Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
11.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,64 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 11,12 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000633086 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,39 | +1,7 % | -7,5 % | |||
6,71 | -3,9 % | -1,5 % | |||
12,14 | +9,2 % | +69,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,2 % | Österreich |
8,1 % | Finnland |
8,1 % | Schweden |
6,9 % | Neuseeland |
6,6 % | Australien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
14,17
|
28.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen. Der Fonds ist ein Anleihenfonds, der in mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in auf Euro lautende Schuldverschreibungen investiert. Der Fonds investiert in Staatsanleihen, besicherte Anleihen und Agency`s sowie Bankanleihen und Unternehmensanleihen im Investmentgrade-Bereich. Zusätzlich dürfen bis zu 10 % des FV in Wertpapiere ohne Rating investiert werden. Die Duration des Fonds bewegt sich im Bereich von 2 bis max. 6 Jahren. Fremdwährungsanleihen mit offenem Währungsrisiko dürfen bis zu 25 % des FV erworben werden. Ebenfalls kann bis zu 49 % des FV in Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen investiert werden, welche von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können. Der Fonds darf mehr als 35 % seines FV in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen.
Name | MASTERINVEST Kapitalanl.. |
Anschrift |
Landstraßer Hauptstraße
1 A-1030 Wien , AT |
Internet | www.masterinvest.at |
Verwahrstelle | Hypo Vorarlberg Bank AG |
5,910 % | HYPO TIROL 23/28 MTN | |
4,350 % | VIENNA INS.GRP 13-43 FLR | |
4,280 % | KELAG-KAERNT.ELE.14-26MTN | |
4,190 % | CHILE 14/25 | |
4,120 % | WESTPAC SEC.NZ 22/26 MTN | |
4,030 % | SVENSKA HDBK. 22/29 MTN | |
4,030 % | SWEDBANK 22/27 MTN | |
3,540 % | OMV 20/30 MTN | |
3,530 % | NORWAY 18-28 | |
3,460 % | VICINITY CEN 19/29 MTN | |
58,560 % | übrige Positionen |
20,190 % | Österreich | |
8,060 % | Finnland | |
8,060 % | Schweden | |
6,930 % | Neuseeland | |
6,630 % | Australien | |
5,340 % | Norwegen | |
4,330 % | Deutschland | |
4,190 % | Chile | |
4,020 % | Frankreich | |
3,970 % | Italien | |
2,930 % | Ungarn | |
2,920 % | Spanien | |
2,790 % | Dänemark | |
2,500 % | Niederlande | |
2,050 % | Irland | |
2,050 % | Peru | |
2,040 % | Kanada | |
2,040 % | Mexiko | |
1,740 % | Japan | |
1,690 % | Kasse | |
1,680 % | Kroatien | |
1,610 % | Rumänien | |
1,250 % | Indonesien | |
0,990 % | übrige Länder |
91,940 % | Euro | |
5,340 % | Norwegische Krone | |
2,720 % | übrige Währungen |