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Allianz Europazins - A EUR DIS Fonds
WKN: 847603 ISIN: DE0008476037
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2024 | Halbjahresbericht |
| 08.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 290,37 Mio. EUR | ||
| Symbol | DI7M | ||
| ISIN | DE0008476037 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,27 | +6,6 % | -6,6 % |
| 4,74 | +8,6 % | -9,9 % |
| 11,75 | +20,2 % | +81,9 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 21,6 % | Italien |
| 17,2 % | Frankreich |
| 15,8 % | Spanien |
| 14,0 % | Großbritannien |
| 13,0 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
18.09.24 | 20:00 | 5 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
49,80
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
18.09.24 | 21:55 | 0 | 54 |
| gettex |
Realtime Kurs |
18.09.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
49,521
|
18.09.24 | 21:46 | 0 | 17 |
| Hamburg |
49,84
|
18.09.24 | 08:04 | 0 | 3 |
| Hannover |
49,84
|
18.09.24 | 08:47 | 0 | 3 |
| Berlin |
49,70
|
18.09.24 | 14:09 | 0 | 2 |
| München |
49,85
|
18.09.24 | 08:02 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
49,67
|
18.09.24 | 08:13 | 0 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
18.09.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
18.09.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
18.09.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die 'SRI-Strategie') ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die europäischen Rentenmärkte zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt). Wir investieren mindestens 2/3 des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere von europäischen Emittenten, die über eine gute Bonität verfügen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Höchstens 30 % der Emittenten dürfen aus Entwicklungsstaaten stammen. Zudem dürfen höchstens 30 % der Emittenten Unternehmen sein. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 3,130 % | FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.000% 25.05... | |
| 2,780 % | BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.600.. | |
| 2,350 % | UNITED KINGDOM GILT FIX 2.750% 07.09.2.. | |
| 1,970 % | FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.500% 25.05... | |
| 1,920 % | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.300% 15.. | |
| 1,800 % | BUONI POLIENNALI DEL TES 31Y FIX 5.250.. | |
| 1,700 % | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 5.500% 04.. | |
| 1,670 % | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.900% 30.. | |
| 1,610 % | FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.750% 25.11... | |
| 1,600 % | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.. | |
| 79,470 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,610 % | Italien | |
| 17,160 % | Frankreich | |
| 15,790 % | Spanien | |
| 14,030 % | Großbritannien | |
| 13,020 % | Deutschland | |
| 3,830 % | Belgien | |
| 2,130 % | USA | |
| 2,090 % | Niederlande | |
| 1,900 % | Kasse | |
| 1,380 % | Schweden | |
| 1,220 % | Polen | |
| 1,180 % | Dänemark | |
| 1,080 % | Rumänien | |
| 0,790 % | Norwegen | |
| 0,650 % | Neuseeland | |
| 0,600 % | Japan | |
| 0,570 % | Supranational | |
| 0,300 % | Finnland | |
| 0,250 % | Irland | |
| 0,190 % | Portugal | |
| 0,130 % | Lettland | |
| 0,110 % | Australien |
Währungen
| 82,480 % | EUR | |
| 15,550 % | GBP | |
| 1,100 % | DKK | |
| 0,880 % | SEK |
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