Portfolio Management Dynamisch - EUR DIS Fonds
WKN: A0MTXJ ISIN: AT0000707526
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2022 | Jahresbericht |
| 30.09.2022 | Halbjahresbericht |
| 20.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,56 % | ||
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| Fondsvolumen | 99,66 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000707526 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,02 | -9,4 % | +10,5 % | |||
| 18,21 | -7,5 % | +69,6 % | |||
| 18,21 | -7,5 % | +69,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 17,9 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE |
| 12,1 % | GESUNDHEITSWESEN |
| 11,1 % | FINANZ |
| 8,9 % | STAAT |
| 7,4 % | KONSUM ZYKLISCH |
| Nach Ländern | |
| 35,6 % | USA |
| 9,7 % | SONSTIGE |
| 4,5 % | FRANKREICH |
| 4,4 % | JAPAN |
| 4,2 % | ITALIEN |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
108,93
|
24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Portfolio Management DYNAMISCH strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 30 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 70 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds investiert werden. Der Investmentfonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankungen) auf.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | KEPLER-FONDS Kapitalanl.. |
| Anschrift |
Europaplatz
1a 4020 Linz , AT |
| Internet | www.kepler.at |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Ob.. |
Bestandteile
| 17,880 % | INFORMATIONSTECHNOLOGIE | |
| 12,080 % | GESUNDHEITSWESEN | |
| 11,130 % | FINANZ | |
| 8,950 % | STAAT | |
| 7,430 % | KONSUM ZYKLISCH | |
| 6,720 % | BANKEN | |
| 6,470 % | INDUSTRIE | |
| 4,550 % | KOMMUNIKATIONSDIENSTE | |
| 3,290 % | KONSUM NICHT ZYKLISCH | |
| 3,270 % | GRUNDSTOFFE | |
| 2,570 % | ENERGIE | |
| 1,950 % | VERSORGER | |
| 1,520 % | KONSUMGÜTER ZYKLISCH | |
| 1,470 % | IMMOBILIEN | |
| 1,420 % | SONSTIGES FINANZWESEN | |
| 1,280 % | SONSTIGE INDUSTRIE | |
| 1,240 % | SONSTIGE | |
| 1,070 % | KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH | |
| 0,710 % | KOMMUNIKATION | |
| 0,630 % | TELEKOMMUNIKATION | |
| 0,610 % | BASISINDUSTRIE | |
| 0,600 % | VERSICHERUNGEN | |
| 0,550 % | SUPRANATIONAL | |
| 0,550 % | STAATL. AGENTUR | |
| 0,540 % | REGIONEN | |
| 0,380 % | INVESTITIONSGÜTER | |
| 0,330 % | VERSORGER STROM | |
| 0,300 % | TRANSPORTWESEN | |
| 0,220 % | TECHNOLOGIE | |
| 0,170 % | SONSTIGE VERSORGER | |
| 0,110 % | VERSORGER ERDGAS | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,490 % | KEPLER Growth Aktienfonds IT (T) | |
| 6,450 % | KEPLER Value Aktienfonds IT (T) | |
| 5,110 % | LYX.RUSS.1000 GR.UETF A | |
| 4,510 % | ISIV-M.U.V.F.E. DLA | |
| 4,200 % | SSIII-TRPSULCGE IDLA | |
| 71,240 % | übrige Positionen |
Länder
| 35,590 % | USA | |
| 9,650 % | SONSTIGE | |
| 4,490 % | FRANKREICH | |
| 4,400 % | JAPAN | |
| 4,220 % | ITALIEN | |
| 3,960 % | DEUTSCHLAND | |
| 3,360 % | ÖSTERREICH | |
| 3,250 % | DÄNEMARK | |
| 2,900 % | NIEDERLANDE | |
| 2,560 % | GROSSBRITANNIEN | |
| 2,360 % | CHINA | |
| 2,230 % | SCHWEDEN | |
| 1,760 % | SCHWEIZ | |
| 1,740 % | TAIWAN (FORMOSA) | |
| 1,530 % | SÜDKOREA | |
| 1,430 % | INDIEN | |
| 1,140 % | KANADA | |
| 1,090 % | SPANIEN | |
| 1,020 % | REPUBLIK SÜDAFRIKA | |
| 0,750 % | FINNLAND | |
| 0,690 % | NORWEGEN | |
| 0,650 % | KAIMANINSELN | |
| 0,620 % | BELGIEN | |
| 0,540 % | BRASILIEN | |
| 0,530 % | MEXIKO | |
| 0,490 % | SUPRANATIONAL | |
| 0,460 % | PORTUGAL | |
| 0,430 % | THAILAND (SIAM) | |
| 0,420 % | AUSTRALIEN | |
| 0,360 % | LUXEMBURG | |
| 0,350 % | IRLAND | |
| 0,270 % | POLEN | |
| 0,240 % | TSCHECHIEN | |
| 0,240 % | UNGARN | |
| 0,240 % | MALAYSIA (EINSCHL. SABAH UND SARAWAK) | |
| 0,220 % | INDONESIEN | |
| 0,220 % | ISRAEL | |
| 0,220 % | VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE | |
| 0,210 % | HONGKONG | |
| 0,190 % | BERMUDA | |
| 0,180 % | TÜRKEI | |
| 0,180 % | NEUSEELAND | |
| 0,170 % | CHILE | |
| 0,150 % | KATAR | |
| 0,130 % | SAUDI-ARABIEN | |
| 0,120 % | ISLAND | |
| 0,110 % | SLOWAKEI | |
| 0,090 % | GRIECHENLAND | |
| 0,090 % | PERU | |
| 0,090 % | KOLUMBIEN | |
| 0,080 % | LITAUEN | |
| 0,080 % | PHILIPPINEN | |
| 0,080 % | RUMAENIEN | |
| 0,070 % | RUSSISCHE FÖDERATION | |
| 0,060 % | ARGENTINIEN | |
| 0,060 % | DOMINIKANISCHE REPUBLIK | |
| 0,050 % | PANAMA | |
| 0,050 % | EUROP. BANK F. WIEDERAUFBAU U. ENTWICK.. | |
| 0,050 % | ZENTRALAMER. BANK F. WIRT. INTEGRATION.. | |
| 0,040 % | SLOWENIEN | |
| 0,040 % | AEGYPTEN | |
| 0,040 % | BULGARIEN | |
| 0,040 % | ESTLAND | |
| 0,030 % | ASERBAIDSCHAN | |
| 0,030 % | GEORGIEN | |
| 0,030 % | KASACHSTAN | |
| 0,030 % | KROATIEN | |
| 0,030 % | NIGERIA | |
| 0,030 % | ANGOLA (EINSCHL. CABINDA-LANDANA) | |
| 0,030 % | MALTA | |
| 0,030 % | OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN) | |
| 0,030 % | ZYPERN | |
| 0,020 % | BAHRAIN | |
| 0,020 % | UKRAINE | |
| 0,020 % | GHANA | |
| 0,020 % | URUGUAY | |
| 0,020 % | ANDEN ENTWICKLUNGS ORGANISATION (ADC) .. | |
| 0,020 % | ECUADOR (EINSCHL. GALAPAGOS INSELN) | |
| 0,020 % | EUROP. FINANZSTABILISIERUNGSFAZILIT (E.. | |
| 0,020 % | EUROPAEISCHE INVESTITIONSBANK (EIB) - .. | |
| 0,020 % | GUATEMALA | |