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Gold
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EUR/USD
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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
03.09.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,69 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BBPRD471 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,35 | +9,2 % | +8,0 % |
11,68 | +20,2 % | +81,7 % |
11,68 | +20,2 % | +81,7 % |
Nach Bestandteilen | |
27,9 % | Barmittel |
10,6 % | Informationstechnologie.. |
6,5 % | Sonstige Konsumgüter |
6,4 % | Finanzdienstleistungen |
6,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
27,9 % | Kasse |
25,2 % | USA |
15,5 % | Großbritannien |
8,4 % | Irland |
5,3 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1,1546
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Erzielung einer Gesamtrendite, die über einem Cash-Referenzwert (wie nachstehend beschrieben) liegt, über einen Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren. Der Fonds wird: - weltweit investieren, - einen breiten 'Multi-Asset'-Portfolioansatz zur Anwendung bringen (z. B. Unternehmensanteile (d. h. Aktien) und ähnliche Anlagen, Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen und Barmittel), - in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d. h. Anleihen, die von Standard & Poor's oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und/oder Sub-Investment-Grade eingestuft werden) investieren, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, - über börsennotierte Wertpapiere und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen in Rohstoffe (z. B. Gold), Immobilien, erneuerbare Energien und Infrastruktur investieren, - in Long- und Short-Positionen investieren, - in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, - Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen und - weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.
Name | BNY Mellon Fund Manager.. |
Anschrift |
160 Queen Victoria Street
EC4V 4LA London , GB |
Internet | www.bnymellonim.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
27,940 % | Barmittel | |
10,610 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,450 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,440 % | Finanzdienstleistungen | |
6,100 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,020 % | Industrie | |
3,000 % | Versorger | |
2,030 % | Rohstoffe | |
1,900 % | Energie | |
0,700 % | Immobilien | |
28,810 % | übrige Bestandteile |
4,840 % | USA 15.04.2028 | |
4,820 % | SPANIEN 23/24 ZO | |
4,540 % | GRIECHENLAND 24/24 ZO | |
3,120 % | TREASURY STK 2039 | |
2,920 % | MEXIKO 22/24 ZO | |
2,740 % | Barclays Bank PLC S&P Coll Nts 10/01/2.. | |
2,730 % | Barclays Bank PLC S&P Coll Nts 13/01/2.. | |
2,510 % | ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | |
2,380 % | France (Govt of) 0% BTF 12/02/2025 EUR 1 | |
2,220 % | ICS-BR ICS EU.LI.G ACC T0 | |
67,180 % | übrige Positionen |
27,940 % | Kasse | |
25,170 % | USA | |
15,540 % | Großbritannien | |
8,410 % | Irland | |
5,290 % | Spanien | |
4,540 % | Griechenland | |
4,460 % | Mexiko | |
3,320 % | Schweiz | |
2,060 % | Brasilien | |
1,710 % | Indien | |
1,630 % | Deutschland | |
1,550 % | Taiwan | |
1,470 % | Niederlande | |
1,330 % | Indonesien | |
1,190 % | Guernsey | |
1,160 % | Frankreich | |
1,010 % | Italien | |
0,850 % | Südkorea | |
0,640 % | Ungarn | |
0,520 % | Bermuda | |
0,420 % | Hong Kong | |
0,300 % | Japan | |
0,200 % | Luxemburg |
24,370 % | Euro | |
13,670 % | US Dollar | |
13,250 % | Pfund Sterling | |
4,460 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
3,220 % | Schweizer Franken | |
2,060 % | Brasilianische Real | |
1,710 % | Indische Rupie | |
1,550 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,330 % | Indonesische Rupiah | |
0,850 % | Südkoreanischer Won | |
0,420 % | Hongkong-Dollar | |
0,300 % | Japanische Yen | |
32,810 % | übrige Währungen |