USD Convergence Bond - ACC Fonds

WKN: A0J4XD ISIN: AT0000613369


149,20USD
-0,12 % -0,18
Börse
Stand 24.09.21 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

22.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2020 Jahresbericht
30.04.2021 Halbjahresbericht
26.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds Ren..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,27 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 34,13 Mio. USD
Symbol --
ISIN AT0000613369
Portrait

★★★
(E)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Matkovits, Pe..
Auflagedatum 13.12.04
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,57 -1,5 % +1,0 %
4,36 -1,2 % +6,2 %
11,77 +36,6 % +92,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Zentral/Osteuropa

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
127,3288
24.09.21 08:00 -- 2
Fondsges. in USD
149,20
24.09.21 08:00 -- 2

Strategie

Der USD Convergence Bond ist ein Rentenfonds, der in USD notiert. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich an keinem Referenzwert. Er investiert zu mindestens 51% des Fondsvermögens in USD-Emissionen der Euroländer, wobei auch in Emissionen möglicher Beitrittskandidaten zur Europäischen Währungsunion wie Skandinavien (Dänemark, Schweden) und Osteuropa investiert werden kann. Mindestens 30% des Fondsvermögens werden in Emissionen mit einem Mindestrating von 'Baa2' nach Moody's bzw. einem Äquivalent anderer Ratingagenturen (Standard & Poor's oder Fitch etc. ) veranlagt. Weiters dürfen Geldmarktinstrumente erworben werden. Der Investmentfonds kann auch in Veranlagungen investieren, die nicht auf Fondswährung lauten. Als Anlageziel wird unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens ein regelmäßiger Ertrag angestrebt. Der Fonds wird mit Hilfe eines aktiven Managementstils verwaltet, der durch Anpassung der Zinssensibilität sowie durch den Einsatz von derivativen Instrumenten versucht, aus Marktbewegungen eine zusätzliche Performance gegenüber der durchschnittlichen Marktentwicklung zu erzielen. Das Fondsmanagement wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und derivative Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. Derivative Finanzinstrumente werden neben Absicherungszwecken auch als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Austria GmbH
Anschrift Georg-Coch-Platz 2
1010 Wien , AT
Internet www.amundi.at
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  12,590 % SLOWENIEN, REPUBLIK DL-NOTES 2014(24) ..
  12,390 % POLEN, REPUBLIK DL-NOTES 2016(26) 3,250
  10,830 % RUMÄNIEN DL-MED.-TERM NTS 2014(24)REG...
  10,170 % SLOWAKEI DL-NOTES 2012(22) REG.S 4,375
  9,500 % UNGARN DL-NOTES 2014(24) 5,375
  44,520 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Zentral/Osteuropa

Währungen

  100,000 % USD
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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