DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Akt.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,03 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 32,00 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0136762910 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,14 | +16,6 % | +48,0 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
99,7 % | Branchenmix |
0,4 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
99,7 % | Global |
0,4 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
112,68
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Dachfonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds legt hierzu überwiegend in Anteile anderer an Vergleichsmaßstäben orientierten und in der Regel regional abgegrenzten Aktienfonds in- und ausländischer Fondsgesellschaften an. Das Fondsmanagement arbeitet konzernneutral und wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds (so genannte Zielfonds) aus. Der Fonds verfolgt eine Anlagepolitik basierend auf der Portfoliotheorie von Harry Markowitz und William Sharpe. Angestrebt wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägter gegenseitiger Abhängigkeit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der Zielfonds dem Fondsmanagement.
Name | Generali Investments Lu.. |
Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.generali-investments.lu |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
99,660 % | Branchenmix | |
0,440 % | Barmittel |
14,060 % | UBS(I.)-S+P 500 ESG ADLA | |
13,810 % | UBSLFS-MSCI USA SR ADDL | |
13,770 % | HSBC-US SUST.E. DLA | |
13,440 % | AETF-MUSCNZAP EOA | |
9,350 % | AM S&P SMALL CAP 600 ESG ETF | |
5,240 % | Parvest Eq.Turkey I EUR | |
5,100 % | GS-INDIA EQUITY I ACC DL | |
5,010 % | UBSLFS-MSCI WLD.SR DLAD | |
4,840 % | ISHS II-STXX EUR.50 EODIS | |
4,670 % | HSBC-AS.P.EXJ.S.EQ. DL A | |
10,710 % | übrige Positionen |
99,660 % | Global | |
0,440 % | Kasse |