DAX
18.821
-0,953
MDAX
25.985
-1,069
TecDAX
3.296
-1,317
NASDAQ 1..
19.772
-0,327
DOW JONE..
42.056
+0,048
S&P500 I..
5.705
-0,157
L&S BREN..
74,30
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Gold
2.605
+0,674
EUR/USD
1,1159
-0,002
Bitcoin ..
63.505
+0,866

State Street EMU Government Bond Index Fund - I EUR ACC Fonds

WKN: A0YFBY ISIN: LU0438092966


12.3311  EUR
-0,411 -0,0509
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.09.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
07.05.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Eurozo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 281,87 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0438092966
Portrait

★★★
(D)

Benchmark EMU DIRE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 21.03.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,67 +7,8 % -12,9 %
5,26 +8,0 % -12,2 %
11,77 +22,5 % +84,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
25,0 % Frankreich
22,6 % Italien
19,8 % Deutschland
14,8 % Spanien
5,3 % Belgien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,3311
18.09.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des Euro- Staatsanleihenmarkts nachzubilden. Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des FTSE EMU Government Bond Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance des Euro-Staatsanleihenmarkts. Wertpapiere müssen festverzinslich und mit 'Investment Grade' bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name State Street Global Adv..
Anschrift 49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  0,890 % REP. FSE 15-31 O.A.T.
  0,830 % REP. FSE 17-28 O.A.T.
  0,830 % REP. FSE 14-30 O.A.T.
  0,830 % REP. FSE 12-27 O.A.T.
  0,810 % REP. FSE 97-29 O.A.T.
  0,790 % FRANKREICH 23/29 O.A.T.
  0,760 % B.T.P. 2027 01.11
  0,750 % REP. FSE 09-41 O.A.T.
  0,750 % FRANKREICH 22/28 O.A.T.
  0,730 % B.T.P. 2031
  92,030 % übrige Positionen

Länder

  25,030 % Frankreich
  22,550 % Italien
  19,770 % Deutschland
  14,820 % Spanien
  5,290 % Belgien
  4,460 % Niederlande
  3,810 % Österreich
  1,650 % Finnland
  1,580 % Irland
  0,990 % Barmittel und sonst. VM
  0,050 % übrige Länder

Währungen

  98,950 % Euro
  0,990 % Barmittel und sonst. VM
  0,060 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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