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ERSTE RESERVE EURO EUR R01 Fonds
WKN: 576143 ISIN: AT0000724299
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.08.2023 | Jahresbericht |
| 29.02.2024 | Halbjahresbericht |
| 26.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,75 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,16 % | ||
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| Fondsvolumen | 344,33 Mio. EUR | ||
| Symbol | D1W9 | ||
| ISIN | AT0000724299 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 0,16 | +4,1 % | +5,3 % |
| 0,15 | +4,1 % | +4,6 % |
| 11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 20,1 % | Frankreich |
| 16,8 % | Niederlande |
| 9,7 % | Deutschland |
| 9,4 % | Spanien |
| 8,6 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 13:16 | 7 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.024,18
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 13:17 | 0 | 10 |
| München |
1.021,73
|
20.09.24 | 08:20 | 0 | 1 |
Strategie
Der ERSTE RESERVE EURO ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird die Erzielung laufender Erträge angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, die § 70 Abs. 1 Z. 3 InvFG entsprechen sowie fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, mit einer Restlaufzeit bis zu ca. 12 Monaten, erworben. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management .. |
| Anschrift |
Am Belvedere
1 A-1100 Wien , AT |
| Internet | www.erste-am.com |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Größte Positionen
| 2,310 % | OESTERR. 14/24 | |
| 2,020 % | RCI BANQUE 18/25 FLR MTN | |
| 1,830 % | ALL.FIN.II 21/24 MTN FLR | |
| 1,440 % | ABN AMRO BK 23/25 FLR | |
| 1,430 % | VOLKSWAGEN INTL 18/24 FLR | |
| 1,420 % | SPANIEN 15-25 | |
| 1,410 % | KERING 22/25 MTN | |
| 1,400 % | KBC GROEP 19/25 MTN | |
| 1,250 % | NYKREDIT 20/25 MTN | |
| 1,160 % | NATWEST MKTS 23/26 FLRMTN | |
| 84,330 % | übrige Positionen |
Länder
| 20,130 % | Frankreich | |
| 16,830 % | Niederlande | |
| 9,700 % | Deutschland | |
| 9,390 % | Spanien | |
| 8,620 % | Großbritannien | |
| 5,470 % | Italien | |
| 5,120 % | USA | |
| 3,320 % | Dänemark | |
| 3,170 % | Österreich | |
| 2,930 % | Kasse | |
| 2,680 % | Schweden | |
| 2,300 % | Kanada | |
| 1,570 % | Finnland | |
| 1,400 % | Belgien | |
| 1,180 % | Irland | |
| 1,140 % | Schweiz | |
| 0,850 % | Norwegen | |
| 0,580 % | Japan | |
| 0,430 % | Luxemburg | |
| 3,190 % | übrige Länder |
Währungen
| 96,750 % | Euro | |
| 2,930 % | Barmittel | |
| 0,320 % | übrige Währungen |
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