Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
07.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Ren.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,27 % | ||
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Fondsvolumen | 21,50 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | AT0000613369 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,77 | +5,1 % | +5,8 % | |||
5,61 | +1,2 % | -3,9 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Zentral/Osteuropa |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
135,0286
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
143,90
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel ist ein Regelmäßiger Ertrag unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens. Der USD Convergence Bond ist ein Rentenfonds, der in USD notiert und investiert zu mindestens 51% des Fondsvermögens in USD-Emissionen der Euroländer in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder Derivate, wobei auch in Emissionen möglicher Beitrittskandidaten zur Europäischen Währungsunion wie Skandinavien (Dänemark, Schweden) und Osteuropa investiert werden kann. Mindestens 30% des Fondsvermögens werden in Emissionen mit einem Mindestrating von 'Baa2' nach Moody's bzw. einem Äquivalent anderer Ratingagenturen (Standard & Poor's oder Fitch etc.) veranlagt. Für den Investmentfonds können bis zu 10 % des Fondsvermögens Anteile an Investmentfonds erworben werden, die ihrerseits überwiegend in Schuldverschreibungen oder Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentfonds kann auch in Veranlagungen investieren, die nicht auf Fondswährung lauten. Die durchschnittliche risikogewichtete Laufzeit (= Duration) der im Fonds befindlichen Veranlagungen beträgt zwischen 1 und 11 Jahre. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 % des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen auf im Fonds befindliche Vermögenswerte zumindest zeitweise erhöhen. Durch Anpassung der Zinssensibilität wird versucht, eine zusätzliche Performance gegenüber der durchschnittlichen Marktentwicklung zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und orientiert sich an keinem Referenzwert.
Name | Amundi Austria GmbH |
Anschrift |
Schwarzenbergplatz
3 1010 Wien , AT |
Internet | www.amundi.at |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
17,040 % | POLEN 16/26 | |
16,090 % | RUMAENIEN 22/27 MTN REGS | |
9,000 % | POLEN 22/27 | |
8,970 % | UNGARN 23/28 REGS | |
8,840 % | HUNGARY 14/24 | |
7,780 % | CORP.ANDINA 20/25 | |
6,580 % | USA 23/28 | |
6,420 % | USA 24/29 | |
4,250 % | USA 23/28 | |
3,860 % | USA 28.02.2029 1,875 | |
11,170 % | übrige Positionen |
100,000 % | Zentral/Osteuropa |