B2B
DAX
23.573
+0,026
MDAX
29.709
-0,257
TecDAX
3.806
+0,258
NASDAQ 1..
20.778
-0,410
DOW JONE..
42.316
-0,214
S&P500 I..
5.826
-0,339
L&S BREN..
65,065
+0,208
Gold
3.261
+0,740
EUR/USD
1,1114
+0,164
Bitcoin ..
102.907
-0,055

Portfolio Management DYNAMISCH - EUR DIS Fonds

WKN: A0MTXJ ISIN: AT0000707526

130.59  EUR
0,199 +0,26
Börse Fondsges. in EUR
Stand 12.05.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
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Übersicht / Portrait Kennzahlen Chart News

Intraday Chart 5 Tage Chart 10 Tage Chart 3 Monate Chart 6 Monate Chart 1 Jahr Chart 5 Jahre Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,65 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.06.24   1,50 EUR)
Fondsvolumen 124,88 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000707526
Portrait
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Weitere Fondsinformationen
Fondsinformationen ausblenden
Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Roland Himmel..
Auflagedatum 18.04.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,41 +4,1 % +37,9 %
17,59 +9,4 % +101,6 %
17,59 +9,4 % +101,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
19,1 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
13,8 % FINANZ
9,8 % STAAT
9,3 % GESUNDHEITSWESEN
8,1 % KONSUM ZYKLISCH
Nach Ländern
50,1 % USA
4,3 % JAPAN
4,2 % FRANKREICH
4,0 % SONSTIGE
3,6 % ÖSTERREICH

