DAX
18.711
-0,078
MDAX
25.790
+0,035
TecDAX
3.308
-0,226
NASDAQ 1..
19.351
-0,431
DOW JONE..
41.503
-0,282
S&P500 I..
5.620
-0,304
L&S BREN..
72,925
-1,038
Gold
2.554
-0,189
EUR/USD
1,1084
-0,268
Bitcoin ..
61.727
+0,787

Allianz Europazins - A EUR DIS Fonds

WKN: 847603 ISIN: DE0008476037


49.8  EUR
-0,300 -0,15
Börse
Stand 18.09.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2024 Halbjahresbericht
08.07.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.03.24   0,79 EUR)
Fondsvolumen 290,37 Mio. EUR
Symbol DI7M
ISIN DE0008476037
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Klaus Kusber
Auflagedatum 20.06.88
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,61 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,27 +6,6 % -6,6 %
4,74 +8,6 % -9,9 %
11,75 +20,2 % +81,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
21,6 % Italien
17,2 % Frankreich
15,8 % Spanien
14,0 % Großbritannien
13,0 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
49,4292
50,1705
18.09.24 20:00 5
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
49,80
18.09.24 08:00 -- 4
Stuttgart
49,432
18.09.24 21:55 0 54
gettex
49,701
18.09.24 21:47 0 27
Düsseldorf
49,521
18.09.24 21:46 0 17
Hamburg
49,84
18.09.24 08:04 0 3
Hannover
49,84
18.09.24 08:47 0 3
Berlin
49,70
18.09.24 14:09 0 2
München
49,85
18.09.24 08:02 0 2
Frankfurt
49,67
18.09.24 08:13 0 2
Tradegate
49,85
18.09.24 22:01 -- 1
Quotrix
49,95
18.09.24 07:57 0 1
Anleihen FX
49,70
18.09.24 11:58 0 3

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die 'SRI-Strategie') ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die europäischen Rentenmärkte zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt). Wir investieren mindestens 2/3 des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere von europäischen Emittenten, die über eine gute Bonität verfügen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Höchstens 30 % der Emittenten dürfen aus Entwicklungsstaaten stammen. Zudem dürfen höchstens 30 % der Emittenten Unternehmen sein. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  3,130 % FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.000% 25.05...
  2,780 % BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.600..
  2,350 % UNITED KINGDOM GILT FIX 2.750% 07.09.2..
  1,970 % FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.500% 25.05...
  1,920 % BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.300% 15..
  1,800 % BUONI POLIENNALI DEL TES 31Y FIX 5.250..
  1,700 % BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 5.500% 04..
  1,670 % BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.900% 30..
  1,610 % FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.750% 25.11...
  1,600 % BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15..
  79,470 % übrige Positionen

Länder

  21,610 % Italien
  17,160 % Frankreich
  15,790 % Spanien
  14,030 % Großbritannien
  13,020 % Deutschland
  3,830 % Belgien
  2,130 % USA
  2,090 % Niederlande
  1,900 % Kasse
  1,380 % Schweden
  1,220 % Polen
  1,180 % Dänemark
  1,080 % Rumänien
  0,790 % Norwegen
  0,650 % Neuseeland
  0,600 % Japan
  0,570 % Supranational
  0,300 % Finnland
  0,250 % Irland
  0,190 % Portugal
  0,130 % Lettland
  0,110 % Australien

Währungen

  82,480 % EUR
  15,550 % GBP
  1,100 % DKK
  0,880 % SEK
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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