTRIE
	6,150 %	BANKEN
	5,640 %	KOMMUNIKATIONSDIENSTE
	3,090 %	KONSUM NICHT ZYKLISCH
	2,820 %	ENERGIE
	2,320 %	SONSTIGE INDUSTRIE
	2,270 %	GRUNDSTOFFE
	1,610 %	SONSTIGE
	1,560 %	SONSTIGES FINANZWESEN
	1,450 %	KONSUMGÜTER ZYKLISCH
	1,180 %	IMMOBILIEN
	0,900 %	STAATL. AGENTUR
	0,870 %	KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH
	0,750 %	SUPRANATIONAL
	0,740 %	REGIONEN
	0,720 %	VERSORGER
	0,670 %	BASISINDUSTRIE
	0,560 %	VERSICHERUNGEN
	0,490 %	TELEKOMMUNIKATION
	0,460 %	KOMMUNIKATION
	0,240 %	SONSTIGE VERSORGER
	0,220 %	TRANSPORTWESEN
	0,170 %	VERSORGER STROM
	0,160 %	INVESTITIONSGÜTER
	0,110 %	TECHNOLOGIE
	0,040 %	VERSORGER ERDGAS

Größte Positionen

	11,060 %	KEPLER GROWTH AF (IT) (T)
	5,570 %	SSIII-TRPSULCGE IDLA
	4,910 %	ROB.CGF-R.BP US L.C.E.IDL
	4,630 %	ISIV-M.U.V.F.E. DLA
	4,500 %	UBS(L)BD-CONV.GL.EO H.QA
	4,120 %	LYX.RUSS.1000 GR.UETF A
	4,070 %	UBSLFS-MSCI EM S.R. ADL
	3,960 %	MACQUARIE BONDS EUROPE T
	3,610 %	KEPLER VALUE AKTIENF.IT T
	3,430 %	VANECK SUST.WORLD EQ.UC.E
	50,140 %	übrige Positionen

