Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
29.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Rohs.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,81 % | ||
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Fondsvolumen | 458,58 Mio. EUR | ||
Symbol | DJFK | ||
ISIN | DE0008475096 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
18,50 | -0,3 % | +40,2 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 84,499 |
86,586 |
26.04.24 | 10:59 | 374 |
LT Baader Bank | 85,1375 |
85,9075 |
26.04.24 | 10:58 | 116 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
84,93
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
84,499
|
26.04.24 | 10:59 | -- | 374 |
gettex |
85,117
|
26.04.24 | 10:47 | 176 | 9 |
Stuttgart |
85,29
|
26.04.24 | 10:30 | 0 | 7 |
Düsseldorf |
85,223
|
26.04.24 | 10:15 | 0 | 3 |
Berlin |
84,43
|
26.04.24 | 08:45 | 0 | 2 |
München |
85,15
|
26.04.24 | 08:45 | 0 | 2 |
Tradegate |
85,124
|
25.04.24 | 22:25 | 244 | 2 |
Hamburg |
84,56
|
26.04.24 | 08:05 | 0 | 1 |
Frankfurt |
85,159
|
26.04.24 | 09:37 | 0 | 1 |
Hannover |
85,22
|
26.04.24 | 09:05 | 0 | 1 |
Quotrix |
84,485
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
84,61
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Global Metals and Mining (der 'Master-Fonds') zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir mindestens 95 % des Fondsvermögens in Anteile des Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Unternehmen ab, die im Bereich der Bodenschätze tätig sind. Zu Bodenschätzen können Nichteisenmetalle, Eisen und andere Erze, Stahl, Kohle, Edelmetalle, Diamanten oder Industriesalze und Mineralien gehören. Min. 70 % des Vermögens des Master-Fonds werden entsprechend dem Anlageziel des Master-Fonds in Aktien investiert. Max. 30 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Vermögen des Master-Fonds darf zu 100 % in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen direkt in Einlagen gehalten bzw. in Geldmarktinstrumente investiert bzw. (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds) zum Liquiditätsmanagement in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10% des Vermögens des Master-Fonds können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Der Master-Fonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als 'Aktienfonds'. Der Manager des Masterfonds verwaltet diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf eine Benchmark. Die Benchmark des Masterfonds spielt im Hinblick auf die Performanceziele und Kennzahlen des Masterfonds eine Rolle. Der Manager des Masterfonds verfolgt einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Obwohl unsere Abweichung vom Anlageuniversum, den Gewichtungen und den Risikomerkmalen der Benchmark voraussichtlich in unserem eigenen Ermessen wesentlich sein wird, kann es sich bei der Mehrheit der Anlagen des Masterfonds (außer Derivaten) um Bestandteile der Benchmark handeln.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
99,300 % | AGIF-GL.METALS+MING F EO | |
0,700 % | übrige Positionen |