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Wiener Privatbank European Property Fonds
WKN: A0J4NF ISIN: AT0000500285
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,72 % | ||
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| Fondsvolumen | 6,69 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | AT0000500285 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 18,96 | -3,5 % | -19,3 % |
| 17,21 | +6,0 % | +91,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 98,9 % | Immobilien |
| 1,1 % | Barmittel |
| 0,0 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 27,0 % | Großbritannien |
| 26,4 % | Deutschland |
| 12,3 % | Frankreich |
| 7,9 % | Belgien |
| 6,0 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,89
|
09.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Anlageziel des Wiener Privatbank European Property ('Investmentfonds', 'Fonds') ist die Erzielung eines langfristig hohen Wachstums bei größtmöglicher Risikostreuung und Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Mindestens 51% der Aktien werden von europäischen Ausstellern, deren Unternehmensschwerpunkt in Immobilienhandel, Immobilienverwaltung und/oder Immobilienveranlagung besteht, erworben. Derivative Instrumente dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlag.. |
|---|---|
| Anschrift |
Wipplingerstraße
35 A-1010 Wien , AT |
| Internet | www.llbinvest.at |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 98,940 % | Immobilien | |
| 1,060 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,750 % | LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | |
| 8,720 % | VONOVIA SE NA O.N. | |
| 6,830 % | SEGRO PLC LS-,10 | |
| 6,400 % | KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40 | |
| 5,660 % | INTERCONT.H.LS-,208521303 | |
| 4,560 % | CA IMMOB.ANL. | |
| 4,410 % | URW (STAPLED SHS) EO-,05 | |
| 3,570 % | VALAMAR RIVIERA NAM. O.N. | |
| 3,530 % | FASTIG.AB BALD. B SK 0,16 | |
| 3,500 % | AROUNDTOWN EO-,01 | |
| 44,070 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 27,020 % | Großbritannien | |
| 26,420 % | Deutschland | |
| 12,310 % | Frankreich | |
| 7,930 % | Belgien | |
| 6,050 % | Spanien | |
| 5,460 % | Schweden | |
| 4,560 % | Österreich | |
| 3,570 % | Kroatien | |
| 3,170 % | Schweiz | |
| 2,450 % | Niederlande | |
| 1,060 % | Kasse |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 59,730 % | Euro | |
| 30,190 % | Pfund Sterling | |
| 5,460 % | Schwedische Krone | |
| 3,560 % | Kroatischer Kuna | |
| 1,060 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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