DAX
18.711
-0,078
MDAX
25.790
+0,035
TecDAX
3.308
-0,226
NASDAQ 1..
19.351
-0,431
DOW JONE..
41.503
-0,282
S&P500 I..
5.620
-0,304
L&S BREN..
72,925
-1,038
Gold
2.554
-0,203
EUR/USD
1,1080
-0,301
Bitcoin ..
62.023
+1,270

BL Global Flexible USD - A DIS Fonds

WKN: A1W37L ISIN: LU0962807938


150.337675  EUR
0,001 +0,0021
Börse
Stand 17.09.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2024 Halbjahresbericht
30.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,60 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 06.02.24   0,19 USD)
Fondsvolumen 94,95 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0962807938
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Luc Bauler
Auflagedatum 07.10.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,24 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,53 +3,7 % +25,3 %
11,75 +20,2 % +81,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
32,1 % Informationstechnologie..
21,0 % Sonstige Konsumgüter
13,5 % Barmittel
9,4 % Gesundheitsdienstleistu..
7,6 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
70,8 % USA
13,5 % Kasse
6,2 % Japan
1,9 % Großbritannien
1,8 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
150,3377
17.09.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
167,21
17.09.24 08:00 -- 4

Strategie

Streben nach einer Rendite, die mittelfristig über der einer auf Dollar lautenden Anleihe liegt. Der Teilfonds legt in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen, Geldmarktinstrumenten oder liquiden Mitteln an. Der Prozentsatz des Portfolios des Teilfonds, der in die jeweiligen Instrumente investiert ist, ist abhängig von der Bewertung der verschiedenen Anlageklassen und den Marktbedingungen. Der Teilfonds legt jedoch mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien an. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Aktien-Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Bei Anlagen in Anleihen wird der Teilfonds ausschließlich in Titel investieren, die von Staaten begeben oder garantiert werden, die sich an den Bestimmungen des Pariser Abkommens orientieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BLI - Banque de Luxembo..
Anschrift boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.banquedeluxembourginvestments.com
Verwahrstelle Banque de Luxembourg

Bestandteile

  32,070 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  20,980 % Sonstige Konsumgüter
  13,460 % Barmittel
  9,450 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,640 % Finanzdienstleistungen
  6,210 % Industrie
  3,750 % Rohstoffe
  6,440 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,870 % MICROSOFT DL-,00000625
  5,550 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  4,220 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
  4,060 % USA 31.03.2027 2,5
  3,880 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
  3,750 % VISA INC. CL. A DL -,0001
  3,700 % APPLE INC.
  3,310 % LOWE'S COS INC. DL-,50
  2,990 % USA 15.08.2051 2
  2,470 % TJX COS INC. DL 1
  59,200 % übrige Positionen

Länder

  70,850 % USA
  13,460 % Kasse
  6,200 % Japan
  1,950 % Großbritannien
  1,780 % Frankreich
  1,720 % Schweiz
  1,580 % Taiwan
  1,480 % Deutschland
  0,960 % Niederlande
  0,280 % Dänemark
  0,190 % Philippinen
  0,160 % Südafrika

Währungen

  70,240 % US Dollar
  6,200 % Japanische Yen
  4,210 % Euro
  1,950 % Pfund Sterling
  1,720 % Schweizer Franken
  1,580 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,280 % Dänische Kronen
  0,190 % Philippinischer Peso
  0,170 % Südafrikanischer Rand
  13,460 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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