Portfolio Management Dynamisch - EUR DIS Fonds

WKN: A0MTXJ ISIN: AT0000707526


108,34 EUR
+0,08 % +0,09
Börse Fondsges. in EUR
Stand 04.07.22 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

09.06.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2021 Jahresbericht
30.09.2021 Halbjahresbericht
01.06.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,56 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.06.22   4,00 EUR)
Fondsvolumen 91,57 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000707526
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Roland Himmel..
Auflagedatum 18.04.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,15 -9,3 % +12,1 %
16,44 -1,5 % +63,8 %
16,44 -1,5 % +63,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,4 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
10,1 % STAAT
9,9 % GESUNDHEITSWESEN
8,3 % KONSUM ZYKLISCH
8,2 % FINANZ
Nach Ländern
44,4 % USA
6,3 % SONSTIGE
4,6 % FRANKREICH
3,8 % DEUTSCHLAND
3,5 % DÄNEMARK

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
108,34
04.07.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Portfolio Management DYNAMISCH strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 30 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 70 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds investiert werden. Der Investmentfonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankungen) auf.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

  18,410 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
  10,100 % STAAT
  9,890 % GESUNDHEITSWESEN
  8,270 % KONSUM ZYKLISCH
  8,170 % FINANZ
  7,840 % BANKEN
  6,070 % INDUSTRIE
  5,920 % KOMMUNIKATIONSDIENSTE
  3,980 % KONSUM NICHT ZYKLISCH
  3,090 % ENERGIE
  2,980 % GRUNDSTOFFE
  2,300 % SONSTIGE INDUSTRIE
  1,600 % KONSUMGÜTER ZYKLISCH
  1,500 % SONSTIGES FINANZWESEN
  1,310 % IMMOBILIEN
  1,300 % VERSORGER
  1,230 % KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH
  0,810 % STAATL. AGENTUR
  0,730 % KOMMUNIKATION
  0,680 % REGIONEN
  0,630 % BASISINDUSTRIE
  0,560 % SUPRANATIONAL
  0,500 % VERSICHERUNGEN
  0,380 % TELEKOMMUNIKATION
  0,380 % INVESTITIONSGÜTER
  0,340 % VERSORGER STROM
  0,260 % SONSTIGE
  0,230 % TRANSPORTWESEN
  0,210 % TECHNOLOGIE
  0,180 % SONSTIGE VERSORGER
  0,150 % VERSORGER ERDGAS
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,580 % KEPLER Value Aktienfonds IT (T)
  5,440 % KEPLER Growth Aktienfonds IT (T)
  5,150 % BRAND.I.FDS-B.US VAL.IDL
  4,720 % LYX.RUSS.1000 GR.UETF A
  4,610 % UBS(I)-MSCI US.V.U.E.ADDL
  73,500 % übrige Positionen

