Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
29.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,39 % | ||
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Fondsvolumen | 60,27 Mio. EUR | ||
Symbol | GGW6 | ||
ISIN | LU0504448563 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,29 | +12,7 % | +17,8 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
8,9 % | Informationstechnologie.. |
8,2 % | Sonstige Konsumgüter |
6,4 % | Barmittel |
5,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
2,0 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
35,0 % | USA |
14,3 % | Deutschland |
8,9 % | Frankreich |
7,1 % | Niederlande |
6,4 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 165,00 |
167,475 |
26.04.24 | 13:12 | 18 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
166,73
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
167,415
|
26.04.24 | 13:47 | 0 | 20 |
Berlin |
165,61
|
26.04.24 | 08:45 | 0 | 2 |
München |
167,79
|
26.04.24 | 08:45 | 0 | 2 |
Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Conservative ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem zusammengesetzten Index aus 25% MSCI World EUR und 75% Bloomberg Barclays EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme von Aktien und anderer Fonds) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 30% des Vermögens beschränkt. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Name | IPConcept (Luxemburg) S.A |
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 L-1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.ipconcept.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
8,950 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
8,180 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,430 % | Barmittel | |
5,540 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,040 % | Finanzdienstleistungen | |
1,890 % | Energie | |
1,390 % | Rohstoffe | |
1,000 % | Industrie | |
0,930 % | Versorger | |
63,650 % | übrige Bestandteile |
3,160 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
2,340 % | OESTERREICH 21/36 MTN | |
2,330 % | ELI LILLY | |
2,260 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,150 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
1,890 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
1,880 % | CZECH REP. 2025 89 | |
1,760 % | EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN | |
1,640 % | BOOKING HLDG 23/28 | |
1,610 % | LVMH EO 0,3 | |
78,980 % | übrige Positionen |
35,030 % | USA | |
14,270 % | Deutschland | |
8,950 % | Frankreich | |
7,090 % | Niederlande | |
6,430 % | Kasse | |
4,490 % | Irland | |
3,700 % | Supranational | |
3,020 % | Österreich | |
2,760 % | Schweiz | |
2,700 % | Japan | |
2,120 % | Spanien | |
1,880 % | Tschechien | |
1,560 % | Luxemburg | |
1,360 % | Großbritannien | |
1,020 % | Kanada | |
0,870 % | Australien | |
0,830 % | Belgien | |
0,790 % | Italien | |
0,730 % | Singapur | |
0,570 % | Argentinien | |
0,460 % | Schweden |
59,520 % | Euro | |
29,100 % | US Dollar | |
1,940 % | Schweizer Franken | |
1,880 % | Tschechische Kronen | |
1,760 % | Polnischer Zloty | |
5,800 % | übrige Währungen |