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
130,59
 12.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Portfolio Management Dynamisch strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 30 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 70 % des Fondsvermögens in in und ausländi- sche Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/-oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  19,150 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
  13,820 % FINANZ
  9,760 % STAAT
  9,280 % GESUNDHEITSWESEN
  8,080 % KONSUM ZYKLISCH
  7,170 % INDUSTRIE
  6,540 % KOMMUNIKATIONSDIENSTE
  5,430 % BANKEN
  3,930 % KONSUM NICHT ZYKLISCH
  2,830 % ENERGIE
  2,220 % GRUNDSTOFFE
  1,680 % IMMOBILIEN
  1,410 % VERSORGER
  0,990 % SONSTIGE INDUSTRIE
  0,950 % SONSTIGES FINANZWESEN
  0,920 % KONSUMGÜTER ZYKLISCH
  0,840 % SUPRANATIONAL
  0,840 % STAATL. AGENTUR
  0,720 % VERSICHERUNGEN
  0,650 % KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH
  0,610 % REGIONEN
  0,490 % KOMMUNIKATION
  0,310 % BASISINDUSTRIE
  0,300 % TELEKOMMUNIKATION
  0,230 % SONSTIGE
  0,220 % TRANSPORTWESEN
  0,160 % SONSTIGE VERSORGER
  0,150 % VERSORGER STROM
  0,140 % INVESTITIONSGÜTER
  0,120 % TECHNOLOGIE
  0,040 % VERSORGER ERDGAS
  0,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,040 % KEPLER Value Aktienfonds IT (T)
6,410 % KEPLER Growth Aktienfonds IT (T)
5,570 % SSIII-TRPSULCGE IDLA
5,200 % X(IE) - MSCI USA 1C
4,070 % BRAND.I.FDS-B.US VAL.IDL
71,710 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  50,070 % USA
  4,260 % JAPAN
  4,250 % FRANKREICH
  3,970 % SONSTIGE
  3,570 % ÖSTERREICH
  3,020 % GROSSBRITANNIEN
  2,760 % DEUTSCHLAND
  2,470 % ITALIEN
  2,370 % CHINA
  2,360 % DÄNEMARK
  1,700 % SPANIEN
  1,620 % SCHWEIZ
  1,400 % IRLAND
  1,390 % TAIWAN (FORMOSA)
  1,240 % NIEDERLANDE
  1,190 % INDIEN
  1,180 % KANADA
  1,120 % SCHWEDEN
  0,920 % SÜDKOREA
  0,790 % SUPRANATIONAL
  0,540 % AUSTRALIEN
  0,510 % BELGIEN
  0,450 % REPUBLIK SÜDAFRIKA
  0,410 % FINNLAND
  0,400 % BRASILIEN
  0,380 % MEXIKO
  0,310 % POLEN
  0,270 % LUXEMBURG
  0,260 % GRIECHENLAND
  0,250 % NORWEGEN
  0,240 % KAIMANINSELN
  0,200 % HONGKONG
  0,200 % TÜRKEI
  0,200 % UNGARN
  0,180 % RUMAENIEN
  0,170 % PORTUGAL
  0,170 % SAUDI-ARABIEN
  0,160 % TSCHECHIEN
  0,160 % SLOWAKEI
  0,150 % VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE
  0,140 % INDONESIEN
  0,130 % LITAUEN
  0,130 % MALAYSIA (EINSCHL. SABAH UND SARAWAK)
  0,120 % SLOWENIEN
  0,120 % THAILAND (SIAM)
  0,100 % ISLAND
  0,100 % ISRAEL
  0,090 % CHILE
  0,090 % KATAR
  0,090 % KOLUMBIEN
  0,080 % PHILIPPINEN
  0,080 % SINGAPUR
  0,060 % PANAMA
  0,060 % DOMINIKANISCHE REPUBLIK
  0,060 % ESTLAND
  0,050 % NEUSEELAND
  0,050 % UKRAINE
  0,050 % AEGYPTEN
  0,050 % ARGENTINIEN
  0,050 % ECUADOR (EINSCHL. GALAPAGOS INSELN)
  0,050 % RUSSISCHE FÖDERATION
  0,040 % NIGERIA
  0,040 % PERU
  0,040 % LETTLAND
  0,040 % EUROPAEISCHE INVESTITIONSBANK (EIB) - ..
  0,040 % OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN)
  0,040 % SERBIEN UND KOSOVO
  0,040 % USBEKISTAN
  0,030 % BAHRAIN
  0,030 % KASACHSTAN
  0,030 % KROATIEN
  0,030 % GHANA
  0,030 % MAROKKO
  0,030 % SRI LANKA (CEYLON)
  0,020 % ASERBAIDSCHAN
  0,020 % KENIA
  0,020 % SENEGAL
  0,020 % URUGUAY
  0,020 % ANGOLA (EINSCHL. CABINDA-LANDANA)
  0,020 % BOLIVIEN
  0,020 % BULGARIEN
  0,020 % COSTA RICA (EINSCHL. COCOS INSELN)
  0,020 % ELFENBEINKUESTE
  0,020 % GUATEMALA
  0,020 % JORDANIEN
  0,020 % KUWAIT
  0,020 % MAZEDONIEN, EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE RE..
  0,020 % PAKISTAN
  0,020 % PARAGUAY
  0,020 % SURINAME
  0,010 % BERMUDA
  0,010 % GEORGIEN
  0,010 % JERSEY
  0,010 % TUNESIEN
  0,010 % VENEZUELA
  0,010 % ALBANIEN
  0,010 % ANDORRA
  0,010 % ARMENIEN
  0,010 % BENIN (EHEM. DAHOME)
  0,010 % EL SALVADOR
  0,010 % GABUN
  0,010 % JAMAIKA (EINSCHL. MORANT CAYS UND PEDR..
  0,010 % KAMERUN
  0,010 % MALTA
  0,010 % MONGOLEI
  0,010 % MONTENEGRO
  0,010 % PAPUA-NEUGUINEA
  0,010 % SAMBIA
  0,010 % TADSCHIKISTAN
  0,010 % TRINIDAD UND TOBAGO
  0,010 % ZYPERN
  0,010 % WEISSRUSSLAND (BELARUS)
  0,010 % SAN MARINO

Währungen

Anteil Währung
  53,510 % USD
  25,890 % EUR
  4,400 % SONSTIGE
  4,190 % JPY
  2,650 % GBP
  2,410 % HKD
  2,300 % DKK
  1,520 % CHF
  1,230 % TWD
  1,020 % INR
  0,860 % KRW
  0,020 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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