Länder

  44,390 % USA
  6,350 % SONSTIGE
  4,560 % FRANKREICH
  3,780 % DEUTSCHLAND
  3,460 % DÄNEMARK
  3,170 % ÖSTERREICH
  3,070 % JAPAN
  2,870 % CHINA
  2,590 % ITALIEN
  2,440 % GROSSBRITANNIEN
  2,290 % NIEDERLANDE
  1,850 % SCHWEIZ
  1,790 % SPANIEN
  1,650 % LUXEMBURG
  1,450 % SÜDKOREA
  1,320 % IRLAND
  1,120 % TAIWAN (FORMOSA)
  1,010 % INDIEN
  0,980 % KANADA
  0,930 % SCHWEDEN
  0,670 % AUSTRALIEN
  0,620 % KAIMANINSELN
  0,510 % SUPRANATIONAL
  0,470 % BELGIEN
  0,430 % FINNLAND
  0,420 % NEUSEELAND
  0,380 % POLEN
  0,330 % BRASILIEN
  0,290 % INDONESIEN
  0,290 % NORWEGEN
  0,260 % REPUBLIK SÜDAFRIKA
  0,240 % MEXIKO
  0,240 % SAUDI-ARABIEN
  0,230 % UNGARN
  0,200 % HONGKONG
  0,170 % SINGAPUR
  0,150 % TSCHECHIEN
  0,150 % TÜRKEI
  0,140 % ISRAEL
  0,140 % MALAYSIA (EINSCHL. SABAH UND SARAWAK)
  0,130 % PORTUGAL
  0,130 % THAILAND (SIAM)
  0,120 % ISLAND
  0,120 % VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE
  0,110 % CHILE
  0,090 % PHILIPPINEN
  0,090 % RUMAENIEN
  0,080 % KATAR
  0,070 % PERU
  0,060 % ESTLAND
  0,060 % EUROP. BANK F. WIEDERAUFBAU U. ENTWICK..
  0,060 % KOLUMBIEN
  0,060 % SLOWAKEI
  0,050 % BERMUDA
  0,050 % GRIECHENLAND
  0,050 % KROATIEN
  0,050 % AEGYPTEN
  0,050 % ARGENTINIEN
  0,050 % DOMINIKANISCHE REPUBLIK
  0,050 % MALTA
  0,050 % RUSSISCHE FÖDERATION
  0,040 % ASERBAIDSCHAN
  0,040 % KASACHSTAN
  0,040 % LETTLAND
  0,040 % UKRAINE
  0,040 % ECUADOR (EINSCHL. GALAPAGOS INSELN)
  0,040 % KUWAIT
  0,040 % OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN)
  0,030 % NIGERIA
  0,030 % PANAMA
  0,030 % GHANA
  0,030 % EUROP. FINANZSTABILISIERUNGSFAZILIT (E..
  0,030 % PARAGUAY
  0,020 % BAHRAIN
  0,020 % JERSEY
  0,020 % LITAUEN
  0,020 % SLOWENIEN
  0,020 % URUGUAY
  0,020 % ANDEN ENTWICKLUNGS ORGANISATION (ADC) ..
  0,020 % ANGOLA (EINSCHL. CABINDA-LANDANA)
  0,020 % BOLIVIEN
  0,020 % BULGARIEN
  0,020 % COSTA RICA (EINSCHL. COCOS INSELN)
  0,020 % EUROPAEISCHE INVESTITIONSBANK (EIB) - ..
  0,020 % GUATEMALA
  0,020 % JORDANIEN
  0,020 % MAROKKO
  0,020 % PAKISTAN
  0,020 % SERBIEN UND KOSOVO
  0,020 % SRI LANKA (CEYLON)
  0,020 % USBEKISTAN
  0,010 % GEORGIEN
  0,010 % GUERNSEY
  0,010 % KENIA
  0,010 % SENEGAL
  0,010 % TUNESIEN
  0,010 % ALBANIEN
  0,010 % ANDORRA
  0,010 % ARMENIEN
  0,010 % BENIN (EHEM. DAHOME)
  0,010 % BRITISCHE JUNGFERN-INSELN
  0,010 % EL SALVADOR
  0,010 % ELFENBEINKUESTE
  0,010 % EUROPÄISCHE GESEL. F.D. FIANZ.V.EISENB..
  0,010 % GABUN
  0,010 % JAMAIKA (EINSCHL. MORANT CAYS UND PEDR..
  0,010 % KAMERUN
  0,010 % MAZEDONIEN, EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE RE..
  0,010 % MONGOLEI
  0,010 % MONTENEGRO
  0,010 % PAPUA-NEUGUINEA
  0,010 % SAMBIA
  0,010 % SEYCHELLEN
  0,010 % SURINAME
  0,010 % TADSCHIKISTAN
  0,010 % TRINIDAD UND TOBAGO
  0,010 % ZENTRALAMER. BANK F. WIRT. INTEGRATION..
  0,010 % ZYPERN
  0,010 % BURKINA FASO (EHEM. OBERVOLTA)
  0,010 % SAN MARINO

Währungen

  46,350 % USD
  34,390 % EUR
  3,920 % SONSTIGE
  3,410 % DKK
  2,870 % HKD
  2,810 % JPY
  1,520 % CHF
  1,430 % GBP
  1,280 % KRW
  1,090 % TWD
  0,930 % INR
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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