Länder

	40,450 %	USA
	11,250 %	SONSTIGE
	5,100 %	JAPAN
	4,530 %	FRANKREICH
	3,470 %	ÖSTERREICH
	3,040 %	DEUTSCHLAND
	2,640 %	DÄNEMARK
	2,260 %	ITALIEN
	2,220 %	GROSSBRITANNIEN
	2,040 %	CHINA
	1,970 %	TAIWAN (FORMOSA)
	1,590 %	INDIEN
	1,580 %	NIEDERLANDE
	1,510 %	SPANIEN
	1,480 %	SCHWEDEN
	1,470 %	SÜDKOREA
	1,020 %	SCHWEIZ
	0,880 %	KANADA
	0,820 %	REPUBLIK SÜDAFRIKA
	0,730 %	AUSTRALIEN
	0,710 %	BELGIEN
	0,710 %	MEXIKO
	0,660 %	SUPRANATIONAL
	0,640 %	BRASILIEN
	0,440 %	KAIMANINSELN
	0,370 %	INDONESIEN
	0,360 %	FINNLAND
	0,360 %	POLEN
	0,310 %	THAILAND (SIAM)
	0,300 %	NORWEGEN
	0,260 %	LUXEMBURG
	0,260 %	VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE
	0,250 %	MALAYSIA (EINSCHL. SABAH UND SARAWAK)
	0,230 %	TÜRKEI
	0,220 %	GRIECHENLAND
	0,210 %	UNGARN
	0,190 %	IRLAND
	0,180 %	TSCHECHIEN
	0,170 %	PORTUGAL
	0,160 %	SAUDI-ARABIEN
	0,150 %	RUMAENIEN
	0,140 %	KATAR
	0,140 %	KOLUMBIEN
	0,140 %	SLOWAKEI
	0,130 %	CHILE
	0,130 %	HONGKONG
	0,090 %	ISRAEL
	0,090 %	LITAUEN
	0,090 %	PHILIPPINEN
	0,090 %	RUSSISCHE FÖDERATION
	0,080 %	ISLAND
	0,080 %	SINGAPUR
	0,070 %	BERMUDA
	0,060 %	PANAMA
	0,060 %	SLOWENIEN
	0,060 %	AEGYPTEN
	0,060 %	DOMINIKANISCHE REPUBLIK
	0,050 %	PERU
	0,050 %	NEUSEELAND
	0,050 %	BULGARIEN
	0,040 %	NIGERIA
	0,040 %	LETTLAND
	0,040 %	UKRAINE
	0,040 %	ANGOLA (EINSCHL. CABINDA-LANDANA)
	0,040 %	ARGENTINIEN
	0,040 %	ECUADOR (EINSCHL. GALAPAGOS INSELN)
	0,040 %	ESTLAND
	0,030 %	ASERBAIDSCHAN
	0,030 %	BAHRAIN
	0,030 %	KASACHSTAN
	0,030 %	GHANA
	0,030 %	MALTA
	0,030 %	OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN)
	0,030 %	SERBIEN UND KOSOVO
	0,030 %	SRI LANKA (CEYLON)
	0,020 %	KENIA
	0,020 %	KROATIEN
	0,020 %	URUGUAY
	0,020 %	BRITISCHE JUNGFERN-INSELN
	0,020 %	COSTA RICA (EINSCHL. COCOS INSELN)
	0,020 %	ELFENBEINKUESTE
	0,020 %	EUROP. FINANZSTABILISIERUNGSFAZILIT (E..
	0,020 %	GUATEMALA
	0,020 %	JORDANIEN
	0,020 %	KUWAIT
	0,020 %	MAROKKO
	0,020 %	MAZEDONIEN, EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE RE..
	0,020 %	PAKISTAN
	0,020 %	PARAGUAY
	0,020 %	SAMBIA
	0,020 %	USBEKISTAN
	0,020 %	SAN MARINO
	0,010 %	GEORGIEN
	0,010 %	JERSEY
	0,010 %	SENEGAL
	0,010 %	TUNESIEN
	0,010 %	AETHIOPIEN
	0,010 %	ALBANIEN
	0,010 %	ANDORRA
	0,010 %	ARMENIEN
	0,010 %	BENIN (EHEM. DAHOME)
	0,010 %	BOLIVIEN
	0,010 %	EL SALVADOR
	0,010 %	GABUN
	0,010 %	JAMAIKA (EINSCHL. MORANT CAYS UND PEDR..
	0,010 %	KAMERUN
	0,010 %	MONGOLEI
	0,010 %	MONTENEGRO
	0,010 %	PAPUA-NEUGUINEA
	0,010 %	SURINAME
	0,010 %	TADSCHIKISTAN
	0,010 %	TRINIDAD UND TOBAGO
	0,010 %	ZENTRALAMER. BANK F. WIRT. INTEGRATION..
	0,010 %	WEISSRUSSLAND (BELARUS)
	0,010 %	BAHAMAS (OHNE TURKS UND CAICOS INSELN)
	0,010 %	BURKINA FASO (EHEM. OBERVOLTA)
	0,050 %	übrige Länder

Währungen

	49,100 %	USD
	27,910 %	EUR
	6,040 %	SONSTIGE
	5,050 %	JPY
	2,750 %	DKK
	1,820 %	TWD
	1,670 %	GBP
	1,550 %	INR
	1,470 %	HKD
	1,460 %	KRW
	1,180 %	SEK

Portfolio Management Dynamisch - EUR ACC Fonds

WKN: A0MTXK ISIN: AT0000707534

5 Jahre Chart

6 Monate Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

Kursdaten

Angebot comdirect

Stammdaten

Indexvergleich (in Euro)

Zusammensetzung

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Strategie

Portrait

Fondsgesellschaft

Bestandteile

Größte Positionen

Länder

Währungen

Börse	Fondsges. in EUR
Stand	24.04.24 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating	(D)
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