Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
05.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,58 % | ||
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Fondsvolumen | 16,19 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0694616383 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,85 | +3,8 % | -7,6 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,4 % | Global |
0,6 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
113,13
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Bei der Auswahl der Fondsarten und deren Gewichtung strebt das Fondsmanagement grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko, Ertrags- und Wachstumspotential an. Der Fonds investiert, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend überwiegend in Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl. ETF und Gedlmarktfonds). Daneben können auch geschlossene REITS, Aktien, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Genussscheine, Wandelanleihen, Optionsanleihen, Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden) sowie 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte erworben werden. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
18,710 % | VA.I.S.-US G.B.IX EOHA | |
13,170 % | PIMCO GL I.-G.I.GR.INS EO | |
10,160 % | AIS-AM.I.JPM G.GBI G.IHEC | |
7,520 % | BRFIDF-I.E.IGCB.I.IE IAEO | |
6,120 % | BRGIF-IS E.G.B.I.(L) N2EO | |
5,540 % | ISII-EOCB03E ()EOA | |
4,100 % | ISHSVII-CORE S+P500 DLACC | |
4,030 % | VANG.I.S.-EOZ.INF.-LKD BD | |
3,360 % | MUL-L.CORE MSCI EMU(DR) D | |
3,270 % | ISHARES EURO STOXX U.ETF | |
24,020 % | übrige Positionen |
99,420 % | Global | |
0,580 % | Kasse |