ERSTE BEST OF EUROPE (A) (EUR) Fonds

WKN: A0KESM ISIN: AT0000703335


136,16 EUR
+0,82 % +1,11
Börse Fondsges. in EUR
Stand 14.06.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2023 Jahresbericht
31.10.2023 Halbjahresbericht
15.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds Akt..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
2,09 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.07.23   3,50 EUR)
Fondsvolumen 54,85 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000703335
Portrait

★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Markus Jandri..
Auflagedatum 06.08.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,4402 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,53 +14,4 % +41,5 %
9,56 +23,2 % +91,3 %
9,56 +23,2 % +91,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
99,0 % Branchenmix
1,0 % Barmittel
0,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
99,0 % Europa
1,0 % Kasse
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
136,16
14.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE BEST OF EUROPE ist ein Aktiendachfonds und strebt als Anlageziel Substanzzuwachs an. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren oder von zumindest einer international anerkannten Quelle als Aktienfonds oder damit vergleichbarer Fonds kategorisiert werden. Bei der Titelauswahl haben Investmentfonds zu dominieren, die schwerpunktmäßig in Aktien von Emittenten mit Sitz in Europa investieren und/oder in Aktien investieren, die an einer Wertpapierbörse in Europa notieren oder einem ordnungsgemäß funktionierenden Wertpapiermarkt in Europa gehandelt werden. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 20% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen insgesamt bis zu 30% erworben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Bestandteile

  98,990 % Branchenmix
  1,010 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  16,130 % ISHSIII-C.M.E.U.E.EO ACC
  15,110 % AIS-AM.MSCI EU.Q.F. EOC
  14,880 % JPM I-EU RES.ENH.I.EQ.EOA
  10,640 % COMGEST GROWTH-EUR.IA EO
  10,280 % M+G(L)I1-E.S.V. CI(INE)EO
  10,060 % XTR.MSCI EUROPE 1C
  9,610 % UBS(L)KEY-EU.E.V.O.EOQACC
  6,280 % GS EUR.SUS.EQ.ICEO
  6,000 % iShares STOXX Eu.Large 200(DE)UCITS ETF
  1,010 % übrige Positionen

Länder

  98,990 % Europa
  1,010 % Kasse
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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