Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,95 % | ||
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Fondsvolumen | 333,48 Mio. EUR | ||
Symbol | FJRM | ||
ISIN | LU0099575291 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,13 | +13,0 % | +15,6 % | |||
9,98 | +22,8 % | +76,6 % | |||
9,98 | +22,8 % | +76,6 % |
Nach Bestandteilen | |
25,7 % | Finanzdienstleistungen |
18,8 % | Informationstechnologie.. |
16,8 % | Sonstige Konsumgüter |
13,5 % | Industrie |
9,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
16,3 % | Großbritannien |
9,5 % | Frankreich |
8,9 % | USA |
7,1 % | Schweiz |
7,0 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 10,5116 |
10,6759 |
30.04.24 | 21:57 | 58 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,66
|
29.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
10,519
|
30.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
10,62
|
30.04.24 | 21:47 | 0 | 53 |
Düsseldorf |
10,529
|
30.04.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
10,60
|
30.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
Hannover |
10,59
|
30.04.24 | 09:08 | 0 | 3 |
München |
10,60
|
30.04.24 | 08:08 | 0 | 2 |
Frankfurt |
10,579
|
30.04.24 | 08:14 | 0 | 2 |
Hamburg |
10,61
|
30.04.24 | 08:10 | 0 | 1 |
Tradegate |
10,60
|
30.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
10,655
|
30.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
10,597
|
30.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Erträge mit einem Potenzial für Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Merkmale.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
25,660 % | Finanzdienstleistungen | |
18,810 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,770 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,510 % | Industrie | |
9,490 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,800 % | Versorger | |
4,200 % | Rohstoffe | |
3,580 % | Barmittel | |
0,440 % | Immobilien | |
2,740 % | übrige Bestandteile |
4,270 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
3,810 % | 3I GROUP PLC LS-,738636 | |
3,420 % | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | |
3,350 % | FID.INSTL LIQ.-EO FD A AC | |
3,220 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
3,160 % | FERROVIAL SE EO-,01 | |
3,150 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
2,860 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
2,620 % | ADMIRAL GROUP PLC LS-,001 | |
2,480 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
67,660 % | übrige Positionen |
16,330 % | Großbritannien | |
9,460 % | Frankreich | |
8,940 % | USA | |
7,080 % | Schweiz | |
7,000 % | Deutschland | |
6,810 % | Finnland | |
6,670 % | Taiwan | |
5,030 % | Spanien | |
3,580 % | Kasse | |
3,450 % | Schweden | |
3,220 % | Japan | |
3,220 % | Südkorea | |
3,160 % | Niederlande | |
2,730 % | Singapur | |
2,630 % | Irland | |
2,020 % | Italien | |
2,010 % | Griechenland | |
1,740 % | Dänemark | |
1,650 % | Hong Kong | |
0,510 % | Australien | |
2,760 % | übrige Länder |
32,170 % | Euro | |
14,480 % | Pfund Sterling | |
13,750 % | US Dollar | |
6,150 % | Schweizer Franken | |
5,800 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
4,780 % | Hongkong-Dollar | |
3,760 % | Australische Dollar | |
2,800 % | Japanische Yen | |
2,790 % | Südkoreanischer Won | |
2,380 % | Singapur-Dollar | |
1,690 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,530 % | Dänische Kronen | |
0,960 % | Schwedische Krone | |
6,960 % | übrige Währungen |