Portfolio Management Dynamisch - EUR ACC Fonds

WKN: A0MTXK ISIN: AT0000707534


145,21 EUR
+0,88 % +1,26
Börse Fondsges. in EUR
Stand 06.06.23 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2022 Jahresbericht
30.09.2022 Halbjahresbericht
20.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,56 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 101,83 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000707534
Portrait

★★★
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Roland Himmel..
Auflagedatum 18.04.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,03 +0,8 % +12,6 %
16,52 +5,8 % +65,6 %
16,52 +5,8 % +65,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
16,0 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
11,7 % GESUNDHEITSWESEN
11,0 % FINANZ
9,6 % STAAT
7,0 % BANKEN
Nach Ländern
35,1 % USA
9,9 % SONSTIGE
5,7 % DEUTSCHLAND
4,6 % FRANKREICH
4,6 % JAPAN

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
145,21
06.06.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Portfolio Management DYNAMISCH strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 30 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 70 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds investiert werden. Der Investmentfonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankungen) auf.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

  15,980 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
  11,700 % GESUNDHEITSWESEN
  10,970 % FINANZ
  9,640 % STAAT
  7,030 % BANKEN
  6,850 % KONSUM ZYKLISCH
  6,580 % INDUSTRIE
  4,420 % GRUNDSTOFFE
  4,280 % KOMMUNIKATIONSDIENSTE
  3,940 % KONSUM NICHT ZYKLISCH
  2,210 % ENERGIE
  1,970 % VERSORGER
  1,610 % KONSUMGÜTER ZYKLISCH
  1,400 % SONSTIGES FINANZWESEN
  1,380 % SONSTIGE
  1,360 % IMMOBILIEN
  1,350 % SONSTIGE INDUSTRIE
  1,160 % KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH
  0,790 % KOMMUNIKATION
  0,690 % VERSICHERUNGEN
  0,670 % STAATL. AGENTUR
  0,620 % BASISINDUSTRIE
  0,590 % TELEKOMMUNIKATION
  0,580 % REGIONEN
  0,560 % SUPRANATIONAL
  0,420 % INVESTITIONSGÜTER
  0,390 % VERSORGER STROM
  0,320 % TRANSPORTWESEN
  0,210 % TECHNOLOGIE
  0,160 % VERSORGER ERDGAS
  0,160 % SONSTIGE VERSORGER
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,520 % KEPLER Growth Aktienfonds IT (T)
  6,160 % KEPLER Value Aktienfonds IT (T)
  4,890 % LYX.RUSS.1000 GR.UETF A
  4,300 % ISIV-M.U.V.F.E. DLA
  4,190 % SSIII-TRPSULCGE IDLA
  71,940 % übrige Positionen

Länder

  35,070 % USA
  9,860 % SONSTIGE
  5,690 % DEUTSCHLAND
  4,600 % FRANKREICH
  4,600 % JAPAN
  3,330 % ÖSTERREICH
  3,230 % NIEDERLANDE
  2,680 % DÄNEMARK
  2,680 % GROSSBRITANNIEN
  2,580 % SCHWEDEN
  2,530 % ITALIEN
  2,230 % CHINA
  1,840 % SCHWEIZ
  1,830 % TAIWAN (FORMOSA)
  1,560 % SÜDKOREA
  1,310 % INDIEN
  1,140 % SPANIEN
  1,110 % KANADA
  1,010 % REPUBLIK SÜDAFRIKA
  0,980 % BELGIEN
  0,660 % KAIMANINSELN
  0,570 % FINNLAND
  0,530 % MEXIKO
  0,510 % SUPRANATIONAL
  0,490 % BRASILIEN
  0,460 % AUSTRALIEN
  0,380 % NORWEGEN
  0,360 % LUXEMBURG
  0,340 % THAILAND (SIAM)
  0,290 % PORTUGAL
  0,260 % INDONESIEN
  0,260 % IRLAND
  0,260 % POLEN
  0,250 % TSCHECHIEN
  0,230 % ISRAEL
  0,220 % VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE
  0,220 % NEUSEELAND
  0,220 % MALAYSIA (EINSCHL. SABAH UND SARAWAK)
  0,200 % BERMUDA
  0,190 % UNGARN
  0,180 % CHILE
  0,180 % HONGKONG
  0,170 % TÜRKEI
  0,170 % SAUDI-ARABIEN
  0,150 % KATAR
  0,130 % GRIECHENLAND
  0,130 % ISLAND
  0,130 % SLOWAKEI
  0,100 % PERU
  0,100 % RUMAENIEN
  0,090 % PHILIPPINEN
  0,090 % KOLUMBIEN
  0,080 % LITAUEN
  0,070 % RUSSISCHE FÖDERATION
  0,060 % SLOWENIEN
  0,060 % ARGENTINIEN
  0,060 % DOMINIKANISCHE REPUBLIK
  0,050 % PANAMA
  0,050 % ESTLAND
  0,050 % EUROP. BANK F. WIEDERAUFBAU U. ENTWICK..
  0,050 % ZENTRALAMER. BANK F. WIRT. INTEGRATION..
  0,050 % ZYPERN
  0,040 % BULGARIEN
  0,040 % MALTA
  0,030 % ASERBAIDSCHAN
  0,030 % BAHRAIN
  0,030 % GEORGIEN
  0,030 % KASACHSTAN
  0,030 % KROATIEN
  0,030 % NIGERIA
  0,030 % AEGYPTEN
  0,030 % ANGOLA (EINSCHL. CABINDA-LANDANA)
  0,030 % COSTA RICA (EINSCHL. COCOS INSELN)
  0,030 % MAROKKO
  0,030 % OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN)
  0,030 % SERBIEN UND KOSOVO
  0,020 % LETTLAND
  0,020 % UKRAINE
  0,020 % GHANA