Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Schwei.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,01 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 998,32 Mio. CHF | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | CH0224756806 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,68 | -2,7 % | +40,6 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
28,4 % | Industrie |
16,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
14,5 % | Sonstige Konsumgüter |
13,8 % | Finanzdienstleistungen |
6,4 % | Immobilien |
Nach Ländern | |
93,1 % | Schweiz |
6,1 % | Kasse |
0,8 % | Österreich |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
4.170,9074
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
4.085,52
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, aktiv durch Anlage in ein Aktienportfolio von kleineren und mittleren Unternehmen («Small & Mid Caps») aus der Schweiz Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds berücksichtigt ökologische bzw. soziale Kriterien.
Name | LLB Swiss Investment AG |
Anschrift |
Claridenstrasse
20 8002 Zürich , CH |
Internet | www.lbswiss.ch |
Verwahrstelle | Bank Julius Bär & Co. AG |
28,450 % | Industrie | |
15,970 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
14,500 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,760 % | Finanzdienstleistungen | |
6,430 % | Immobilien | |
6,170 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,090 % | Barmittel | |
5,110 % | Rohstoffe | |
2,970 % | Versorger | |
0,550 % | übrige Bestandteile |
5,280 % | SGS S.A. NA SF 0,04 | |
4,190 % | LINDT SPRUENGLI NAM.SF100 | |
3,860 % | VAT GROUP AG SF -,10 | |
3,850 % | SCHINDLER HLDG NA SF-,10 | |
3,700 % | BALOISE HLDG NA SF 0,10 | |
3,620 % | STRAUMANN HLDG NA SF 0,01 | |
3,190 % | JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02 | |
3,030 % | PSP SWISS PROP. SF 0,1 | |
2,950 % | ROCHE HLDG AG INH. SF 1 | |
2,850 % | SANDOZ GROUP AG SF -,05 | |
63,480 % | übrige Positionen |
93,140 % | Schweiz | |
6,090 % | Kasse | |
0,750 % | Österreich | |
0,020 % | übrige Länder |
93,160 % | Schweizer Franken | |
0,750 % | Euro | |
6,090 % | übrige Währungen |