DAX
18.711
-0,078
MDAX
25.790
+0,035
TecDAX
3.308
-0,226
NASDAQ 1..
19.522
+0,453
DOW JONE..
41.760
+0,336
S&P500 I..
5.662
+0,437
L&S BREN..
73,225
-0,631
Gold
2.566
-0,303
EUR/USD
1,1145
+0,203
Bitcoin ..
60.570
+0,453

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Bond Fund - Institutional GBP ACC H Fonds

WKN: A0YFUP ISIN: IE00B4W0NH34


16.016273  EUR
-0,188 -0,0302
Börse
Stand 17.09.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2024 Halbjahresbericht
21.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,91 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,61 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00B4W0NH34
Portrait

★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Marc Seidner,..
Auflagedatum 15.12.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,82 +11,4 % +14,5 %
11,25 +17,9 % +73,4 %
11,75 +20,2 % +81,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
68,0 % USA
4,5 % Irland
4,2 % Großbritannien
2,5 % Südafrika
1,5 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,0163
17.09.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
13,53
17.09.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite Ihrer Investition im Einklang mit Kapitalerhalt durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er überwiegend in eine Auswahl festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Die Wertpapiere lauten auf verschiedene globale Währungen. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen minus drei und plus acht Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, kann aber auch bis zu 40 % seines Vermögens in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  19,150 % FANNIE MAE:TBA 5.000 13SEP2048 FWD 13S..
  8,560 % FNCL 5 7 10 5% 10 25 10 2039
  3,810 % Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
  3,560 % PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI
  3,380 % FNCL 4.00 08/20 TBA
  3,030 % Fannie Mae 3,5%
  2,920 % PIMCO GL I.-US SH.TE.Z C.
  2,880 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
  2,670 % FNCL 4.50 08/20 TBA
  2,390 % USA 24/24 ZO
  47,650 % übrige Positionen

Länder

  67,950 % USA
  4,490 % Irland
  4,230 % Großbritannien
  2,480 % Südafrika
  1,520 % Luxemburg
  1,500 % Niederlande
  1,470 % Frankreich
  1,370 % Brasilien
  0,980 % Italien
  0,970 % Kanada
  0,850 % Kayman Inseln
  0,760 % Peru
  0,750 % Mexiko
  0,580 % Deutschland
  0,520 % Schweiz
  0,520 % Japan
  0,510 % Türkei
  0,450 % Israel
  0,240 % Bermuda
  0,220 % Griechenland
  0,210 % Schweden
  0,210 % Guernsey
  0,190 % Argentinien
  0,180 % Spanien
  0,140 % Australien
  0,130 % Indien
  0,130 % Rumänien
  0,110 % Jersey
  0,100 % Dänemark
  6,240 % übrige Länder

Währungen

  104,160 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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