Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
11.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,67 % | ||
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Fondsvolumen | 11,21 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000633086 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,55 | +4,8 % | -7,9 % | |||
5,65 | +0,9 % | -3,7 % | |||
10,06 | +23,3 % | +80,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
24,7 % | Österreich |
8,7 % | Finnland |
8,6 % | Schweden |
7,3 % | Neuseeland |
5,5 % | Norwegen |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
14,52
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16.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen. Der Fonds ist ein Anleihenfonds, der in mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in auf Euro lautende Schuldverschreibungen investiert. Der Fonds investiert in Staatsanleihen, besicherte Anleihen und Agency`s sowie Bankanleihen und Unternehmensanleihen im Investmentgrade-Bereich. Zusätzlich dürfen bis zu 10 % des FV in Wertpapiere ohne Rating investiert werden. Die Duration des Fonds bewegt sich im Bereich von 2 bis max. 6 Jahren. Fremdwährungsanleihen mit offenem Währungsrisiko dürfen bis zu 25 % des FV erworben werden. Ebenfalls kann bis zu 49 % des FV in Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen investiert werden, welche von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können. Der Fonds darf mehr als 35 % seines FV in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen. Die genaue Auflistung der Emittenten finden Sie im Prospekt, Abschnitt I, Punkt 1.12.
Name | MASTERINVEST Kapitalanl.. |
Anschrift |
Landstraßer Hauptstraße
1 A-1030 Wien , AT |
Internet | www.masterinvest.at |
Verwahrstelle | Hypo Vorarlberg Bank AG |
6,230 % | HYPO TIROL 24/29 MTN | |
6,190 % | HYPO TIROL 23/28 MTN | |
4,460 % | KELAG-KAERNT.ELE.14-26MTN | |
4,320 % | WESTPAC SEC.NZ 22/26 MTN | |
4,300 % | SVENSKA HDBK. 22/29 MTN | |
4,270 % | SWEDBANK 22/27 MTN | |
3,820 % | OMV 20/30 MTN | |
3,800 % | VICINITY CEN 19/29 MTN | |
3,660 % | NORDEA BANK 21/31 MTN | |
3,620 % | NORWAY 18-28 | |
55,330 % | übrige Positionen |
24,680 % | Österreich | |
8,710 % | Finnland | |
8,570 % | Schweden | |
7,350 % | Neuseeland | |
5,480 % | Norwegen | |
5,350 % | Australien | |
4,220 % | Frankreich | |
4,130 % | Italien | |
3,330 % | Ungarn | |
3,180 % | Spanien | |
3,030 % | Dänemark | |
2,210 % | Peru | |
2,190 % | Chile | |
2,180 % | Irland | |
2,150 % | Kanada | |
2,140 % | Mexiko | |
1,890 % | Japan | |
1,850 % | Kroatien | |
1,800 % | Rumänien | |
1,780 % | Kasse | |
1,650 % | Deutschland | |
1,300 % | Indonesien | |
0,830 % | übrige Länder |
91,840 % | Euro | |
5,480 % | Norwegische Krone | |
2,680 % | übrige Währungen |